Tata Technologies Limited

BSE:544028 Aktierapport

Börsvärde: ₹290.5b

Tata Technologies Värdering

Är 544028 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 544028 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 544028 ( ₹715.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹309.1 )

Betydligt under verkligt värde: 544028 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 544028?

Nyckeltal: Eftersom 544028 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 544028. Detta beräknas genom att dividera 544028:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 544028:s PE Ratio?
PE-förhållande53.1x
Intäkter₹5.47b
Marknadsvärde₹290.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 544028:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 544028 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.8x
HEXT Hexaware Technologies
23.9x11.91%₹333.1b
526299 Mphasis
23.5x11.58%₹438.6b
500463 Black Box
84.8x40.15%₹184.4b
504067 Zensar Technologies
15.2x7.53%₹117.4b
544028 Tata Technologies
53.1x20.12%₹290.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 544028 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 544028:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
544637 Methodhub Software
4.9xn/aUS$16.45m
DEVIT Dev Information Technology
2xn/aUS$16.25m
GTL GTL
0.2xn/aUS$12.82m
511447 Sylph Industries
4.5xn/aUS$3.63m
544028 53.1xBranschgenomsnitt 22.4xNo. of Companies24PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 544028 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53.1 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnittet ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 544028:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

544028 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio53.1x
Verklig PE Förhållande26x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 544028 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 53.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 544028 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹715.85
₹650.71
-9.10%
34.07%₹1,340.00₹470.00n/a14
Jun ’27₹714.50
₹621.79
-12.98%
34.07%₹1,340.00₹470.00n/a14
May ’27₹581.35
₹605.71
+4.19%
36.19%₹1,340.00₹440.00n/a14
Apr ’27₹530.75
₹635.36
+19.71%
33.42%₹1,340.00₹440.00n/a14
Mar ’27₹585.45
₹672.50
+14.87%
29.56%₹1,340.00₹470.00n/a14
Feb ’27₹638.80
₹708.40
+10.90%
28.23%₹1,340.00₹470.00n/a15
Jan ’27₹644.05
₹688.19
+6.85%
28.87%₹1,340.00₹450.00n/a16
Dec ’26₹680.25
₹686.00
+0.85%
29.01%₹1,340.00₹450.00n/a16
Nov ’26₹692.05
₹686.00
-0.87%
29.01%₹1,340.00₹450.00n/a16
Oct ’26₹689.95
₹671.94
-2.61%
30.67%₹1,340.00₹450.00n/a16
Sep ’26₹677.75
₹672.56
-0.77%
30.46%₹1,340.00₹450.00n/a16
Aug ’26₹693.90
₹680.73
-1.90%
30.78%₹1,340.00₹450.00n/a15
Jul ’26₹710.40
₹693.80
-2.34%
29.71%₹1,340.00₹500.00₹670.4515
Jun ’26₹773.10
₹690.80
-10.65%
30.45%₹1,340.00₹500.00₹714.5015
May ’26₹658.05
₹615.00
-6.54%
16.01%₹850.00₹500.00₹581.3511
Apr ’26₹687.25
₹752.69
+9.52%
28.53%₹1,340.00₹550.00₹530.7513
Mar ’26₹672.05
₹875.45
+30.27%
23.97%₹1,340.00₹610.00₹585.4511
Feb ’26₹775.75
₹884.55
+14.02%
22.62%₹1,340.00₹700.00₹638.8011
Jan ’26₹891.00
₹933.18
+4.73%
22.32%₹1,340.00₹650.00₹644.0511
Dec ’25₹938.10
₹988.18
+5.34%
25.38%₹1,340.00₹650.00₹680.2511
Nov ’25₹1,026.85
₹988.18
-3.77%
25.38%₹1,340.00₹650.00₹692.0511
Oct ’25₹1,094.40
₹998.50
-8.76%
25.85%₹1,340.00₹650.00₹689.9510
Sep ’25₹1,066.10
₹952.22
-10.68%
24.54%₹1,290.00₹650.00₹677.759
Aug ’25₹995.60
₹957.78
-3.80%
23.95%₹1,290.00₹650.00₹693.909
Jul ’25₹1,015.00
₹998.89
-1.59%
24.69%₹1,410.00₹700.00₹710.409
₹651.12
Fair Value
9.9% övervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/05 21:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/03 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tata Technologies Limited bevakas av 30 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ashwin MehtaAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital