Mahindra Logistics Limited

NSEI:MAHLOG Aktierapport

Börsvärde: ₹17.5b

Mahindra Logistics Värdering

Är MAHLOG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MAHLOG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹665.04
Fair Value
63.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: MAHLOG ( ₹242.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹665.04 )

Betydligt under verkligt värde: MAHLOG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MAHLOG?

Nyckeltal: Eftersom MAHLOG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MAHLOG. Detta beräknas genom att dividera MAHLOG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MAHLOG:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
Försäljning₹59.86b
Marknadsvärde₹17.49b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MAHLOG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MAHLOG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.7x
544224 Afcom Holdings
9.8xn/a₹16.3b
532029 Sindhu Trade Links
1.1xn/a₹21.3b
TCIEXP TCI Express
2.1x8.6%₹25.4b
GATEWAY Gateway Distriparks
1.9x9.2%₹29.4b
MAHLOG Mahindra Logistics
0.3x12.1%₹17.5b

Price-To-Sales vs Peers: MAHLOG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MAHLOG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Logistics Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KLL Kaushalya Logistics
0.1xn/aUS$15.27m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.1xn/aUS$14.13m
JETFREIGHT Jet Freight Logistics
0.1xn/aUS$6.27m
511185 Rajvi Logitrade
0.05xn/aUS$135.03k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
MAHLOG 0.3xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MAHLOG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med Indian Logistics branschgenomsnitt ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MAHLOG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MAHLOG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MAHLOG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MAHLOG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹242.46
₹385.45
+59.0%
19.6%₹560.00₹300.00n/a11
Feb ’26₹370.80
₹385.45
+4.0%
19.6%₹560.00₹300.00n/a11
Jan ’26₹384.10
₹447.18
+16.4%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Dec ’25₹382.90
₹447.18
+16.8%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Nov ’25₹417.30
₹447.18
+7.2%
19.2%₹584.00₹300.00n/a11
Oct ’25₹484.10
₹480.91
-0.7%
18.9%₹632.00₹330.00n/a11
Sep ’25₹498.10
₹491.17
-1.4%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Aug ’25₹509.60
₹491.17
-3.6%
19.0%₹632.00₹330.00n/a12
Jul ’25₹537.90
₹469.27
-12.8%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
Jun ’25₹432.10
₹469.27
+8.6%
18.7%₹615.00₹330.00n/a11
May ’25₹471.30
₹464.83
-1.4%
18.1%₹615.00₹330.00n/a12
Apr ’25₹426.30
₹435.91
+2.3%
19.5%₹604.00₹300.00n/a11
Mar ’25₹436.90
₹435.91
-0.2%
19.5%₹604.00₹300.00₹248.3011
Feb ’25₹412.85
₹435.91
+5.6%
19.5%₹604.00₹300.00₹370.8011
Jan ’25₹391.40
₹413.45
+5.6%
21.5%₹656.00₹315.00₹384.1011
Dec ’24₹361.75
₹389.20
+7.6%
12.0%₹455.00₹315.00₹382.9010
Nov ’24₹352.05
₹391.09
+11.1%
11.5%₹455.00₹315.00₹417.3011
Oct ’24₹387.75
₹410.73
+5.9%
10.9%₹488.00₹325.00₹484.1011
Sep ’24₹393.80
₹410.73
+4.3%
10.9%₹488.00₹325.00₹498.1011
Aug ’24₹363.55
₹410.73
+13.0%
10.9%₹488.00₹325.00₹509.6011
Jul ’24₹382.80
₹407.78
+6.5%
12.9%₹501.00₹325.00₹537.909
Jun ’24₹363.80
₹407.78
+12.1%
12.9%₹501.00₹325.00₹432.109
May ’24₹369.85
₹407.78
+10.3%
12.9%₹501.00₹325.00₹471.309
Apr ’24₹354.30
₹473.63
+33.7%
15.4%₹610.00₹355.00₹426.308
Mar ’24₹370.35
₹519.00
+40.1%
13.1%₹630.00₹430.00₹436.9010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹385.45
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mahindra Logistics Limited bevakas av 19 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Mukesh SarafAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited