Tata Steel Limited

NSEI:TATASTEEL Aktierapport

Börsvärde: ₹1.9t

Tata Steel Värdering

Är TATASTEEL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TATASTEEL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹131.91
Fair Value
14.4% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Under verkligt värde: TATASTEEL ( ₹150.88 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹131.91 )

Betydligt under verkligt värde: TATASTEEL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TATASTEEL?

Nyckeltal: Eftersom TATASTEEL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TATASTEEL. Detta beräknas genom att dividera TATASTEEL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TATASTEEL:s PE Ratio?
PE-förhållande68.9x
Intäkter₹27.31b
Marknadsvärde₹1.88t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TATASTEEL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TATASTEEL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.1x
500228 JSW Steel
73.9x65.6%₹2.4t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
22.2x38.8%₹907.6b
526371 NMDC
8.7x7.7%₹561.2b
SAIL Steel Authority of India
19.5x34.9%₹437.4b
TATASTEEL Tata Steel
68.9x68.2%₹1.9t

Price-To-Earnings vs Peers: TATASTEEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TATASTEEL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
526608 Electrotherm (India)
2.5xn/aUS$104.65m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$12.92m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$5.07m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.2xn/aUS$2.88m
TATASTEEL 68.9xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies30PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TATASTEEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68.9 x) jämfört med Indian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TATASTEEL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TATASTEEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio68.9x
Verklig PE Förhållande92.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TATASTEEL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 68.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 92.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TATASTEEL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹150.88
₹150.00
-0.6%
12.9%₹185.00₹115.00n/a29
Mar ’26₹137.20
₹150.43
+9.6%
12.9%₹190.00₹115.00n/a30
Feb ’26₹132.97
₹151.10
+13.6%
13.1%₹190.00₹115.00n/a30
Jan ’26₹136.74
₹161.87
+18.4%
11.2%₹192.00₹130.00n/a30
Dec ’25₹144.54
₹163.70
+13.3%
11.6%₹192.00₹130.00n/a30
Nov ’25₹149.75
₹169.80
+13.4%
11.2%₹200.00₹135.00n/a30
Oct ’25₹167.03
₹169.83
+1.7%
11.8%₹200.00₹135.00n/a29
Sep ’25₹152.76
₹168.43
+10.3%
12.6%₹200.00₹135.00n/a28
Aug ’25₹163.06
₹167.89
+3.0%
13.7%₹210.00₹130.00n/a28
Jul ’25₹174.07
₹166.89
-4.1%
14.1%₹210.00₹125.00n/a28
Jun ’25₹167.20
₹163.26
-2.4%
14.5%₹210.00₹125.00n/a27
May ’25₹165.00
₹149.67
-9.3%
13.1%₹200.00₹115.00n/a27
Apr ’25₹163.15
₹145.26
-11.0%
11.3%₹183.00₹115.00n/a27
Mar ’25₹149.95
₹143.74
-4.1%
11.0%₹183.00₹115.00₹137.2027
Feb ’25₹134.80
₹143.43
+6.4%
10.9%₹183.00₹115.00₹132.9728
Jan ’25₹139.85
₹135.96
-2.8%
11.7%₹160.00₹100.00₹136.7427
Dec ’24₹130.00
₹134.68
+3.6%
11.4%₹157.00₹100.00₹144.5428
Nov ’24₹116.60
₹141.04
+21.0%
10.0%₹167.00₹112.00₹149.7528
Oct ’24₹128.90
₹139.14
+7.9%
10.1%₹167.00₹110.00₹167.0328
Sep ’24₹127.05
₹134.50
+5.9%
8.7%₹155.00₹110.00₹152.7628
Aug ’24₹123.20
₹134.41
+9.1%
8.9%₹155.00₹110.00₹163.0627
Jul ’24₹112.00
₹129.08
+15.2%
9.9%₹155.00₹107.00₹174.0726
Jun ’24₹105.95
₹126.74
+19.6%
13.1%₹155.00₹71.00₹167.2027
May ’24₹107.95
₹125.96
+16.7%
15.8%₹180.00₹71.00₹165.0027
Apr ’24₹104.50
₹125.96
+20.5%
15.2%₹180.00₹71.00₹163.1527
Mar ’24₹105.50
₹125.37
+18.8%
15.4%₹180.00₹71.00₹149.9527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
₹150.03
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tata Steel Limited bevakas av 76 analytiker. 29 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited