Birlasoft Limited

BSE:532400 Aktierapport

Börsvärde: ₹111.1b

Birlasoft Värdering

Är 532400 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 532400 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹252.88
Fair Value
58.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 532400 ( ₹400.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹252.88 )

Betydligt under verkligt värde: 532400 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532400?

Nyckeltal: Eftersom 532400 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 532400. Detta beräknas genom att dividera 532400:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532400:s PE Ratio?
PE-förhållande19.3x
Intäkter₹5.75b
Marknadsvärde₹111.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532400:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 532400 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.4x
NEWGEN Newgen Software Technologies
42.7x20.2%₹133.3b
500408 Tata Elxsi
41.7x11.6%₹337.7b
KPITTECH KPIT Technologies
45.3x16.6%₹344.1b
532407 MosChip Technologies
115.8xn/a₹29.7b
532400 Birlasoft
19.3x14.0%₹111.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 532400 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532400:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CLOUD Varanium Cloud
0.2xn/aUS$4.31m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
532400 19.3xBranschgenomsnitt 28.5xNo. of Companies9PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 532400 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.3 x) jämfört med Indian Software branschgenomsnitt ( 28.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532400:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532400 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.3x
Verklig PE Förhållande27.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 532400 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 27.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532400 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹400.90
₹574.31
+43.3%
12.4%₹710.00₹465.00n/a13
Mar ’26₹423.85
₹574.31
+35.5%
12.4%₹710.00₹465.00n/a13
Feb ’26₹534.90
₹639.85
+19.6%
8.7%₹710.00₹540.00n/a13
Jan ’26₹563.05
₹641.77
+14.0%
8.6%₹710.00₹540.00n/a13
Dec ’25₹590.70
₹642.54
+8.8%
8.7%₹720.00₹540.00n/a13
Nov ’25₹557.20
₹642.54
+15.3%
8.7%₹720.00₹540.00n/a13
Oct ’25₹594.75
₹707.54
+19.0%
8.8%₹800.00₹610.00n/a13
Sep ’25₹670.70
₹733.69
+9.4%
8.1%₹800.00₹620.00n/a13
Aug ’25₹642.70
₹743.69
+15.7%
8.8%₹840.00₹620.00n/a13
Jul ’25₹717.40
₹786.77
+9.7%
8.4%₹910.00₹610.00n/a13
Jun ’25₹604.35
₹772.75
+27.9%
7.6%₹860.00₹610.00n/a12
May ’25₹650.20
₹777.75
+19.6%
8.3%₹870.00₹610.00n/a12
Apr ’25₹761.40
₹854.50
+12.2%
7.5%₹950.00₹780.00n/a12
Mar ’25₹774.85
₹857.08
+10.6%
8.2%₹950.00₹760.00₹423.8512
Feb ’25₹828.80
₹832.92
+0.5%
13.7%₹950.00₹530.00₹534.9012
Jan ’25₹702.10
₹652.33
-7.1%
16.4%₹866.00₹510.00₹563.0512
Dec ’24₹634.40
₹600.55
-5.3%
11.0%₹750.00₹510.00₹590.7011
Nov ’24₹574.05
₹590.55
+2.9%
8.3%₹640.00₹510.00₹557.2011
Oct ’24₹483.25
₹467.60
-3.2%
17.3%₹610.00₹306.00₹594.7510
Sep ’24₹528.10
₹442.82
-16.1%
21.5%₹610.00₹255.00₹670.7011
Aug ’24₹432.15
₹416.10
-3.7%
18.2%₹510.00₹255.00₹642.7010
Jul ’24₹358.90
₹349.60
-2.6%
16.6%₹470.00₹255.00₹717.4010
Jun ’24₹343.90
₹345.60
+0.5%
17.7%₹490.00₹255.00₹604.3510
May ’24₹272.95
₹325.45
+19.2%
19.6%₹490.00₹255.00₹650.2011
Apr ’24₹261.00
₹332.40
+27.4%
20.4%₹490.00₹255.00₹761.4010
Mar ’24₹277.05
₹343.33
+23.9%
19.5%₹490.00₹255.00₹774.8512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹574.67
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Birlasoft Limited bevakas av 44 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Jayalaxmi GuptaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited