Castrol India Limited

NSEI:CASTROLIND Aktierapport

Börsvärde: ₹206.0b

Castrol India Värdering

Är CASTROLIND undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CASTROLIND när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹130.41
Fair Value
59.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: CASTROLIND ( ₹208.16 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹130.41 )

Betydligt under verkligt värde: CASTROLIND handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CASTROLIND?

Nyckeltal: Eftersom CASTROLIND är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CASTROLIND. Detta beräknas genom att dividera CASTROLIND:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CASTROLIND:s PE Ratio?
PE-förhållande21.8x
Intäkter₹9.44b
Marknadsvärde₹205.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CASTROLIND:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CASTROLIND jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59x
500165 Kansai Nerolac Paints
18.4x-17.64%₹210.4b
500770 Tata Chemicals
110.2x41.09%₹222.7b
CARBORUNIV Carborundum Universal
65.1x23.24%₹190.7b
500184 Himadri Speciality Chemical
42.1x18.63%₹234.2b
CASTROLIND Castrol India
21.8x8.69%₹206.0b

Price-To-Earnings vs Peers: CASTROLIND är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CASTROLIND:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$37.08m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.3xn/aUS$32.38m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.66m
526143 MPL Plastics
1.4xn/aUS$1.50m
CASTROLIND 21.8xBranschgenomsnitt 26.3xNo. of Companies43PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CASTROLIND har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.8 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnitt ( 26.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CASTROLIND:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CASTROLIND PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.8x
Verklig PE Förhållande21.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CASTROLIND är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CASTROLIND prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹208.16
₹233.17
+12.01%
6.44%₹251.00₹210.00n/a6
May ’26₹197.73
₹233.17
+17.92%
6.44%₹251.00₹210.00n/a6
Apr ’26₹206.86
₹230.00
+11.19%
9.50%₹260.00₹200.00n/a6
Mar ’26₹212.63
₹232.50
+9.34%
10.40%₹260.00₹200.00n/a4
Feb ’26₹177.63
₹230.50
+29.76%
11.92%₹260.00₹190.00n/a4
Jan ’26₹203.72
₹234.25
+14.99%
13.63%₹275.00₹190.00n/a4
Dec ’25₹200.73
₹234.25
+16.70%
13.63%₹275.00₹190.00n/a4
Nov ’25₹214.18
₹234.25
+9.37%
13.63%₹275.00₹190.00n/a4
Oct ’25₹244.57
₹260.50
+6.51%
18.46%₹310.00₹185.00n/a4
Sep ’25₹264.75
₹256.40
-3.15%
17.08%₹310.00₹185.00n/a5
Aug ’25₹255.70
₹243.80
-4.65%
16.56%₹310.00₹185.00n/a5
Jul ’25₹216.98
₹216.80
-0.083%
11.88%₹240.00₹175.00n/a5
Jun ’25₹195.05
₹216.80
+11.15%
11.88%₹240.00₹175.00n/a5
May ’25₹210.90
₹215.60
+2.23%
10.55%₹240.00₹180.00₹197.735
Apr ’25₹201.40
₹215.60
+7.05%
10.55%₹240.00₹180.00₹206.865
Mar ’25₹213.65
₹215.60
+0.91%
10.55%₹240.00₹180.00₹212.635
Feb ’25₹189.55
₹167.40
-11.69%
16.66%₹220.00₹140.00₹177.635
Jan ’25₹191.70
₹152.80
-20.29%
6.55%₹168.00₹140.00₹203.725
Dec ’24₹140.10
₹152.80
+9.06%
6.55%₹168.00₹140.00₹200.735
Nov ’24₹134.70
₹152.80
+13.44%
6.55%₹168.00₹140.00₹214.185
Oct ’24₹138.55
₹157.40
+13.61%
7.14%₹170.00₹140.00₹244.575
Sep ’24₹142.95
₹157.40
+10.11%
7.14%₹170.00₹140.00₹264.755
Aug ’24₹144.40
₹150.40
+4.16%
8.03%₹168.00₹135.00₹255.705
Jul ’24₹120.80
₹138.75
+14.86%
8.83%₹159.00₹126.00₹216.984
Jun ’24₹113.80
₹138.75
+21.92%
8.83%₹159.00₹126.00₹195.054
May ’24₹119.85
₹139.00
+15.98%
8.41%₹159.00₹130.00₹210.904
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹233.07
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 21:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Castrol India Limited bevakas av 20 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Abhishek BanerjeeAsian Markets Securities Private Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Avadhoot SabnisCGS International