Allcargo Logistics Limited

NSEI:ALLCARGO Aktierapport

Börsvärde: ₹29.5b

Allcargo Logistics Värdering

Är ALLCARGO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALLCARGO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹52.94
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALLCARGO ( ₹30.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹52.94 )

Betydligt under verkligt värde: ALLCARGO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALLCARGO?

Nyckeltal: Eftersom ALLCARGO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALLCARGO. Detta beräknas genom att dividera ALLCARGO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALLCARGO:s PE Ratio?
PE-förhållande71.3x
Intäkter₹425.40m
Marknadsvärde₹29.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALLCARGO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALLCARGO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.6x
GATEWAY Gateway Distriparks
4.7x-26.7%₹29.5b
TCIEXP TCI Express
25.9x14.5%₹26.0b
544224 Afcom Holdings
50.6xn/a₹17.1b
532029 Sindhu Trade Links
33xn/a₹21.1b
ALLCARGO Allcargo Logistics
71.3x138.4%₹29.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ALLCARGO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALLCARGO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Logistics Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GATEWAY Gateway Distriparks
4.7x-26.7%US$337.45m
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ALLCARGO 71.3xBranschgenomsnitt 26.5xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALLCARGO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 71.3 x) jämfört med Indian Logistics branschgenomsnittet ( 26.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALLCARGO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALLCARGO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio71.3x
Verklig PE Förhållande236.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALLCARGO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 71.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 236.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALLCARGO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹30.85
₹59.00
+91.2%
25.9%₹80.00₹44.00n/a3
Feb ’26₹41.19
₹78.33
+90.2%
3.0%₹80.00₹75.00n/a3
Jan ’26₹50.45
₹78.33
+55.3%
3.0%₹80.00₹75.00n/a3
Dec ’25₹53.72
₹78.33
+45.8%
3.0%₹80.00₹75.00n/a3
Nov ’25₹56.87
₹88.67
+55.9%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Oct ’25₹65.89
₹88.67
+34.6%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Sep ’25₹70.02
₹88.67
+26.6%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Aug ’25₹64.05
₹88.67
+38.4%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Jul ’25₹62.09
₹88.67
+42.8%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
Jun ’25₹67.10
₹88.67
+32.1%
13.0%₹105.00₹80.00n/a3
May ’25₹73.30
₹86.33
+17.8%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Apr ’25₹73.45
₹86.33
+17.5%
15.7%₹105.00₹73.00n/a3
Mar ’25₹85.35
₹86.33
+1.2%
15.7%₹105.00₹73.00₹31.083
Feb ’25₹79.25
₹90.00
+13.6%
12.4%₹105.00₹78.25₹41.193
Jan ’25₹82.26
₹83.33
+1.3%
4.4%₹86.75₹78.25₹50.453
Dec ’24₹66.24
₹83.33
+25.8%
4.4%₹86.75₹78.25₹53.723
Nov ’24₹62.90
₹85.17
+35.4%
1.4%₹86.75₹83.75₹56.873
Oct ’24₹68.19
₹85.17
+24.9%
1.4%₹86.75₹83.75₹65.893
Sep ’24₹68.35
₹85.17
+24.6%
1.4%₹86.75₹83.75₹70.023
Aug ’24₹77.11
₹102.92
+33.5%
15.2%₹125.00₹91.25₹64.053
Jul ’24₹71.04
₹113.75
+60.1%
14.0%₹125.00₹91.25₹62.093
Jun ’24₹70.13
₹120.33
+71.6%
5.5%₹125.00₹111.00₹67.103
May ’24₹68.18
₹120.33
+76.5%
5.5%₹125.00₹111.00₹73.303
Apr ’24₹88.91
₹120.33
+35.3%
5.5%₹125.00₹111.00₹73.453
Mar ’24₹91.08
₹120.33
+32.1%
5.5%₹125.00₹111.00₹85.353
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹59.00
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Allcargo Logistics Limited bevakas av 14 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Param DesaiAngel Broking Private Limited
Hemant PatelAxis Capital Limited
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.