Fortis Healthcare Limited

NSEI:FORTIS Aktierapport

Börsvärde: ₹499.4b

Fortis Healthcare Värdering

Är FORTIS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FORTIS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹321.58
Fair Value
101.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: FORTIS ( ₹648.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹321.58 )

Betydligt under verkligt värde: FORTIS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FORTIS?

Nyckeltal: Eftersom FORTIS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FORTIS. Detta beräknas genom att dividera FORTIS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FORTIS:s PE Ratio?
PE-förhållande63.7x
Intäkter₹7.69b
Marknadsvärde₹499.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FORTIS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FORTIS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt68.1x
NH Narayana Hrudayalaya
40.9x14.8%₹325.9b
MEDANTA Global Health
66.3x20.7%₹321.1b
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
68.9x28.8%₹893.5b
543220 Max Healthcare Institute
96.4x33.8%₹993.7b
FORTIS Fortis Healthcare
63.7x24.4%₹499.4b

Price-To-Earnings vs Peers: FORTIS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 63.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 68.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FORTIS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523696 Fortis Malar Hospitals
2.2xn/aUS$13.23m
530897 N G Industries
4.5xn/aUS$6.21m
542918 Gian Life Care
4.3xn/aUS$1.80m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
FORTIS 63.7xBranschgenomsnitt 38.6xNo. of Companies8PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FORTIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.7 x) jämfört med Indian Healthcare branschgenomsnittet ( 38.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FORTIS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FORTIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio63.7x
Verklig PE Förhållande52.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FORTIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 63.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FORTIS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹648.65
₹736.53
+13.5%
8.4%₹850.00₹550.00n/a15
Feb ’26₹626.85
₹718.47
+14.6%
8.6%₹860.00₹550.00n/a15
Jan ’26₹708.50
₹701.87
-0.9%
6.9%₹787.00₹550.00n/a15
Dec ’25₹659.20
₹687.33
+4.3%
7.8%₹728.00₹550.00n/a15
Nov ’25₹635.35
₹559.73
-11.9%
9.0%₹680.00₹490.00n/a15
Oct ’25₹615.85
₹555.53
-9.8%
8.1%₹680.00₹490.00n/a15
Sep ’25₹551.80
₹543.20
-1.6%
6.1%₹595.00₹490.00n/a15
Aug ’25₹505.05
₹525.86
+4.1%
5.7%₹595.00₹482.00n/a14
Jul ’25₹471.55
₹506.07
+7.3%
8.0%₹558.00₹390.00n/a14
Jun ’25₹475.10
₹506.07
+6.5%
8.0%₹558.00₹390.00n/a14
May ’25₹438.55
₹482.23
+10.0%
6.9%₹515.00₹390.00n/a13
Apr ’25₹428.95
₹482.31
+12.4%
6.9%₹515.00₹390.00n/a13
Mar ’25₹399.60
₹475.71
+19.0%
8.4%₹515.00₹390.00₹612.7014
Feb ’25₹426.95
₹434.71
+1.8%
9.8%₹495.00₹364.00₹626.8514
Jan ’25₹439.60
₹416.86
-5.2%
7.4%₹475.00₹364.00₹708.5014
Dec ’24₹383.80
₹407.14
+6.1%
5.5%₹450.00₹364.00₹659.2014
Nov ’24₹327.30
₹374.67
+14.5%
6.2%₹415.00₹333.00₹635.3512
Oct ’24₹339.95
₹374.67
+10.2%
6.2%₹415.00₹333.00₹615.8512
Sep ’24₹324.40
₹373.00
+15.0%
6.2%₹415.00₹333.00₹551.8012
Aug ’24₹345.80
₹355.30
+2.7%
7.6%₹404.00₹319.00₹505.0510
Jul ’24₹315.05
₹350.30
+11.2%
7.3%₹404.00₹319.00₹471.5510
Jun ’24₹278.85
₹340.00
+21.9%
7.5%₹404.00₹319.00₹475.109
May ’24₹260.80
₹338.63
+29.8%
4.3%₹361.00₹322.00₹438.558
Apr ’24₹259.90
₹342.38
+31.7%
4.0%₹361.00₹325.00₹428.958
Mar ’24₹269.00
₹342.38
+27.3%
4.0%₹361.00₹325.00₹399.608
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹736.53
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 12:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fortis Healthcare Limited bevakas av 42 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited