SBI Life Insurance Company Limited

BSE:540719 Aktierapport

Börsvärde: ₹1.4t

SBI Life Insurance Värdering

Är 540719 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 540719 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹262.91
Fair Value
439.0% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: 540719 ( ₹1416.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹262.91 )

Betydligt under verkligt värde: 540719 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 540719?

Nyckeltal: Eftersom 540719 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 540719. Detta beräknas genom att dividera 540719:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 540719:s PE Ratio?
PE-förhållande58.9x
Intäkter₹24.11b
Marknadsvärde₹1.42t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 540719:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 540719 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt79.3x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
78.5x14.9%₹1.4t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
81x18.8%₹789.3b
MFSL Max Financial Services
148.2x27.3%₹373.2b
LICI Life Insurance Corporation of India
9.7x5.9%₹4.8t
540719 SBI Life Insurance
58.9x9.7%₹1.4t

Price-To-Earnings vs Peers: 540719 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 58.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 79.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 540719:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Insurance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
540719 58.9xBranschgenomsnitt 10.8xNo. of Companies48PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 540719 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 58.9 x) jämfört med Indian Insurance branschgenomsnittet ( 59 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 540719:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

540719 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio58.9x
Verklig PE Förhållande32.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 540719 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 58.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 540719 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,416.95
₹1,865.62
+31.7%
12.1%₹2,500.00₹1,050.00n/a34
Mar ’26₹1,431.05
₹1,866.21
+30.4%
11.5%₹2,500.00₹1,050.00n/a34
Feb ’26₹1,454.60
₹1,866.50
+28.3%
11.5%₹2,500.00₹1,050.00n/a34
Jan ’26₹1,400.60
₹1,952.18
+39.4%
12.0%₹2,500.00₹1,050.00n/a33
Dec ’25₹1,436.30
₹1,965.82
+36.9%
11.7%₹2,500.00₹1,050.00n/a33
Nov ’25₹1,629.95
₹1,971.06
+20.9%
11.8%₹2,500.00₹1,050.00n/a32
Oct ’25₹1,833.75
₹1,940.50
+5.8%
12.4%₹2,450.00₹1,050.00n/a32
Sep ’25₹1,850.15
₹1,885.97
+1.9%
11.3%₹2,450.00₹1,050.00n/a32
Aug ’25₹1,765.55
₹1,877.06
+6.3%
11.1%₹2,450.00₹1,050.00n/a32
Jul ’25₹1,502.40
₹1,784.75
+18.8%
11.3%₹2,450.00₹1,050.00n/a32
Jun ’25₹1,386.10
₹1,764.75
+27.3%
12.6%₹2,450.00₹1,050.00n/a32
May ’25₹1,436.35
₹1,764.75
+22.9%
12.6%₹2,450.00₹1,050.00n/a32
Apr ’25₹1,490.30
₹1,703.44
+14.3%
13.0%₹2,450.00₹1,050.00n/a32
Mar ’25₹1,540.25
₹1,693.59
+10.0%
13.0%₹2,450.00₹1,050.00₹1,431.0532
Feb ’25₹1,432.80
₹1,679.88
+17.2%
12.7%₹2,450.00₹1,050.00₹1,454.6033
Jan ’25₹1,430.55
₹1,595.06
+11.5%
14.7%₹2,230.00₹760.00₹1,400.6032
Dec ’24₹1,423.85
₹1,591.94
+11.8%
14.7%₹2,230.00₹760.00₹1,436.3032
Nov ’24₹1,335.85
₹1,568.81
+17.4%
14.7%₹2,230.00₹760.00₹1,629.9532
Oct ’24₹1,306.60
₹1,565.41
+19.8%
11.3%₹2,230.00₹1,050.00₹1,833.7532
Sep ’24₹1,320.20
₹1,556.66
+17.9%
10.2%₹2,080.00₹1,050.00₹1,850.1532
Aug ’24₹1,279.10
₹1,561.68
+22.1%
10.3%₹2,080.00₹1,050.00₹1,765.5531
Jul ’24₹1,306.90
₹1,506.03
+15.2%
10.7%₹1,900.00₹1,050.00₹1,502.4030
Jun ’24₹1,207.45
₹1,506.00
+24.7%
10.7%₹1,900.00₹1,050.00₹1,386.1030
May ’24₹1,138.60
₹1,506.00
+32.3%
10.7%₹1,900.00₹1,050.00₹1,436.3530
Apr ’24₹1,099.65
₹1,517.13
+38.0%
11.4%₹1,900.00₹1,050.00₹1,490.3031
Mar ’24₹1,118.50
₹1,535.36
+37.3%
11.6%₹1,900.00₹1,050.00₹1,540.2533
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹1.87k
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 19:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SBI Life Insurance Company Limited bevakas av 55 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Supratim DattaAmbit Capital
Mohit MangalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.