Aster DM Healthcare Limited

BSE:540975 Aktierapport

Börsvärde: ₹207.8b

Aster DM Healthcare Värdering

Är 540975 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 540975 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹402.55
Fair Value
3.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 540975 ( ₹417.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹402.55 )

Betydligt under verkligt värde: 540975 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 540975?

Nyckeltal: Eftersom 540975 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 540975. Detta beräknas genom att dividera 540975:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 540975:s PE Ratio?
PE-förhållande84x
Intäkter₹2.47b
Marknadsvärde₹207.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 540975:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 540975 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt54.8x
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
58.9x28.5%₹205.1b
NH Narayana Hrudayalaya
40.6x14.8%₹318.1b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
54.7x23.2%₹130.2b
MEDANTA Global Health
64.9x20.7%₹329.3b
540975 Aster DM Healthcare
84x38.6%₹207.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 540975 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 54.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 540975:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523696 Fortis Malar Hospitals
2.2xn/aUS$13.82m
530897 N G Industries
4.6xn/aUS$6.40m
542918 Gian Life Care
4.5xn/aUS$2.03m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
540975 84.0xBranschgenomsnitt 38.1xNo. of Companies7PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 540975 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84 x) jämfört med Indian Healthcare branschgenomsnittet ( 38.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 540975:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

540975 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio84x
Verklig PE Förhållande68.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 540975 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 84 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 68.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 540975 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹417.80
₹576.78
+38.1%
13.8%₹730.00₹410.00n/a9
Mar ’26₹402.60
₹568.22
+41.1%
15.4%₹730.00₹410.00n/a9
Feb ’26₹476.35
₹558.89
+17.3%
16.2%₹735.00₹410.00n/a9
Jan ’26₹520.75
₹565.00
+8.5%
11.1%₹665.00₹435.00n/a8
Dec ’25₹499.95
₹507.50
+1.5%
8.5%₹575.00₹435.00n/a8
Nov ’25₹444.55
₹491.88
+10.6%
6.0%₹535.00₹435.00n/a8
Oct ’25₹417.85
₹424.00
+1.5%
5.5%₹457.00₹385.00n/a8
Sep ’25₹406.60
₹419.29
+3.1%
5.0%₹450.00₹385.00n/a7
Aug ’25₹368.05
₹410.83
+11.6%
5.8%₹450.00₹370.00n/a6
Jul ’25₹350.10
₹410.83
+17.3%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
Jun ’25₹362.80
₹410.83
+13.2%
5.8%₹460.00₹385.00n/a6
May ’25₹348.60
₹489.00
+40.3%
2.8%₹515.00₹480.00n/a5
Apr ’25₹407.85
₹486.00
+19.2%
1.6%₹500.00₹480.00n/a5
Mar ’25₹461.60
₹486.00
+5.3%
1.6%₹500.00₹480.00₹402.605
Feb ’25₹431.95
₹420.00
-2.8%
1.7%₹430.00₹410.00₹476.355
Jan ’25₹404.85
₹420.00
+3.7%
1.7%₹430.00₹410.00₹520.755
Dec ’24₹401.05
₹396.67
-1.1%
13.3%₹430.00₹280.00₹499.956
Nov ’24₹330.20
₹327.38
-0.9%
11.1%₹380.00₹262.00₹444.558
Oct ’24₹328.00
₹320.44
-2.3%
12.3%₹380.00₹262.00₹417.859
Sep ’24₹329.30
₹319.89
-2.9%
12.2%₹380.00₹262.00₹406.609
Aug ’24₹319.35
₹305.78
-4.2%
9.1%₹350.00₹262.00₹368.059
Jul ’24₹279.65
₹298.44
+6.7%
9.8%₹350.00₹262.00₹350.109
Jun ’24₹270.55
₹298.44
+10.3%
9.8%₹350.00₹262.00₹362.809
May ’24₹246.55
₹270.67
+9.8%
7.2%₹310.00₹235.00₹348.609
Apr ’24₹241.50
₹266.78
+10.5%
5.8%₹290.00₹235.00₹407.859
Mar ’24₹219.40
₹266.67
+21.5%
5.8%₹290.00₹235.00₹461.609
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹577.26
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 00:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aster DM Healthcare Limited bevakas av 21 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harith AhamedAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
null nullAxis Capital Limited