Mphasis Limited

NSEI:MPHASIS Aktierapport

Börsvärde: ₹476.2b

Mphasis Värdering

Är MPHASIS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MPHASIS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.18k
Fair Value
108.5% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: MPHASIS ( ₹2468.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1184 )

Betydligt under verkligt värde: MPHASIS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MPHASIS?

Nyckeltal: Eftersom MPHASIS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MPHASIS. Detta beräknas genom att dividera MPHASIS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MPHASIS:s PE Ratio?
PE-förhållande28.4x
Intäkter₹16.49b
Marknadsvärde₹476.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MPHASIS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MPHASIS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.3x
HEXT Hexaware Technologies
35.5x16.1%₹404.3b
COFORGE Coforge
62.6x32.4%₹494.4b
TATATECH Tata Technologies
45.1x14.5%₹292.3b
PERSISTENT Persistent Systems
58.1x20.6%₹767.8b
MPHASIS Mphasis
28.4x12.3%₹476.2b

Price-To-Earnings vs Peers: MPHASIS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MPHASIS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTL GTL
1.2xn/aUS$15.61m
517429 Athena Global Technologies
0.6xn/aUS$14.64m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4.5xn/aUS$10.94m
509040 Netlink Solutions (India)
3.1xn/aUS$4.10m
MPHASIS 28.4xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MPHASIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.4 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnittet ( 28.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MPHASIS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MPHASIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.4x
Verklig PE Förhållande30.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MPHASIS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 28.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MPHASIS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹2,468.10
₹2,807.42
+13.7%
14.6%₹3,700.00₹2,140.00n/a33
Apr ’26₹2,446.75
₹2,940.00
+20.2%
14.0%₹3,800.00₹2,140.00n/a33
Mar ’26₹2,247.25
₹3,178.56
+41.4%
12.1%₹3,800.00₹2,140.00n/a32
Feb ’26₹2,798.50
₹3,191.42
+14.0%
12.0%₹3,800.00₹2,140.00n/a33
Jan ’26₹2,854.90
₹3,130.32
+9.6%
12.4%₹3,800.00₹2,130.00n/a31
Dec ’25₹2,974.55
₹3,104.50
+4.4%
12.8%₹3,800.00₹2,060.00n/a30
Nov ’25₹2,894.15
₹3,084.13
+6.6%
13.7%₹3,800.00₹2,060.00n/a31
Oct ’25₹3,015.60
₹2,949.03
-2.2%
13.1%₹3,800.00₹2,060.00n/a31
Sep ’25₹3,104.95
₹2,817.55
-9.3%
16.5%₹3,780.00₹1,460.00n/a31
Aug ’25₹2,855.00
₹2,768.00
-3.0%
16.0%₹3,780.00₹1,460.00n/a30
Jul ’25₹2,494.90
₹2,460.93
-1.4%
11.7%₹2,900.00₹1,460.00n/a30
Jun ’25₹2,284.10
₹2,453.27
+7.4%
12.6%₹3,000.00₹1,460.00n/a30
May ’25₹2,314.85
₹2,463.90
+6.4%
12.8%₹3,000.00₹1,460.00n/a29
Apr ’25₹2,461.75
₹2,504.03
+1.7%
13.6%₹3,030.00₹1,460.00₹2,446.7529
Mar ’25₹2,617.25
₹2,503.66
-4.3%
14.1%₹3,030.00₹1,460.00₹2,247.2529
Feb ’25₹2,600.15
₹2,491.89
-4.2%
13.6%₹3,000.00₹1,460.00₹2,798.5028
Jan ’25₹2,736.85
₹2,345.57
-14.3%
13.8%₹2,850.00₹1,460.00₹2,854.9028
Dec ’24₹2,375.20
₹2,302.56
-3.1%
13.9%₹2,850.00₹1,460.00₹2,974.5527
Nov ’24₹2,142.15
₹2,302.56
+7.5%
13.9%₹2,850.00₹1,460.00₹2,894.1527
Oct ’24₹2,376.60
₹2,330.52
-1.9%
14.4%₹2,810.00₹1,460.00₹3,015.6027
Sep ’24₹2,433.20
₹2,270.33
-6.7%
14.6%₹2,810.00₹1,500.00₹3,104.9527
Aug ’24₹2,294.60
₹2,197.54
-4.2%
14.1%₹2,720.00₹1,500.00₹2,855.0028
Jul ’24₹1,895.05
₹1,974.70
+4.2%
13.0%₹2,570.00₹1,510.00₹2,494.9027
Jun ’24₹1,977.35
₹1,987.63
+0.5%
12.6%₹2,570.00₹1,550.00₹2,284.1027
May ’24₹1,814.45
₹2,011.85
+10.9%
12.2%₹2,600.00₹1,550.00₹2,314.8526
Apr ’24₹1,795.75
₹2,163.92
+20.5%
13.0%₹2,820.00₹1,640.00₹2,461.7525
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
₹2.81k
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/24 13:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mphasis Limited bevakas av 73 analytiker. 29 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited