LTIMindtree Limited

BSE:540005 Aktierapport

Börsvärde: ₹1.8t

LTIMindtree Värdering

Är 540005 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 540005 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: 540005 ( ₹6034.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1569.5 )

Betydligt under verkligt värde: 540005 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 540005?

Nyckeltal: Eftersom 540005 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 540005. Detta beräknas genom att dividera 540005:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 540005:s PE Ratio?
PE-förhållande36.7x
Intäkter₹48.69b
Marknadsvärde₹1.79t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 540005:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 540005 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.6x
TECHM Tech Mahindra
31.8x17.85%₹1.4t
PERSISTENT Persistent Systems
56.5x17.75%₹940.3b
507685 Wipro
20.7x4.74%₹2.8t
HCLTECH HCL Technologies
25.3x8.04%₹4.5t
540005 LTIMindtree
36.7x12.86%₹1.8t

Price-To-Earnings vs Peers: 540005 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 540005:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DEVIT Dev Information Technology
2.9xn/aUS$24.99m
541890 Space Incubatrics Technologies
1.3xn/aUS$1.43m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
540005 36.7xBranschgenomsnitt 25.4xNo. of Companies18PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 540005 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.7 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 540005:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

540005 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.7x
Verklig PE Förhållande35x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 540005 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 540005 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹6,034.05
₹5,885.98
-2.45%
12.46%₹7,500.00₹4,250.00n/a41
Dec ’26₹6,147.30
₹5,824.76
-5.25%
11.44%₹6,900.00₹4,250.00n/a41
Nov ’26₹5,685.75
₹5,800.59
+2.02%
11.51%₹6,900.00₹4,250.00n/a41
Oct ’26₹5,124.45
₹5,398.02
+5.34%
10.93%₹6,330.00₹4,060.00n/a41
Sep ’26₹5,200.20
₹5,380.35
+3.46%
10.89%₹6,273.00₹4,050.00n/a40
Aug ’26₹5,017.15
₹5,379.20
+7.22%
11.00%₹6,273.00₹4,050.00n/a40
Jul ’26₹5,307.05
₹5,105.10
-3.81%
10.93%₹6,200.00₹3,837.00n/a40
Jun ’26₹5,068.95
₹4,896.05
-3.41%
10.99%₹6,200.00₹3,837.00n/a39
May ’26₹4,589.05
₹4,945.83
+7.77%
12.61%₹6,673.00₹3,837.00n/a40
Apr ’26₹4,424.45
₹5,714.50
+29.16%
16.44%₹7,592.00₹4,104.00n/a38
Mar ’26₹4,668.35
₹6,235.49
+33.57%
12.49%₹7,592.00₹4,595.00n/a39
Feb ’26₹5,909.60
₹6,294.10
+6.51%
12.55%₹7,700.00₹4,595.00n/a40
Jan ’26₹5,674.40
₹6,358.08
+12.05%
13.30%₹8,000.00₹4,475.00n/a39
Dec ’25₹6,173.60
₹6,341.49
+2.72%
12.42%₹7,550.00₹4,475.00₹6,147.3039
Nov ’25₹5,734.10
₹6,329.64
+10.39%
12.60%₹7,550.00₹4,475.00₹5,685.7539
Oct ’25₹6,272.10
₹5,966.18
-4.88%
11.86%₹7,700.00₹4,475.00₹5,124.4539
Sep ’25₹6,158.90
₹5,685.03
-7.69%
11.76%₹7,000.00₹4,199.00₹5,200.2039
Aug ’25₹5,680.30
₹5,648.08
-0.57%
11.65%₹7,000.00₹4,199.00₹5,017.1539
Jul ’25₹5,450.70
₹5,088.05
-6.65%
12.03%₹6,650.00₹3,960.00₹5,307.0538
Jun ’25₹4,704.90
₹5,005.39
+6.39%
12.20%₹6,650.00₹3,840.00₹5,068.9538
May ’25₹4,706.45
₹5,023.59
+6.74%
12.48%₹6,650.00₹3,840.00₹4,589.0537
Apr ’25₹4,881.50
₹5,706.00
+16.89%
12.66%₹7,050.00₹4,100.00₹4,424.4536
Mar ’25₹5,270.90
₹6,004.42
+13.92%
12.53%₹7,200.00₹4,040.00₹4,668.3536
Feb ’25₹5,365.55
₹5,948.74
+10.87%
12.80%₹7,200.00₹4,040.00₹5,909.6035
Jan ’25₹6,265.55
₹5,616.00
-10.37%
13.72%₹7,285.00₹3,990.00₹5,674.4035
Dec ’24₹5,574.40
₹5,508.06
-1.19%
12.83%₹7,050.00₹3,990.00₹6,173.6035
₹5.88k
Fair Value
2.5% övervärderad intrinsisk rabatt
41
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/27 12:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

LTIMindtree Limited bevakas av 54 analytiker. 39 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited