Max Financial Services Limited

NSEI:MFSL Aktierapport

Börsvärde: ₹339.0b

Max Financial Services Värdering

Är MFSL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MFSL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹136.86
Fair Value
633.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: MFSL ( ₹1003.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹136.86 )

Betydligt under verkligt värde: MFSL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MFSL?

Nyckeltal: Eftersom MFSL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MFSL. Detta beräknas genom att dividera MFSL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MFSL:s PE Ratio?
PE-förhållande136.9x
Intäkter₹2.52b
Marknadsvärde₹338.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MFSL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MFSL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt65.9x
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
27.2x21.1%₹214.6b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
81.3x18.8%₹801.0b
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
79xn/a₹129.9b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
76.2x14.9%₹1.3t
MFSL Max Financial Services
136.9x27.3%₹339.0b

Price-To-Earnings vs Peers: MFSL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 136.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 66.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MFSL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Insurance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MFSL 136.9xBranschgenomsnitt 10.9xNo. of Companies42PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MFSL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 136.9 x) jämfört med Indian Insurance branschgenomsnittet ( 58.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MFSL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MFSL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio136.9x
Verklig PE Förhållande40.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MFSL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 136.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MFSL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,003.30
₹1,390.59
+38.6%
6.1%₹1,500.00₹1,180.00n/a17
Feb ’26₹1,123.25
₹1,405.88
+25.2%
6.6%₹1,550.00₹1,200.00n/a17
Jan ’26₹1,102.55
₹1,416.47
+28.5%
7.4%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Dec ’25₹1,133.95
₹1,422.35
+25.4%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Nov ’25₹1,286.25
₹1,422.35
+10.6%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Oct ’25₹1,185.75
₹1,252.06
+5.6%
8.0%₹1,400.00₹1,080.00n/a17
Sep ’25₹1,074.85
₹1,226.39
+14.1%
8.0%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Aug ’25₹1,103.05
₹1,205.83
+9.3%
8.5%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Jul ’25₹995.70
₹1,210.47
+21.6%
8.1%₹1,400.00₹1,020.00n/a17
Jun ’25₹918.15
₹1,211.65
+32.0%
7.9%₹1,400.00₹1,040.00n/a17
May ’25₹1,010.90
₹1,205.00
+19.2%
7.7%₹1,400.00₹1,040.00n/a16
Apr ’25₹1,017.65
₹1,161.93
+14.2%
7.5%₹1,350.00₹1,020.00n/a15
Mar ’25₹968.45
₹1,150.60
+18.8%
7.2%₹1,350.00₹1,020.00₹998.1015
Feb ’25₹900.45
₹1,119.47
+24.3%
8.7%₹1,350.00₹970.00₹1,123.2515
Jan ’25₹955.20
₹1,102.80
+15.5%
9.3%₹1,350.00₹900.00₹1,102.5515
Dec ’24₹1,020.30
₹1,096.13
+7.4%
8.1%₹1,250.00₹900.00₹1,133.9515
Nov ’24₹883.80
₹1,070.47
+21.1%
5.9%₹1,200.00₹900.00₹1,286.2515
Oct ’24₹909.75
₹1,054.80
+15.9%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,185.7515
Sep ’24₹937.25
₹1,054.80
+12.5%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,074.8515
Aug ’24₹810.25
₹933.85
+15.3%
10.3%₹1,150.00₹800.00₹1,103.0513
Jul ’24₹810.85
₹901.67
+11.2%
12.0%₹1,150.00₹750.00₹995.7012
Jun ’24₹703.20
₹896.67
+27.5%
11.3%₹1,150.00₹750.00₹918.1512
May ’24₹639.75
₹900.67
+40.8%
9.2%₹1,050.00₹780.00₹1,010.9012
Apr ’24₹635.00
₹906.92
+42.8%
8.8%₹1,050.00₹780.00₹1,017.6512
Mar ’24₹699.60
₹928.69
+32.7%
8.3%₹1,050.00₹760.00₹968.4513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹1.39k
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 11:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Max Financial Services Limited bevakas av 42 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Supratim DattaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited