Vedanta Limited

NSEI:VEDL Aktierapport

Börsvärde: ₹1.7t

Vedanta Värdering

Är VEDL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VEDL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹920.39
Fair Value
52.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: VEDL ( ₹435.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹920.39 )

Betydligt under verkligt värde: VEDL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VEDL?

Nyckeltal: Eftersom VEDL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VEDL. Detta beräknas genom att dividera VEDL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VEDL:s PE Ratio?
PE-förhållande11.3x
Intäkter₹149.88b
Marknadsvärde₹1.70t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VEDL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VEDL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.2x
500188 Hindustan Zinc
18.7x6.63%₹1.9t
GRAVITA Gravita India
42.6x20.08%₹133.2b
500440 Hindalco Industries
8.8x1.52%₹1.4t
500470 Tata Steel
58.8x44.11%₹2.0t
VEDL Vedanta
11.3x14.22%₹1.7t

Price-To-Earnings vs Peers: VEDL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VEDL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
526608 Electrotherm (India)
3xn/aUS$155.46m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.8xn/aUS$15.77m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.3xn/aUS$3.07m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
VEDL 11.3xBranschgenomsnitt 22.2xNo. of Companies27PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VEDL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.3 x) jämfört med Indian Metals and Mining branschgenomsnitt ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VEDL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VEDL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.3x
Verklig PE Förhållande31.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VEDL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VEDL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹435.55
₹511.60
+17.46%
9.58%₹607.00₹435.00n/a15
May ’26₹419.20
₹520.13
+24.08%
9.28%₹607.00₹445.00n/a15
Apr ’26₹457.40
₹530.20
+15.92%
9.93%₹663.00₹465.00n/a15
Mar ’26₹394.75
₹527.81
+33.71%
9.87%₹663.00₹465.00n/a16
Feb ’26₹439.90
₹528.81
+20.21%
9.81%₹663.00₹465.00n/a16
Jan ’26₹444.45
₹524.50
+18.01%
10.88%₹663.00₹430.00n/a16
Dec ’25₹453.50
₹524.50
+15.66%
10.88%₹663.00₹430.00n/a16
Nov ’25₹467.35
₹510.13
+9.15%
12.19%₹608.00₹390.00n/a16
Oct ’25₹516.15
₹479.79
-7.05%
12.18%₹608.00₹390.00n/a14
Sep ’25₹468.45
₹479.79
+2.42%
12.18%₹608.00₹390.00n/a14
Aug ’25₹448.10
₹476.71
+6.39%
16.18%₹644.00₹320.00n/a14
Jul ’25₹465.00
₹465.57
+0.12%
16.60%₹644.00₹320.00n/a14
Jun ’25₹450.00
₹396.14
-11.97%
16.90%₹542.00₹270.00n/a14
May ’25₹397.85
₹381.79
-4.04%
21.03%₹542.00₹220.00₹419.2014
Apr ’25₹287.50
₹292.00
+1.57%
14.58%₹394.00₹220.00₹457.4014
Mar ’25₹271.80
₹292.00
+7.43%
14.58%₹394.00₹220.00₹394.7514
Feb ’25₹268.50
₹281.43
+4.82%
15.82%₹371.00₹220.00₹439.9014
Jan ’25₹257.15
₹254.21
-1.14%
16.63%₹323.00₹190.00₹444.4514
Dec ’24₹239.40
₹254.21
+6.19%
16.63%₹323.00₹190.00₹453.5014
Nov ’24₹223.75
₹253.92
+13.49%
18.05%₹326.00₹180.00₹467.3513
Oct ’24₹222.55
₹281.46
+26.47%
27.47%₹506.00₹180.00₹516.1513
Sep ’24₹236.15
₹284.54
+20.49%
26.41%₹506.00₹180.00₹468.4513
Aug ’24₹276.90
₹307.86
+11.18%
32.43%₹540.00₹180.00₹448.1014
Jul ’24₹277.95
₹325.29
+17.03%
29.82%₹540.00₹180.00₹465.0014
Jun ’24₹278.10
₹333.07
+19.77%
28.97%₹540.00₹180.00₹450.0014
May ’24₹279.35
₹352.69
+26.25%
28.49%₹551.00₹220.00₹397.8513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹511.60
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/30 09:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vedanta Limited bevakas av 56 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null RESEARCH DEPARTMENTAngel Broking Private Limited