TCI Express Limited

NSEI:TCIEXP Aktierapport

Börsvärde: ₹26.0b

TCI Express Värdering

Är TCIEXP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TCIEXP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹173.19
Fair Value
281.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: TCIEXP ( ₹660.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹173.19 )

Betydligt under verkligt värde: TCIEXP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TCIEXP?

Nyckeltal: Eftersom TCIEXP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TCIEXP. Detta beräknas genom att dividera TCIEXP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TCIEXP:s PE Ratio?
PE-förhållande25.9x
Intäkter₹980.20m
Marknadsvärde₹25.96b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TCIEXP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TCIEXP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.9x
GATEWAY Gateway Distriparks
4.7x-26.7%₹29.5b
544224 Afcom Holdings
50.6xn/a₹17.1b
532029 Sindhu Trade Links
33xn/a₹21.1b
ALLCARGO Allcargo Logistics
71.3x138.4%₹29.5b
TCIEXP TCI Express
25.9x14.5%₹26.0b

Price-To-Earnings vs Peers: TCIEXP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TCIEXP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Logistics Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GATEWAY Gateway Distriparks
4.7x-26.7%US$337.45m
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TCIEXP 25.9xBranschgenomsnitt 26.5xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TCIEXP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 25.9 x) jämfört med Indian Logistics branschgenomsnitt ( 26.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TCIEXP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TCIEXP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.9x
Verklig PE Förhållande16.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TCIEXP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TCIEXP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹660.90
₹926.64
+40.2%
20.5%₹1,370.00₹785.00n/a11
Feb ’26₹780.35
₹1,076.00
+37.9%
14.5%₹1,425.00₹886.00n/a11
Jan ’26₹824.90
₹1,096.91
+33.0%
13.5%₹1,425.00₹886.00n/a11
Dec ’25₹838.70
₹1,107.82
+32.1%
12.7%₹1,425.00₹886.00n/a11
Nov ’25₹999.00
₹1,119.27
+12.0%
13.3%₹1,425.00₹886.00n/a11
Oct ’25₹1,080.70
₹1,229.36
+13.8%
18.4%₹1,825.00₹992.00n/a11
Sep ’25₹1,129.70
₹1,224.82
+8.4%
18.6%₹1,825.00₹992.00n/a11
Aug ’25₹1,209.55
₹1,292.18
+6.8%
17.0%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
Jul ’25₹1,243.95
₹1,275.82
+2.6%
16.7%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
Jun ’25₹1,057.25
₹1,275.82
+20.7%
16.7%₹1,825.00₹1,046.00n/a11
May ’25₹1,033.25
₹1,372.64
+32.8%
16.8%₹1,980.00₹1,145.00n/a11
Apr ’25₹1,069.15
₹1,404.45
+31.4%
15.9%₹1,980.00₹1,145.00n/a11
Mar ’25₹1,135.50
₹1,414.00
+24.5%
15.2%₹1,980.00₹1,215.00₹678.8511
Feb ’25₹1,384.15
₹1,601.00
+15.7%
13.9%₹2,090.00₹1,330.00₹780.3511
Jan ’25₹1,380.20
₹1,615.55
+17.1%
14.7%₹2,150.00₹1,330.00₹824.9011
Dec ’24₹1,404.00
₹1,635.08
+16.5%
14.4%₹2,150.00₹1,330.00₹838.7012
Nov ’24₹1,324.25
₹1,642.82
+24.1%
14.9%₹2,150.00₹1,330.00₹999.0011
Oct ’24₹1,448.95
₹1,756.20
+21.2%
15.4%₹2,320.00₹1,400.00₹1,080.7010
Sep ’24₹1,409.10
₹1,756.20
+24.6%
15.4%₹2,320.00₹1,400.00₹1,129.7010
Aug ’24₹1,556.30
₹1,853.20
+19.1%
15.0%₹2,500.00₹1,400.00₹1,209.5510
Jul ’24₹1,571.70
₹1,823.56
+16.0%
15.5%₹2,500.00₹1,400.00₹1,243.959
Jun ’24₹1,620.55
₹1,801.33
+11.2%
13.8%₹2,370.00₹1,400.00₹1,057.259
May ’24₹1,473.75
₹1,845.67
+25.2%
15.5%₹2,370.00₹1,410.00₹1,033.259
Apr ’24₹1,492.95
₹1,857.63
+24.4%
16.2%₹2,370.00₹1,410.00₹1,069.158
Mar ’24₹1,573.30
₹1,926.10
+22.4%
13.8%₹2,370.00₹1,410.00₹1,135.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹926.64
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 13:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TCI Express Limited bevakas av 20 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark