Tata Elxsi Limited

BSE:500408 Aktierapport

Börsvärde: ₹346.1b

Tata Elxsi Värdering

Är 500408 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500408 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.20k
Fair Value
370.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500408 ( ₹5636.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1197.48 )

Betydligt under verkligt värde: 500408 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500408?

Nyckeltal: Eftersom 500408 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500408. Detta beräknas genom att dividera 500408:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500408:s PE Ratio?
PE-förhållande43.4x
Intäkter₹8.09b
Marknadsvärde₹346.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500408:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500408 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.2x
KPITTECH KPIT Technologies
47.4x17.0%₹347.6b
NEWGEN Newgen Software Technologies
45.1x20.2%₹140.0b
BSOFT Birlasoft
21.2x14.0%₹120.1b
532407 MosChip Technologies
123.3xn/a₹29.4b
500408 Tata Elxsi
43.4x12.5%₹346.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 500408 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 43.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500408:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CLOUD Varanium Cloud
0.2xn/aUS$4.56m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500408 43.4xBranschgenomsnitt 30.0xNo. of Companies10PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500408 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.4 x) jämfört med Indian Software branschgenomsnittet ( 30 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500408:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500408 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.4x
Verklig PE Förhållande30.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500408 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 43.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500408 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹5,636.30
₹6,365.54
+12.9%
17.7%₹8,963.00₹5,400.00n/a13
Feb ’26₹6,381.20
₹6,434.08
+0.8%
18.4%₹8,963.00₹5,400.00n/a13
Jan ’26₹6,746.70
₹6,814.92
+1.0%
15.5%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Dec ’25₹6,670.50
₹6,944.92
+4.1%
15.0%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Nov ’25₹7,107.70
₹6,944.77
-2.3%
15.0%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Oct ’25₹7,767.90
₹6,744.42
-13.2%
15.0%₹8,904.00₹5,500.00n/a12
Sep ’25₹7,992.05
₹6,661.36
-16.7%
13.0%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Aug ’25₹6,940.35
₹6,661.36
-4.0%
13.0%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Jul ’25₹7,071.50
₹6,662.22
-5.8%
14.6%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
Jun ’25₹6,953.40
₹6,666.11
-4.1%
14.6%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
May ’25₹7,047.75
₹6,787.22
-3.7%
17.2%₹8,989.00₹5,320.00n/a9
Apr ’25₹7,743.40
₹7,177.11
-7.3%
18.5%₹8,989.00₹5,300.00n/a9
Mar ’25₹7,738.65
₹7,204.89
-6.9%
17.9%₹8,989.00₹5,300.00₹5,412.509
Feb ’25₹7,636.05
₹7,204.89
-5.6%
17.9%₹8,989.00₹5,300.00₹6,381.209
Jan ’25₹8,746.70
₹6,859.22
-21.6%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00₹6,746.709
Dec ’24₹8,417.80
₹6,859.22
-18.5%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00₹6,670.509
Nov ’24₹7,479.10
₹6,859.22
-8.3%
20.3%₹8,466.00₹5,000.00₹7,107.709
Oct ’24₹7,220.80
₹6,265.14
-13.2%
22.6%₹8,406.00₹4,500.00₹7,767.907
Sep ’24₹7,283.45
₹6,165.14
-15.4%
23.1%₹8,406.00₹4,500.00₹7,992.057
Aug ’24₹7,178.35
₹6,292.67
-12.3%
23.9%₹8,406.00₹4,500.00₹6,940.356
Jul ’24₹7,584.05
₹6,227.83
-17.9%
21.3%₹7,934.00₹4,600.00₹7,071.506
Jun ’24₹7,635.55
₹6,179.50
-19.1%
22.2%₹7,934.00₹4,400.00₹6,953.406
May ’24₹6,641.45
₹5,917.29
-10.9%
25.3%₹8,884.00₹4,240.00₹7,047.757
Apr ’24₹5,961.50
₹5,924.43
-0.6%
25.3%₹8,884.00₹4,240.00₹7,743.407
Mar ’24₹6,196.95
₹5,937.29
-4.2%
25.4%₹8,884.00₹4,240.00₹7,738.657
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹6.37k
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 12:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tata Elxsi Limited bevakas av 27 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital