Carborundum Universal Limited

NSEI:CARBORUNIV Aktierapport

Börsvärde: ₹175.6b

Carborundum Universal Värdering

Är CARBORUNIV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CARBORUNIV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹474.57
Fair Value
94.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: CARBORUNIV ( ₹921.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹474.57 )

Betydligt under verkligt värde: CARBORUNIV handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CARBORUNIV?

Nyckeltal: Eftersom CARBORUNIV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CARBORUNIV. Detta beräknas genom att dividera CARBORUNIV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CARBORUNIV:s PE Ratio?
PE-förhållande44.1x
Intäkter₹3.98b
Marknadsvärde₹175.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CARBORUNIV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CARBORUNIV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.3x
500165 Kansai Nerolac Paints
16.5x-8.8%₹189.4b
500184 Himadri Speciality Chemical
41.8x19.8%₹215.5b
PCBL PCBL Chemical
32.7x30.2%₹145.6b
500870 Castrol India
26.2x8.2%₹243.2b
CARBORUNIV Carborundum Universal
44.1x18.4%₹175.6b

Price-To-Earnings vs Peers: CARBORUNIV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CARBORUNIV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.5xn/aUS$89.30m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$56.31m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.16m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.7xn/aUS$6.12m
CARBORUNIV 44.1xBranschgenomsnitt 24.0xNo. of Companies42PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CARBORUNIV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.1 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnittet ( 24 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CARBORUNIV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CARBORUNIV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.1x
Verklig PE Förhållande24.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CARBORUNIV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CARBORUNIV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹921.95
₹1,156.70
+25.5%
18.2%₹1,620.00₹862.00n/a10
Feb ’26₹1,186.70
₹1,450.00
+22.2%
12.6%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Jan ’26₹1,296.60
₹1,530.80
+18.1%
11.7%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Dec ’25₹1,459.15
₹1,524.80
+4.5%
12.2%₹1,750.00₹1,198.00n/a10
Nov ’25₹1,392.90
₹1,630.60
+17.1%
12.5%₹1,950.00₹1,320.00n/a10
Oct ’25₹1,469.85
₹1,630.60
+10.9%
12.5%₹1,950.00₹1,320.00n/a10
Sep ’25₹1,524.80
₹1,593.64
+4.5%
13.6%₹1,950.00₹1,304.00n/a11
Aug ’25₹1,709.05
₹1,587.25
-7.1%
12.6%₹1,950.00₹1,304.00n/a12
Jul ’25₹1,678.50
₹1,510.17
-10.0%
13.1%₹1,700.00₹1,027.00n/a12
Jun ’25₹1,593.40
₹1,510.17
-5.2%
13.1%₹1,700.00₹1,027.00n/a12
May ’25₹1,422.30
₹1,264.83
-11.1%
10.6%₹1,500.00₹942.00n/a12
Apr ’25₹1,298.35
₹1,243.45
-4.2%
9.5%₹1,347.00₹942.00n/a11
Mar ’25₹1,081.55
₹1,243.45
+15.0%
9.5%₹1,347.00₹942.00₹831.6511
Feb ’25₹1,127.75
₹1,234.91
+9.5%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,186.7011
Jan ’25₹1,116.80
₹1,234.91
+10.6%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,296.6011
Dec ’24₹1,161.50
₹1,234.91
+6.3%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,459.1511
Nov ’24₹1,064.65
₹1,234.91
+16.0%
9.4%₹1,408.00₹971.00₹1,392.9011
Oct ’24₹1,177.00
₹1,336.70
+13.6%
8.4%₹1,482.00₹1,118.00₹1,469.8510
Sep ’24₹1,136.35
₹1,308.82
+15.2%
10.6%₹1,482.00₹1,030.00₹1,524.8011
Aug ’24₹1,286.65
₹1,249.64
-2.9%
11.8%₹1,501.00₹997.00₹1,709.0511
Jul ’24₹1,197.90
₹1,233.10
+2.9%
12.0%₹1,501.00₹997.00₹1,678.5010
Jun ’24₹1,156.35
₹1,203.33
+4.1%
10.3%₹1,318.00₹997.00₹1,593.409
May ’24₹1,077.30
₹1,095.40
+1.7%
8.0%₹1,202.00₹939.00₹1,422.3010
Apr ’24₹985.70
₹1,095.40
+11.1%
8.0%₹1,202.00₹939.00₹1,298.3510
Mar ’24₹974.70
₹1,086.73
+11.5%
8.1%₹1,202.00₹939.00₹1,081.5511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹1.16k
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 20:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Carborundum Universal Limited bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Pankaj KaduAxis Capital Limited