Steel Authority of India Limited

BSE:500113 Aktierapport

Börsvärde: ₹506.1b

Steel Authority of India Värdering

Är 500113 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500113 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹88.84
Fair Value
40.5% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500113 ( ₹124.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹88.84 )

Betydligt under verkligt värde: 500113 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500113?

Nyckeltal: Eftersom 500113 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500113. Detta beräknas genom att dividera 500113:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500113:s PE Ratio?
PE-förhållande23x
Intäkter₹22.47b
Marknadsvärde₹506.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500113:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500113 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.1x
526371 NMDC
9.5x7.04%₹617.0b
533758 APL Apollo Tubes
66.5x23.88%₹503.5b
JSL Jindal Stainless
21.2x19.47%₹529.9b
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
35.1x40.68%₹988.0b
500113 Steel Authority of India
23x36.67%₹515.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 500113 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500113:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Metals and Mining Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
590078 Maithan Alloys
3.5xn/aUS$338.65m
526608 Electrotherm (India)
3.4xn/aUS$174.54m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.3xn/aUS$14.99m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.3xn/aUS$13.75m
500113 23.0xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies30PE01632486480+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500113 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23 x) jämfört med Indian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 21.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500113:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500113 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23x
Verklig PE Förhållande45.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500113 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 45.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500113 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹124.85
₹109.65
-12.17%
17.42%₹151.00₹60.00n/a26
May ’26₹113.50
₹109.65
-3.39%
17.42%₹151.00₹60.00n/a26
Apr ’26₹116.90
₹109.27
-6.53%
17.68%₹151.00₹55.00n/a26
Mar ’26₹105.00
₹107.38
+2.27%
17.62%₹140.00₹55.00n/a26
Feb ’26₹106.40
₹112.27
+5.52%
18.59%₹143.00₹55.00n/a26
Jan ’26₹113.00
₹113.12
+0.10%
18.87%₹143.00₹55.00n/a26
Dec ’25₹117.10
₹113.50
-3.07%
18.92%₹143.00₹55.00n/a26
Nov ’25₹117.70
₹117.08
-0.53%
19.91%₹165.00₹65.00n/a25
Oct ’25₹141.00
₹115.21
-18.29%
20.66%₹165.00₹65.00n/a24
Sep ’25₹133.70
₹114.79
-14.14%
19.47%₹165.00₹65.00n/a24
Aug ’25₹150.20
₹127.54
-15.09%
23.87%₹200.00₹85.00n/a24
Jul ’25₹149.05
₹127.83
-14.23%
24.37%₹200.00₹85.00n/a24
Jun ’25₹158.40
₹127.75
-19.35%
24.68%₹200.00₹85.00n/a24
May ’25₹164.25
₹108.61
-33.88%
20.20%₹156.00₹70.00₹113.5023
Apr ’25₹140.70
₹104.65
-25.62%
16.80%₹150.00₹70.00₹116.9023
Mar ’25₹133.15
₹103.78
-22.06%
17.20%₹150.00₹70.00₹105.0023
Feb ’25₹119.30
₹95.00
-20.37%
14.88%₹120.00₹60.00₹106.4023
Jan ’25₹124.65
₹92.17
-26.05%
13.93%₹115.00₹60.00₹113.0023
Dec ’24₹93.19
₹91.17
-2.16%
14.69%₹115.00₹60.00₹117.1023
Nov ’24₹83.01
₹91.74
+10.52%
16.07%₹115.00₹50.00₹117.7023
Oct ’24₹93.86
₹91.74
-2.26%
16.07%₹115.00₹50.00₹141.0023
Sep ’24₹96.95
₹91.65
-5.46%
16.07%₹115.00₹50.00₹133.7023
Aug ’24₹95.60
₹91.63
-4.16%
18.14%₹140.00₹50.00₹150.2024
Jul ’24₹85.54
₹91.70
+7.20%
18.51%₹140.00₹50.00₹149.0523
Jun ’24₹82.25
₹93.22
+13.33%
17.92%₹140.00₹50.00₹158.4023
May ’24₹82.75
₹95.55
+15.46%
19.87%₹140.00₹55.00₹164.2522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
₹109.63
Fair Value
13.9% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 15:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Steel Authority of India Limited bevakas av 74 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rahul DholamAngel Broking Private Limited