Tata Technologies Limited

BSE:544028 Aktierapport

Börsvärde: ₹274.4b

Tata Technologies Värdering

Är 544028 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 544028 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

₹226.4
Fair Value
196.4% övervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 544028 ( ₹671.15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹226.4 )

Betydligt under verkligt värde: 544028 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 544028?

Nyckeltal: Eftersom 544028 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 544028. Detta beräknas genom att dividera 544028:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 544028:s PE Ratio?
PE-förhållande39.3x
Intäkter₹6.93b
Marknadsvärde₹274.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 544028:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 544028 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.6x
504067 Zensar Technologies
23.9x10.01%₹166.9b
HEXT Hexaware Technologies
33.1x11.85%₹447.6b
526299 Mphasis
30.5x11.84%₹540.7b
532175 Cyient
22.7x15.69%₹129.4b
544028 Tata Technologies
39.3x13.29%₹274.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 544028 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 544028:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DEVIT Dev Information Technology
2.9xn/aUS$25.08m
541890 Space Incubatrics Technologies
1xn/aUS$1.03m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
544028 39.3xBranschgenomsnitt 25.2xNo. of Companies22PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 544028 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.3 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnittet ( 25.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 544028:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

544028 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.3x
Verklig PE Förhållande29.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 544028 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 39.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 544028 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹671.15
₹686.00
+2.21%
29.01%₹1,340.00₹450.00n/a16
Nov ’26₹692.05
₹686.00
-0.87%
29.01%₹1,340.00₹450.00n/a16
Oct ’26₹689.95
₹671.94
-2.61%
30.67%₹1,340.00₹450.00n/a16
Sep ’26₹677.75
₹672.56
-0.77%
30.46%₹1,340.00₹450.00n/a16
Aug ’26₹693.90
₹680.73
-1.90%
30.78%₹1,340.00₹450.00n/a15
Jul ’26₹710.40
₹693.80
-2.34%
29.71%₹1,340.00₹500.00n/a15
Jun ’26₹773.10
₹690.80
-10.65%
30.45%₹1,340.00₹500.00n/a15
May ’26₹658.05
₹615.00
-6.54%
16.01%₹850.00₹500.00n/a11
Apr ’26₹687.25
₹752.69
+9.52%
28.53%₹1,340.00₹550.00n/a13
Mar ’26₹672.05
₹875.45
+30.27%
23.97%₹1,340.00₹610.00n/a11
Feb ’26₹775.75
₹884.55
+14.02%
22.62%₹1,340.00₹700.00n/a11
Jan ’26₹891.00
₹933.18
+4.73%
22.32%₹1,340.00₹650.00n/a11
Dec ’25₹938.10
₹988.18
+5.34%
25.38%₹1,340.00₹650.00₹680.2511
Nov ’25₹1,026.85
₹988.18
-3.77%
25.38%₹1,340.00₹650.00₹692.0511
Oct ’25₹1,094.40
₹998.50
-8.76%
25.85%₹1,340.00₹650.00₹689.9510
Sep ’25₹1,066.10
₹952.22
-10.68%
24.54%₹1,290.00₹650.00₹677.759
Aug ’25₹995.60
₹957.78
-3.80%
23.95%₹1,290.00₹650.00₹693.909
Jul ’25₹1,015.00
₹998.89
-1.59%
24.69%₹1,410.00₹700.00₹710.409
Jun ’25₹1,031.60
₹1,011.25
-1.97%
25.60%₹1,410.00₹700.00₹773.108
May ’25₹1,067.55
₹965.71
-9.54%
24.22%₹1,370.00₹700.00₹658.057
Apr ’25₹1,049.95
₹1,011.67
-3.65%
23.22%₹1,370.00₹700.00₹687.256
Mar ’25₹1,088.15
₹1,054.00
-3.14%
22.34%₹1,370.00₹700.00₹672.055
Feb ’25₹1,098.45
₹1,054.00
-4.05%
22.34%₹1,370.00₹700.00₹775.755
₹686
Fair Value
2.2% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/03 14:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/03 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tata Technologies Limited bevakas av 26 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ashwin MehtaAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital