Coal India Värdering

Är 533278 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 533278 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹370.18
Fair Value
2.4% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: 533278 ( ₹379.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹370.18 )

Betydligt under verkligt värde: 533278 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 533278?

Nyckeltal: Eftersom 533278 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 533278. Detta beräknas genom att dividera 533278:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 533278:s PE Ratio?
PE-förhållande6.8x
Intäkter₹343.26b
Marknadsvärde₹2.34t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 533278:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 533278 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
GMDCLTD Gujarat Mineral Development
12.1x6.7%₹80.7b
ONGC Oil and Natural Gas
7.3x11.9%₹2.9t
IOC Indian Oil
16.2x35.7%₹1.7t
BPCL Bharat Petroleum
8.4x2.5%₹1.1t
533278 Coal India
6.8x4.4%₹2.3t

Price-To-Earnings vs Peers: 533278 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).


Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 533278:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533704 Essar Shipping
0.9xn/aUS$60.53m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
533278 6.8xBranschgenomsnitt 17.4xNo. of Companies4PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 533278 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.8 x) jämfört med Indian Oil and Gas branschgenomsnitt ( 17.4 x).


Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 533278:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

533278 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.8x
Verklig PE Förhållande11.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 533278 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.3 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 533278 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹379.05
₹472.75
+24.7%
14.3%₹589.00₹335.00n/a24
Mar ’26₹369.10
₹483.76
+31.1%
14.8%₹614.00₹335.00n/a25
Feb ’26₹385.35
₹473.12
+22.8%
19.5%₹614.00₹180.00n/a26
Jan ’26₹386.50
₹522.00
+35.1%
17.9%₹614.00₹180.00n/a25
Dec ’25₹416.55
₹524.00
+25.8%
17.7%₹614.00₹180.00n/a25
Nov ’25₹454.40
₹524.58
+15.4%
18.0%₹614.00₹180.00n/a24
Oct ’25₹508.40
₹538.83
+6.0%
19.0%₹650.00₹180.00n/a24
Sep ’25₹525.00
₹534.04
+1.7%
19.2%₹650.00₹180.00n/a25
Aug ’25₹540.30
₹519.42
-3.9%
19.8%₹640.00₹180.00n/a24
Jul ’25₹474.80
₹477.29
+0.5%
19.1%₹588.00₹180.00n/a24
Jun ’25₹491.25
₹472.08
-3.9%
18.6%₹577.00₹180.00n/a24
May ’25₹454.30
₹464.96
+2.3%
18.9%₹561.00₹180.00n/a24
Apr ’25₹442.00
₹460.39
+4.2%
19.0%₹561.00₹180.00n/a23
Mar ’25₹446.35
₹438.14
-1.8%
22.5%₹561.00₹180.00₹369.1021
Feb ’25₹406.70
₹374.86
-7.8%
20.7%₹500.00₹180.00₹385.3521
Jan ’25₹381.80
₹350.52
-8.2%
18.0%₹450.00₹180.00₹386.5021
Dec ’24₹346.55
₹337.90
-2.5%
15.8%₹404.00₹180.00₹416.5521
Nov ’24₹306.70
₹300.25
-2.1%
18.1%₹395.00₹180.00₹454.4020
Oct ’24₹295.15
₹271.55
-8.0%
16.7%₹361.00₹159.00₹508.4020
Sep ’24₹236.85
₹256.38
+8.2%
17.0%₹361.00₹159.00₹525.0021
Aug ’24₹240.35
₹256.95
+6.9%
17.3%₹361.00₹159.00₹540.3021
Jul ’24₹230.85
₹255.80
+10.8%
17.6%₹361.00₹159.00₹474.8020
Jun ’24₹230.55
₹256.00
+11.0%
17.7%₹365.00₹159.00₹491.2520
May ’24₹233.10
₹246.70
+5.8%
14.2%₹295.00₹178.00₹454.3020
Apr ’24₹213.65
₹248.31
+16.2%
14.5%₹295.00₹178.00₹442.0020
Mar ’24₹218.60
₹252.24
+15.4%
13.5%₹295.00₹178.00₹446.3522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
₹472.75
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 18:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Coal India Limited bevakas av 64 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited