Krishna Institute of Medical Sciences Limited

NSEI:KIMS Aktierapport

Börsvärde: ₹203.5b

Krishna Institute of Medical Sciences Värdering

Är KIMS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KIMS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹512.26
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: KIMS ( ₹508.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹512.26 )

Betydligt under verkligt värde: KIMS handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KIMS?

Nyckeltal: Eftersom KIMS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KIMS. Detta beräknas genom att dividera KIMS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KIMS:s PE Ratio?
PE-förhållande58.4x
Intäkter₹3.48b
Marknadsvärde₹203.45b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KIMS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KIMS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt77.3x
MEDANTA Global Health
63.3x20.7%₹321.1b
NH Narayana Hrudayalaya
41.6x14.8%₹325.9b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
56.8x23.2%₹135.3b
AGARWALEYE Dr. Agarwal's Health Care
147.3xn/a₹132.0b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
58.4x28.5%₹203.5b

Price-To-Earnings vs Peers: KIMS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 58.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 77.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KIMS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$13.23m
530897 N G Industries
4.5xn/aUS$6.21m
542918 Gian Life Care
4xn/aUS$1.80m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
KIMS 58.4xBranschgenomsnitt 38.6xNo. of Companies7PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KIMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 58.4 x) jämfört med Indian Healthcare branschgenomsnittet ( 37.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KIMS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KIMS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio58.4x
Verklig PE Förhållande48x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KIMS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 58.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KIMS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹508.45
₹687.31
+35.2%
10.0%₹783.00₹508.00n/a13
Feb ’26₹617.15
₹618.11
+0.2%
15.4%₹750.00₹404.40n/a13
Jan ’26₹603.35
₹614.97
+1.9%
11.1%₹705.00₹458.60n/a12
Dec ’25₹589.55
₹587.00
-0.4%
13.9%₹675.00₹406.40n/a13
Nov ’25₹541.45
₹497.26
-8.2%
11.8%₹660.00₹406.40n/a13
Oct ’25₹556.15
₹497.26
-10.6%
11.8%₹660.00₹406.40n/a13
Sep ’25₹506.20
₹483.70
-4.4%
7.5%₹571.00₹406.40n/a12
Aug ’25₹428.36
₹451.53
+5.4%
8.0%₹549.00₹406.40n/a12
Jul ’25₹426.71
₹451.43
+5.8%
9.0%₹568.00₹406.40n/a12
Jun ’25₹365.24
₹449.30
+23.0%
9.3%₹568.00₹406.40n/a12
May ’25₹406.67
₹462.00
+13.6%
9.0%₹590.00₹427.20n/a12
Apr ’25₹408.72
₹465.47
+13.9%
9.3%₹590.00₹427.20n/a11
Mar ’25₹443.07
₹465.47
+5.1%
9.3%₹590.00₹427.20₹521.0511
Feb ’25₹432.25
₹429.78
-0.6%
6.4%₹488.60₹397.00₹617.1510
Jan ’25₹391.62
₹422.24
+7.8%
4.5%₹458.60₹397.00₹603.359
Dec ’24₹389.25
₹422.24
+8.5%
4.5%₹458.60₹397.00₹589.559
Nov ’24₹375.13
₹419.80
+11.9%
5.2%₹458.60₹390.00₹541.457
Oct ’24₹395.36
₹413.33
+4.5%
3.9%₹433.00₹390.00₹556.156
Sep ’24₹386.71
₹388.71
+0.5%
14.0%₹433.00₹260.00₹506.207
Aug ’24₹379.89
₹339.67
-10.6%
11.2%₹376.00₹260.00₹428.366
Jul ’24₹357.50
₹339.67
-5.0%
11.2%₹376.00₹260.00₹426.716
Jun ’24₹319.62
₹331.33
+3.7%
14.0%₹360.00₹230.00₹365.246
May ’24₹302.11
₹320.70
+6.2%
12.7%₹347.00₹230.00₹406.676
Apr ’24₹280.29
₹320.70
+14.4%
12.7%₹347.00₹230.00₹408.726
Mar ’24₹269.35
₹320.70
+19.1%
12.7%₹347.00₹230.00₹443.076
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹687.31
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 23:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Krishna Institute of Medical Sciences Limited bevakas av 25 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited