Life Insurance Corporation of India

NSEI:LICI Aktierapport

Börsvärde: ₹4.6t

Life Insurance Corporation of India Värdering

Är LICI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LICI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.30k
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: LICI ( ₹733.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1300.93 )

Betydligt under verkligt värde: LICI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LICI?

Nyckeltal: Eftersom LICI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LICI. Detta beräknas genom att dividera LICI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LICI:s PE Ratio?
PE-förhållande9.4x
Intäkter₹494.21b
Marknadsvärde₹4.61t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LICI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LICI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt88x
SBILIFE SBI Life Insurance
57.9x9.8%₹1.4t
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
76x14.9%₹1.3t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
81.3x18.8%₹801.0b
MFSL Max Financial Services
136.9x27.3%₹339.0b
LICI Life Insurance Corporation of India
9.4x5.9%₹4.6t

Price-To-Earnings vs Peers: LICI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 88 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LICI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Insurance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LICI 9.4xBranschgenomsnitt 10.9xNo. of Companies42PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LICI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.4 x) jämfört med Indian Insurance branschgenomsnitt ( 58.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LICI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LICI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.4x
Verklig PE Förhållande31.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LICI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LICI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹733.20
₹1,080.65
+47.4%
12.8%₹1,350.00₹845.00n/a20
Feb ’26₹848.20
₹1,150.83
+35.7%
12.5%₹1,385.00₹870.00n/a18
Jan ’26₹896.40
₹1,153.68
+28.7%
12.7%₹1,385.00₹870.00n/a19
Dec ’25₹985.50
₹1,162.39
+17.9%
12.6%₹1,385.00₹870.00n/a18
Nov ’25₹930.35
₹1,151.83
+23.8%
15.1%₹1,330.00₹790.00n/a18
Oct ’25₹1,000.05
₹1,158.22
+15.8%
15.1%₹1,330.00₹790.00n/a18
Sep ’25₹1,064.25
₹1,159.78
+9.0%
15.2%₹1,350.00₹790.00n/a18
Aug ’25₹1,179.15
₹1,123.17
-4.7%
14.7%₹1,300.00₹790.00n/a18
Jul ’25₹996.35
₹1,098.61
+10.3%
16.6%₹1,300.00₹775.00n/a18
Jun ’25₹1,012.70
₹1,130.28
+11.6%
16.9%₹1,470.00₹790.00n/a18
May ’25₹978.25
₹1,088.83
+11.3%
18.3%₹1,340.00₹750.00n/a18
Apr ’25₹970.60
₹1,059.83
+9.2%
18.9%₹1,340.00₹680.00n/a18
Mar ’25₹1,029.70
₹1,059.83
+2.9%
18.9%₹1,340.00₹680.00₹740.5018
Feb ’25₹937.00
₹856.65
-8.6%
13.2%₹1,045.00₹620.00₹848.2017
Jan ’25₹858.75
₹827.06
-3.7%
14.2%₹1,045.00₹620.00₹896.4017
Dec ’24₹670.90
₹819.71
+22.2%
14.4%₹1,045.00₹620.00₹985.5017
Nov ’24₹600.00
₹795.00
+32.5%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹930.3517
Oct ’24₹649.75
₹795.00
+22.4%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹1,000.0517
Sep ’24₹645.75
₹795.00
+23.1%
15.6%₹1,045.00₹590.00₹1,064.2517
Aug ’24₹647.25
₹796.88
+23.1%
16.0%₹1,045.00₹590.00₹1,179.1516
Jul ’24₹632.25
₹795.69
+25.9%
16.1%₹1,045.00₹590.00₹996.3516
Jun ’24₹597.15
₹809.40
+35.5%
14.9%₹1,045.00₹660.00₹1,012.7015
May ’24₹549.90
₹798.13
+45.1%
15.5%₹1,005.00₹625.00₹978.2515
Apr ’24₹534.35
₹802.29
+50.1%
15.6%₹1,005.00₹625.00₹970.6014
Mar ’24₹601.70
₹825.92
+37.3%
12.8%₹1,005.00₹700.00₹1,029.7013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹1.08k
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 11:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Life Insurance Corporation of India bevakas av 30 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Supratim DattaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark