Varun Beverages Limited

NSEI:VBL Aktierapport

Börsvärde: ₹1.7t

Varun Beverages Värdering

Är VBL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VBL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹150.07
Fair Value
225.7% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: VBL ( ₹488.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹150.07 )

Betydligt under verkligt värde: VBL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VBL?

Nyckeltal: Eftersom VBL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VBL. Detta beräknas genom att dividera VBL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VBL:s PE Ratio?
PE-förhållande59.4x
Intäkter₹27.84b
Marknadsvärde₹1.65t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VBL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VBL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt81.3x
UNITDSPR United Spirits
70.9x15.32%₹1.1t
BRITANNIA Britannia Industries
60.7x11.76%₹1.3t
500790 Nestlé India
72.5x9.22%₹2.3t
532478 United Breweries
121.2x24.03%₹535.3b
VBL Varun Beverages
59.4x16.08%₹1.7t

Price-To-Earnings vs Peers: VBL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 59.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 81.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VBL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
VBL 59.4xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies4PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VBL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59.4 x) jämfört med Indian Beverage branschgenomsnittet ( 34.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VBL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VBL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio59.4x
Verklig PE Förhållande40.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VBL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 59.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VBL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹488.75
₹629.78
+28.86%
9.47%₹817.00₹522.00n/a23
May ’26₹522.35
₹638.13
+22.17%
8.92%₹817.00₹549.00n/a23
Apr ’26₹538.75
₹663.32
+23.12%
9.44%₹800.00₹549.00n/a22
Mar ’26₹436.05
₹672.27
+54.17%
9.77%₹802.00₹549.00n/a22
Feb ’26₹561.40
₹708.91
+26.28%
8.66%₹827.00₹585.00n/a22
Jan ’26₹650.85
₹716.40
+10.07%
7.81%₹827.00₹606.00n/a20
Dec ’25₹621.20
₹715.40
+15.16%
7.86%₹827.00₹606.00n/a20
Nov ’25₹608.50
₹713.80
+17.30%
7.72%₹827.00₹606.00n/a20
Oct ’25₹612.25
₹704.91
+15.13%
6.79%₹790.80₹606.00n/a19
Sep ’25₹600.36
₹700.71
+16.72%
6.52%₹790.80₹606.00n/a18
Aug ’25₹630.30
₹698.71
+10.85%
6.43%₹790.80₹606.00n/a18
Jul ’25₹643.14
₹664.20
+3.27%
7.73%₹790.80₹568.00n/a18
Jun ’25₹570.72
₹652.02
+14.25%
6.21%₹714.00₹568.00n/a18
May ’25₹591.78
₹605.64
+2.34%
12.89%₹709.60₹352.00₹522.3518
Apr ’25₹558.88
₹586.19
+4.89%
12.00%₹692.80₹352.00₹538.7517
Mar ’25₹567.14
₹577.20
+1.77%
12.21%₹692.80₹352.00₹436.0516
Feb ’25₹513.80
₹495.71
-3.52%
16.22%₹606.80₹352.00₹561.4015
Jan ’25₹497.00
₹461.55
-7.13%
12.75%₹567.60₹352.00₹650.8515
Dec ’24₹435.62
₹427.57
-1.85%
8.60%₹497.20₹352.00₹621.2015
Nov ’24₹367.30
₹377.31
+2.73%
8.22%₹436.00₹328.00₹608.5014
Oct ’24₹378.28
₹366.83
-3.03%
6.04%₹412.00₹328.00₹612.2514
Sep ’24₹364.18
₹359.17
-1.37%
6.92%₹388.00₹294.00₹600.3615
Aug ’24₹320.28
₹347.89
+8.62%
21.89%₹624.00₹280.00₹630.3016
Jul ’24₹321.02
₹323.40
+0.74%
7.08%₹370.00₹280.00₹643.1415
Jun ’24₹337.80
₹320.07
-5.25%
6.55%₹370.00₹280.00₹570.7215
May ’24₹289.04
₹296.53
+2.59%
7.59%₹332.00₹247.00₹591.7815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹629.78
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 19:23
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Varun Beverages Limited bevakas av 32 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Anand ShahAxis Capital Limited
Parin TannaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.