JSW Steel Limited

BSE:500228 Aktierapport

Börsvärde: ₹2.5t

JSW Steel Värdering

Är 500228 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500228 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.13k
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500228 ( ₹1010.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1125.51 )

Betydligt under verkligt värde: 500228 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500228?

Nyckeltal: Eftersom 500228 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500228. Detta beräknas genom att dividera 500228:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500228:s PE Ratio?
PE-förhållande74.6x
Intäkter₹33.00b
Marknadsvärde₹2.46t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500228:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500228 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.3x
500470 Tata Steel
68.7x67.9%₹1.9t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
22.8x39.3%₹933.0b
526371 NMDC
9.1x7.8%₹588.5b
SAIL Steel Authority of India
20.6x34.8%₹462.5b
500228 JSW Steel
74.6x65.6%₹2.5t

Price-To-Earnings vs Peers: 500228 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 74.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500228:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
526608 Electrotherm (India)
2.6xn/aUS$106.00m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.2xn/aUS$13.53m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$5.20m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.1xn/aUS$2.71m
500228 74.6xBranschgenomsnitt 20.6xNo. of Companies27PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500228 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 74.6 x) jämfört med Indian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500228:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500228 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio74.6x
Verklig PE Förhållande90x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500228 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 74.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 90 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500228 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,010.50
₹983.55
-2.7%
14.1%₹1,255.00₹715.00n/a33
Feb ’26₹934.75
₹978.61
+4.7%
13.9%₹1,255.00₹715.00n/a33
Jan ’26₹905.55
₹988.09
+9.1%
14.2%₹1,255.00₹700.00n/a32
Dec ’25₹966.20
₹988.72
+2.3%
14.2%₹1,255.00₹700.00n/a32
Nov ’25₹967.65
₹988.72
+2.2%
14.2%₹1,255.00₹700.00n/a32
Oct ’25₹1,027.70
₹961.61
-6.4%
14.2%₹1,220.00₹650.00n/a31
Sep ’25₹940.95
₹933.73
-0.8%
13.0%₹1,170.00₹650.00n/a30
Aug ’25₹934.05
₹923.00
-1.2%
14.0%₹1,170.00₹650.00n/a29
Jul ’25₹943.60
₹928.21
-1.6%
13.9%₹1,140.00₹650.00n/a29
Jun ’25₹881.45
₹919.32
+4.3%
14.1%₹1,140.00₹650.00n/a28
May ’25₹882.60
₹849.89
-3.7%
10.8%₹1,017.00₹650.00n/a27
Apr ’25₹871.30
₹841.42
-3.4%
10.7%₹1,000.00₹650.00n/a26
Mar ’25₹835.85
₹835.35
-0.06%
10.5%₹1,000.00₹620.00₹951.9026
Feb ’25₹801.80
₹827.71
+3.2%
11.4%₹1,000.00₹605.00₹934.7528
Jan ’25₹877.35
₹786.50
-10.4%
11.6%₹940.00₹600.00₹905.5528
Dec ’24₹811.10
₹775.93
-4.3%
12.1%₹940.00₹585.00₹966.2029
Nov ’24₹724.70
₹775.93
+7.1%
12.1%₹940.00₹585.00₹967.6529
Oct ’24₹779.25
₹747.66
-4.1%
13.2%₹956.00₹580.00₹1,027.7029
Sep ’24₹806.20
₹753.80
-6.5%
14.3%₹990.00₹580.00₹940.9530
Aug ’24₹820.80
₹745.47
-9.2%
13.9%₹990.00₹580.00₹934.0530
Jul ’24₹784.75
₹705.14
-10.1%
14.4%₹990.00₹510.00₹943.6028
Jun ’24₹693.50
₹695.32
+0.3%
13.6%₹990.00₹510.00₹881.4528
May ’24₹725.30
₹680.79
-6.1%
15.2%₹990.00₹470.00₹882.6028
Apr ’24₹688.05
₹679.93
-1.2%
15.7%₹990.00₹470.00₹871.3028
Mar ’24₹676.80
₹679.93
+0.5%
15.7%₹990.00₹470.00₹835.8528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
₹983.55
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 22:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JSW Steel Limited bevakas av 76 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited