LTM Limited

BSE:540005 Aktierapport

Börsvärde: ₹1.2t

LTM Värdering

Är 540005 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 540005 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 540005 ( ₹4139.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1785.27 )

Betydligt under verkligt värde: 540005 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 540005?

Nyckeltal: Eftersom 540005 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 540005. Detta beräknas genom att dividera 540005:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 540005:s PE Ratio?
PE-förhållande24.5x
Intäkter₹50.18b
Marknadsvärde₹1.23t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 540005:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 540005 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.1x
TECHM Tech Mahindra
26.5x16.24%₹1.3t
507685 Wipro
15.7x5.39%₹2.1t
PERSISTENT Persistent Systems
40.7x16.36%₹758.8b
HCLTECH HCL Technologies
17.4x7.08%₹3.2t
540005 LTM
24.5x12.66%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Peers: 540005 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 540005:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DEVIT Dev Information Technology
2.4xn/aUS$17.02m
GTL GTL
0.2xn/aUS$11.94m
500389 Silverline Technologies
4.5xn/aUS$10.65m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
4xn/aUS$8.02m
540005 24.5xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies26PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 540005 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.5 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnittet ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 540005:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

540005 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.5x
Verklig PE Förhållande25x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 540005 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 540005 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹4,139.85
₹4,910.77
+18.62%
12.92%₹6,217.00₹3,700.00n/a39
May ’27₹4,270.20
₹4,915.33
+15.11%
12.93%₹6,217.00₹3,700.00n/a39
Apr ’27₹4,108.30
₹5,607.28
+36.49%
17.39%₹7,338.00₹3,945.00n/a39
Mar ’27₹4,464.15
₹6,329.79
+41.79%
13.77%₹7,900.00₹4,300.00n/a39
Feb ’27₹6,043.15
₹6,391.33
+5.76%
12.64%₹7,900.00₹4,410.00n/a40
Jan ’27₹6,110.25
₹5,931.34
-2.93%
12.72%₹7,500.00₹4,250.00n/a41
Dec ’26₹6,147.30
₹5,824.76
-5.25%
11.44%₹6,900.00₹4,250.00n/a41
Nov ’26₹5,685.75
₹5,800.59
+2.02%
11.51%₹6,900.00₹4,250.00n/a41
Oct ’26₹5,124.45
₹5,398.02
+5.34%
10.93%₹6,330.00₹4,060.00n/a41
Sep ’26₹5,200.20
₹5,380.35
+3.46%
10.89%₹6,273.00₹4,050.00n/a40
Aug ’26₹5,017.15
₹5,379.20
+7.22%
11.00%₹6,273.00₹4,050.00n/a40
Jul ’26₹5,307.05
₹5,105.10
-3.81%
10.93%₹6,200.00₹3,837.00n/a40
Jun ’26₹5,068.95
₹4,896.05
-3.41%
10.99%₹6,200.00₹3,837.00n/a39
May ’26₹4,589.05
₹4,945.83
+7.77%
12.61%₹6,673.00₹3,837.00₹4,270.2040
Apr ’26₹4,424.45
₹5,714.50
+29.16%
16.44%₹7,592.00₹4,104.00₹4,108.3038
Mar ’26₹4,668.35
₹6,235.49
+33.57%
12.49%₹7,592.00₹4,595.00₹4,464.1539
Feb ’26₹5,909.60
₹6,294.10
+6.51%
12.55%₹7,700.00₹4,595.00₹6,043.1540
Jan ’26₹5,674.40
₹6,358.08
+12.05%
13.30%₹8,000.00₹4,475.00₹6,110.2539
Dec ’25₹6,173.60
₹6,341.49
+2.72%
12.42%₹7,550.00₹4,475.00₹6,147.3039
Nov ’25₹5,734.10
₹6,329.64
+10.39%
12.60%₹7,550.00₹4,475.00₹5,685.7539
Oct ’25₹6,272.10
₹5,966.18
-4.88%
11.86%₹7,700.00₹4,475.00₹5,124.4539
Sep ’25₹6,158.90
₹5,685.03
-7.69%
11.76%₹7,000.00₹4,199.00₹5,200.2039
Aug ’25₹5,680.30
₹5,648.08
-0.57%
11.65%₹7,000.00₹4,199.00₹5,017.1539
Jul ’25₹5,450.70
₹5,088.05
-6.65%
12.03%₹6,650.00₹3,960.00₹5,307.0538
Jun ’25₹4,704.90
₹5,005.39
+6.39%
12.20%₹6,650.00₹3,840.00₹5,068.9538
May ’25₹4,706.45
₹5,023.59
+6.74%
12.48%₹6,650.00₹3,840.00₹4,589.0537
₹4.91k
Fair Value
15.6% undervärderad intrinsisk rabatt
39
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/20 08:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/20 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

LTM Limited bevakas av 49 analytiker. 37 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Pulkit Chawla360 ONE Capital Market Private Limited
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited