Hindustan Zinc Limited

NSEI:HINDZINC Aktierapport

Börsvärde: ₹1.8t

Hindustan Zinc Värdering

Är HINDZINC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HINDZINC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹349.40
Fair Value
23.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: HINDZINC ( ₹430 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹349.4 )

Betydligt under verkligt värde: HINDZINC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HINDZINC?

Nyckeltal: Eftersom HINDZINC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HINDZINC. Detta beräknas genom att dividera HINDZINC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HINDZINC:s PE Ratio?
PE-förhållande19.3x
Intäkter₹93.88b
Marknadsvärde₹1.82t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HINDZINC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HINDZINC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.5x
VEDL Vedanta
13.4x22.5%₹1.7t
GRAVITA Gravita India
40.8x29.2%₹116.8b
500470 Tata Steel
68.9x68.2%₹1.9t
500440 Hindalco Industries
10.8x2.9%₹1.5t
HINDZINC Hindustan Zinc
19.3x13.0%₹1.8t

Price-To-Earnings vs Peers: HINDZINC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HINDZINC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
526608 Electrotherm (India)
2.5xn/aUS$104.81m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$12.94m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$5.07m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.2xn/aUS$2.88m
HINDZINC 19.3xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies30PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HINDZINC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.3 x) jämfört med Indian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HINDZINC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HINDZINC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.3x
Verklig PE Förhållande30.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HINDZINC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HINDZINC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹430.00
₹436.36
+1.5%
13.6%₹540.00₹345.00n/a11
Mar ’26₹390.80
₹425.92
+9.0%
15.6%₹540.00₹311.00n/a12
Feb ’26₹446.00
₹422.58
-5.3%
16.9%₹540.00₹305.00n/a12
Jan ’26₹444.05
₹423.33
-4.7%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Dec ’25₹504.60
₹423.33
-16.1%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Nov ’25₹558.25
₹423.33
-24.2%
20.0%₹570.00₹305.00n/a12
Oct ’25₹519.90
₹398.58
-23.3%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Sep ’25₹500.75
₹398.58
-20.4%
26.6%₹610.00₹260.00n/a12
Aug ’25₹647.60
₹366.50
-43.4%
24.1%₹610.00₹260.00n/a12
Jul ’25₹656.75
₹346.67
-47.2%
14.3%₹452.00₹260.00n/a12
Jun ’25₹687.25
₹336.17
-51.1%
16.0%₹452.00₹260.00n/a12
May ’25₹426.95
₹323.33
-24.3%
12.9%₹390.00₹260.00n/a12
Apr ’25₹306.15
₹277.42
-9.4%
12.1%₹325.00₹215.00n/a12
Mar ’25₹308.75
₹277.42
-10.1%
12.1%₹325.00₹215.00₹390.8012
Feb ’25₹317.25
₹277.42
-12.6%
12.1%₹325.00₹215.00₹446.0012
Jan ’25₹318.35
₹269.67
-15.3%
11.9%₹325.00₹215.00₹444.0512
Dec ’24₹300.15
₹269.67
-10.2%
11.9%₹325.00₹215.00₹504.6012
Nov ’24₹292.50
₹269.25
-7.9%
12.0%₹325.00₹215.00₹558.2512
Oct ’24₹308.65
₹270.73
-12.3%
14.9%₹348.00₹214.00₹519.9011
Sep ’24₹319.70
₹275.67
-13.8%
16.5%₹383.00₹214.00₹500.7512
Aug ’24₹322.25
₹270.23
-16.1%
17.6%₹383.00₹205.00₹647.6013
Jul ’24₹307.35
₹274.69
-10.6%
17.8%₹383.00₹205.00₹656.7513
Jun ’24₹305.65
₹276.62
-9.5%
16.8%₹383.00₹214.00₹687.2513
May ’24₹314.35
₹276.62
-12.0%
16.8%₹383.00₹214.00₹426.9513
Apr ’24₹293.35
₹298.25
+1.7%
19.7%₹449.00₹225.00₹306.1512
Mar ’24₹311.55
₹301.17
-3.3%
18.7%₹449.00₹235.00₹308.7512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹436.52
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 11:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hindustan Zinc Limited bevakas av 54 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chandrani DeAmbit Capital
null RESEARCH DEPARTMENTAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.