KPIT Technologies Limited

NSEI:KPITTECH Aktierapport

Börsvärde: ₹206.5b

KPIT Technologies Värdering

Är KPITTECH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KPITTECH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KPITTECH ( ₹759.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹604.94 )

Betydligt under verkligt värde: KPITTECH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KPITTECH?

Nyckeltal: Eftersom KPITTECH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KPITTECH. Detta beräknas genom att dividera KPITTECH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KPITTECH:s PE Ratio?
PE-förhållande28.7x
Intäkter₹7.19b
Marknadsvärde₹206.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KPITTECH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KPITTECH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.8x
500408 Tata Elxsi
41x16.73%₹257.5b
BSOFT Birlasoft
22.2x16.28%₹103.3b
NEWGEN Newgen Software Technologies
23.7x18.89%₹71.3b
532407 MosChip Technologies
108.4xn/a₹39.1b
KPITTECH KPIT Technologies
28.7x15.93%₹206.5b

Price-To-Earnings vs Peers: KPITTECH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KPITTECH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
540735 IRIS RegTech Solutions
3.4xn/aUS$51.71m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KPITTECH 28.7xBranschgenomsnitt 28.5xNo. of Companies9PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KPITTECH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.7 x) jämfört med Indian Software branschgenomsnittet ( 28.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KPITTECH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KPITTECH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.7x
Verklig PE Förhållande23.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KPITTECH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KPITTECH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹759.05
₹903.70
+19.06%
19.90%₹1,265.00₹700.00n/a20
Apr ’27₹674.30
₹1,053.20
+56.19%
26.27%₹1,590.00₹710.00n/a20
Mar ’27₹771.10
₹1,212.80
+57.28%
14.63%₹1,550.00₹880.00n/a20
Feb ’27₹991.10
₹1,247.30
+25.85%
11.82%₹1,550.00₹950.00n/a20
Jan ’27₹1,163.20
₹1,322.71
+13.71%
10.55%₹1,510.00₹1,050.00n/a21
Dec ’26₹1,258.20
₹1,311.76
+4.26%
11.03%₹1,510.00₹1,050.00n/a21
Nov ’26₹1,166.70
₹1,328.10
+13.83%
10.57%₹1,540.00₹1,000.00n/a21
Oct ’26₹1,153.20
₹1,344.62
+16.60%
10.81%₹1,590.00₹1,000.00n/a21
Sep ’26₹1,225.50
₹1,377.24
+12.38%
10.57%₹1,600.00₹1,000.00n/a21
Aug ’26₹1,206.50
₹1,373.80
+13.87%
10.02%₹1,590.00₹1,000.00n/a20
Jul ’26₹1,247.30
₹1,386.10
+11.13%
11.49%₹1,700.00₹1,000.00n/a20
Jun ’26₹1,337.80
₹1,400.85
+4.71%
12.10%₹1,720.00₹1,000.00n/a20
May ’26₹1,253.60
₹1,405.11
+12.09%
13.90%₹1,760.00₹1,000.00₹759.0518
Apr ’26₹1,270.60
₹1,613.22
+26.97%
14.77%₹2,085.00₹1,170.00₹674.3018
Mar ’26₹1,197.40
₹1,691.06
+41.23%
15.56%₹2,250.00₹1,225.00₹771.1018
Feb ’26₹1,416.45
₹1,693.28
+19.54%
15.47%₹2,250.00₹1,225.00₹991.1018
Jan ’26₹1,493.10
₹1,720.22
+15.21%
13.51%₹2,120.00₹1,150.00₹1,163.2018
Dec ’25₹1,368.80
₹1,782.50
+30.22%
13.39%₹2,216.00₹1,150.00₹1,258.2018
Nov ’25₹1,424.25
₹1,782.50
+25.15%
13.39%₹2,216.00₹1,150.00₹1,166.7018
Oct ’25₹1,672.50
₹1,945.53
+16.32%
15.16%₹2,290.00₹1,150.00₹1,153.2017
Sep ’25₹1,815.15
₹1,943.69
+7.08%
15.21%₹2,216.00₹1,150.00₹1,225.5016
Aug ’25₹1,840.45
₹1,941.19
+5.47%
16.19%₹2,216.00₹1,150.00₹1,206.5016
Jul ’25₹1,662.80
₹1,650.07
-0.77%
16.07%₹2,030.00₹1,050.00₹1,247.3014
Jun ’25₹1,457.25
₹1,643.64
+12.79%
15.82%₹2,030.00₹1,050.00₹1,337.8014
May ’25₹1,494.20
₹1,656.43
+10.86%
16.50%₹2,030.00₹1,050.00₹1,253.6014
₹903.7
Fair Value
16.0% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/02 05:05
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/30 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KPIT Technologies Limited bevakas av 37 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null null360 ONE Capital Market Private Limited
Pulkit Chawla360 ONE Capital Market Private Limited
Deep Shah360 ONE Capital Market Private Limited