Tata Chemicals Limited

BSE:500770 Aktierapport

Börsvärde: ₹207.6b

Tata Chemicals Värdering

Är 500770 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500770 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹753.86
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500770 ( ₹814.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹753.86 )

Betydligt under verkligt värde: 500770 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500770?

Nyckeltal: Eftersom 500770 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 500770. Detta beräknas genom att dividera 500770:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500770:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
Försäljning₹148.53b
Marknadsvärde₹207.60b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500770:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 500770 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.7x
500165 Kansai Nerolac Paints
2.5x8.0%₹190.8b
500870 Castrol India
4.4x6.3%₹237.9b
500184 Himadri Speciality Chemical
4.6x19.9%₹214.5b
506401 Deepak Nitrite
3.3x11.0%₹271.3b
500770 Tata Chemicals
1.4x7.1%₹207.6b

Price-To-Sales vs Peers: 500770 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500770:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

23 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$506.21m
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$469.53m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$93.05m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$47.58m
500770 1.4xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies52PS01.22.43.64.86+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 500770 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.4 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500770:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500770 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande3.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 500770 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500770 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹814.90
₹840.71
+3.2%
12.7%₹1,030.00₹725.00n/a7
Mar ’26₹777.65
₹840.71
+8.1%
12.7%₹1,030.00₹725.00n/a7
Feb ’26₹964.45
₹936.71
-2.9%
10.5%₹1,100.00₹835.00n/a7
Jan ’26₹1,038.80
₹930.29
-10.4%
10.1%₹1,070.00₹820.00n/a7
Dec ’25₹1,111.30
₹936.38
-15.7%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Nov ’25₹1,154.95
₹936.38
-18.9%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Oct ’25₹1,132.25
₹891.88
-21.2%
9.7%₹990.00₹745.00n/a8
Sep ’25₹1,082.35
₹891.88
-17.6%
9.7%₹990.00₹745.00n/a8
Aug ’25₹1,103.60
₹888.25
-19.5%
9.4%₹1,000.00₹780.00n/a8
Jul ’25₹1,106.95
₹887.00
-19.9%
8.9%₹990.00₹780.00n/a8
Jun ’25₹1,030.65
₹892.75
-13.4%
8.8%₹985.00₹770.00n/a8
May ’25₹1,072.30
₹878.88
-18.0%
8.2%₹985.00₹770.00n/a8
Apr ’25₹1,086.60
₹865.00
-20.4%
8.2%₹1,010.00₹780.00n/a8
Mar ’25₹967.75
₹844.29
-12.8%
5.6%₹904.00₹780.00₹777.657
Feb ’25₹1,014.65
₹961.14
-5.3%
11.6%₹1,140.00₹790.00₹964.457
Jan ’25₹1,118.05
₹941.14
-15.8%
11.1%₹1,140.00₹790.00₹1,038.807
Dec ’24₹969.75
₹964.75
-0.5%
12.0%₹1,140.00₹790.00₹1,111.308
Nov ’24₹950.50
₹1,032.86
+8.7%
7.9%₹1,140.00₹912.00₹1,154.957
Oct ’24₹1,030.50
₹1,025.71
-0.5%
7.2%₹1,130.00₹912.00₹1,132.257
Sep ’24₹1,070.30
₹1,009.71
-5.7%
8.2%₹1,130.00₹912.00₹1,082.357
Aug ’24₹1,072.30
₹1,062.29
-0.9%
7.3%₹1,150.00₹916.00₹1,103.607
Jul ’24₹1,001.70
₹1,066.57
+6.5%
7.5%₹1,150.00₹916.00₹1,106.957
Jun ’24₹968.95
₹1,108.14
+14.4%
5.2%₹1,192.00₹995.00₹1,030.657
May ’24₹952.80
₹1,123.14
+17.9%
8.7%₹1,250.00₹1,010.00₹1,072.307
Apr ’24₹972.20
₹1,126.00
+15.8%
9.0%₹1,270.00₹1,010.00₹1,086.607
Mar ’24₹995.30
₹1,138.29
+14.4%
10.0%₹1,278.00₹1,010.00₹967.757
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹840.71
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 01:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tata Chemicals Limited bevakas av 32 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mukesh SarafAvendus Spark
Ankur PeriwalAxis Capital Limited
Ayyathurai RajkumarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.