Chennai Petroleum Corporation Limited

NSEI:CHENNPETRO Aktierapport

Börsvärde: ₹96.3b

Chennai Petroleum Värdering

Är CHENNPETRO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHENNPETRO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹764.28
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHENNPETRO ( ₹646.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹764.28 )

Betydligt under verkligt värde: CHENNPETRO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHENNPETRO?

Nyckeltal: Eftersom CHENNPETRO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CHENNPETRO. Detta beräknas genom att dividera CHENNPETRO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHENNPETRO:s PE Ratio?
PE-förhållande45x
Intäkter₹2.14b
Marknadsvärde₹96.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHENNPETRO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CHENNPETRO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.7x
HINDPETRO Hindustan Petroleum
13x17.98%₹872.5b
BPCL Bharat Petroleum
10.4x6.39%₹1.4t
IOC Indian Oil
14.7x19.46%₹2.0t
GMDCLTD Gujarat Mineral Development
16.9x9.27%₹112.8b
CHENNPETRO Chennai Petroleum
45x30.35%₹96.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CHENNPETRO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHENNPETRO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533704 Essar Shipping
1.2xn/aUS$85.02m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CHENNPETRO 45.0xBranschgenomsnitt 16.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CHENNPETRO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45 x) jämfört med Indian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHENNPETRO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHENNPETRO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45x
Verklig PE Förhållande16.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CHENNPETRO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
₹669.95
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/17 00:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Chennai Petroleum Corporation Limited bevakas av 10 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Avishek DattaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ballabh ModaniAxis Capital Limited
Bhavin GandhiBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.