Reliance Industries Limited

BSE:500325 Aktierapport

Börsvärde: ₹15.9t

Reliance Industries Värdering

Är 500325 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500325 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹931.49
Fair Value
33.9% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500325 ( ₹1247.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹931.49 )

Betydligt under verkligt värde: 500325 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500325?

Nyckeltal: Eftersom 500325 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500325. Detta beräknas genom att dividera 500325:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500325:s PE Ratio?
PE-förhållande22.9x
Intäkter₹691.92b
Marknadsvärde₹15.86t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500325:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500325 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.4x
IOC Indian Oil
16.3x36.6%₹1.7t
BPCL Bharat Petroleum
8.4x2.5%₹1.1t
HINDPETRO Hindustan Petroleum
11.4x26.3%₹688.8b
500109 Mangalore Refinery and Petrochemicals
25.4x69.4%₹209.0b
500325 Reliance Industries
22.9x14.3%₹15.9t

Price-To-Earnings vs Peers: 500325 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500325:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Oil and Gas Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533704 Essar Shipping
0.9xn/aUS$60.04m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500325 22.9xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies5PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500325 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.9 x) jämfört med Indian Oil and Gas branschgenomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500325:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500325 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.9x
Verklig PE Förhållande15x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500325 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500325 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,247.40
₹1,558.35
+24.9%
7.5%₹1,827.00₹1,300.00n/a34
Mar ’26₹1,199.60
₹1,562.04
+30.2%
7.9%₹1,827.00₹1,300.00n/a35
Feb ’26₹1,264.65
₹1,568.08
+24.0%
7.7%₹1,827.00₹1,300.00n/a37
Jan ’26₹1,221.65
₹1,602.32
+31.2%
9.1%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Dec ’25₹1,292.45
₹1,610.03
+24.6%
8.9%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Nov ’25₹1,339.10
₹1,611.71
+20.4%
8.8%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Oct ’25₹1,464.90
₹1,656.82
+13.1%
8.8%₹1,950.00₹1,325.00n/a36
Sep ’25₹1,509.88
₹1,655.92
+9.7%
8.9%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Aug ’25₹1,515.85
₹1,654.31
+9.1%
9.0%₹1,950.00₹1,300.00n/a36
Jul ’25₹1,560.18
₹1,610.63
+3.2%
8.4%₹1,805.00₹1,300.00n/a34
Jun ’25₹1,429.80
₹1,581.59
+10.6%
8.8%₹1,756.00₹1,119.00n/a35
May ’25₹1,465.58
₹1,571.34
+7.2%
9.2%₹1,750.00₹1,119.00n/a35
Apr ’25₹1,484.75
₹1,483.69
-0.07%
9.4%₹1,710.00₹1,100.00n/a34
Mar ’25₹1,493.00
₹1,468.91
-1.6%
8.9%₹1,649.50₹1,100.00₹1,199.6034
Feb ’25₹1,426.35
₹1,467.37
+2.9%
8.7%₹1,649.50₹1,100.00₹1,264.6535
Jan ’25₹1,294.93
₹1,387.09
+7.1%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00₹1,221.6534
Dec ’24₹1,196.73
₹1,385.03
+15.7%
9.4%₹1,665.00₹1,050.00₹1,292.4534
Nov ’24₹1,148.33
₹1,387.66
+20.8%
9.2%₹1,665.00₹1,050.00₹1,339.1035
Oct ’24₹1,173.25
₹1,398.24
+19.2%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,464.9035
Sep ’24₹1,206.53
₹1,398.06
+15.9%
9.1%₹1,635.00₹1,050.00₹1,509.8835
Aug ’24₹1,256.33
₹1,396.19
+11.1%
9.3%₹1,635.00₹1,050.00₹1,515.8534
Jul ’24₹1,275.35
₹1,395.03
+9.4%
8.9%₹1,635.00₹1,050.00₹1,560.1831
Jun ’24₹1,231.03
₹1,404.47
+14.1%
9.5%₹1,684.50₹1,050.00₹1,429.8032
May ’24₹1,210.10
₹1,411.78
+16.7%
9.6%₹1,684.50₹1,025.00₹1,465.5834
Apr ’24₹1,165.53
₹1,428.32
+22.5%
9.5%₹1,684.50₹1,025.00₹1,484.7533
Mar ’24₹1,171.63
₹1,433.44
+22.3%
9.6%₹1,684.50₹1,000.00₹1,493.0034
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹1.56k
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 05:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Reliance Industries Limited bevakas av 81 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Vishwas KatelaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited