Hindalco Industries Limited

BSE:500440 Aktierapport

Börsvärde: ₹1.5t

Hindalco Industries Värdering

Är 500440 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500440 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹502.68
Fair Value
35.7% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500440 ( ₹681.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹502.68 )

Betydligt under verkligt värde: 500440 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500440?

Nyckeltal: Eftersom 500440 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500440. Detta beräknas genom att dividera 500440:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500440:s PE Ratio?
PE-förhållande10.9x
Intäkter₹138.92b
Marknadsvärde₹1.51t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500440:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500440 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.4x
NATIONALUM National Aluminium
8.4x-2.0%₹354.1b
VEDL Vedanta
13.4x22.7%₹1.7t
500188 Hindustan Zinc
19.2x13.3%₹1.8t
500470 Tata Steel
68.7x67.9%₹1.9t
500440 Hindalco Industries
10.9x3.2%₹1.5t

Price-To-Earnings vs Peers: 500440 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500440:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
526608 Electrotherm (India)
2.6xn/aUS$106.00m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.2xn/aUS$13.53m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$5.20m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.1xn/aUS$2.71m
500440 10.9xBranschgenomsnitt 20.6xNo. of Companies27PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500440 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.9 x) jämfört med Indian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500440:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500440 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.9x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500440 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500440 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹681.90
₹732.32
+7.4%
9.8%₹895.00₹550.00n/a28
Feb ’26₹586.80
₹743.89
+26.8%
10.1%₹905.00₹550.00n/a27
Jan ’26₹593.05
₹750.00
+26.5%
9.2%₹905.00₹600.00n/a26
Dec ’25₹656.20
₹750.58
+14.4%
9.1%₹905.00₹600.00n/a26
Nov ’25₹690.20
₹762.96
+10.5%
10.0%₹905.00₹625.00n/a26
Oct ’25₹761.50
₹749.16
-1.6%
8.5%₹905.00₹625.00n/a25
Sep ’25₹701.30
₹742.64
+5.9%
9.5%₹905.00₹597.00n/a25
Aug ’25₹673.65
₹761.56
+13.0%
9.2%₹905.00₹597.00n/a25
Jul ’25₹690.15
₹748.67
+8.5%
9.8%₹850.00₹560.00n/a24
Jun ’25₹689.25
₹743.00
+7.8%
9.5%₹835.00₹535.00n/a22
May ’25₹643.90
₹628.73
-2.4%
10.3%₹780.00₹508.00n/a22
Apr ’25₹568.30
₹582.71
+2.5%
5.9%₹635.00₹508.00n/a21
Mar ’25₹519.10
₹576.14
+11.0%
6.7%₹635.00₹490.00₹634.3521
Feb ’25₹571.15
₹596.71
+4.5%
12.1%₹760.00₹490.00₹586.8021
Jan ’25₹609.20
₹570.33
-6.4%
8.2%₹725.00₹490.00₹593.0521
Dec ’24₹517.25
₹560.74
+8.4%
6.2%₹625.00₹485.00₹656.2023
Nov ’24₹462.55
₹546.08
+18.1%
7.0%₹625.00₹485.00₹690.2024
Oct ’24₹493.05
₹536.92
+8.9%
7.8%₹625.00₹470.00₹761.5024
Sep ’24₹473.30
₹533.82
+12.8%
7.9%₹625.00₹470.00₹701.3022
Aug ’24₹463.90
₹521.65
+12.4%
11.0%₹657.00₹425.00₹673.6520
Jul ’24₹420.90
₹520.15
+23.6%
11.0%₹657.00₹425.00₹690.1520
Jun ’24₹406.40
₹520.15
+28.0%
11.0%₹657.00₹425.00₹689.2520
May ’24₹435.95
₹522.55
+19.9%
10.0%₹637.00₹450.00₹643.9020
Apr ’24₹405.25
₹534.11
+31.8%
9.2%₹657.00₹450.00₹568.3019
Mar ’24₹413.05
₹538.15
+30.3%
8.9%₹657.00₹450.00₹519.1020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹732.32
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 19:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hindalco Industries Limited bevakas av 71 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited