SBFC Finance Limited

NSEI:SBFC Aktierapport

Börsvärde: ₹93.9b

SBFC Finance Värdering

Är SBFC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SBFC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹23.99
Fair Value
261.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: SBFC ( ₹86.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹23.99 )

Betydligt under verkligt värde: SBFC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SBFC?

Nyckeltal: Eftersom SBFC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SBFC. Detta beräknas genom att dividera SBFC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SBFC:s PE Ratio?
PE-förhållande28.9x
Intäkter₹3.25b
Marknadsvärde₹93.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SBFC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SBFC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.2x
531595 Capri Global Capital
35.4x40.2%₹135.5b
CREDITACC CreditAccess Grameen
16.6x29.6%₹146.4b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
20.2x15.7%₹207.8b
531213 Manappuram Finance
8.8x19.5%₹172.4b
SBFC SBFC Finance
28.9x21.5%₹93.9b

Price-To-Earnings vs Peers: SBFC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SBFC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Finance Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$17.41m
507938 Manipal Finance
1.4xn/aUS$1.17m
511728 K Z Leasing and Finance
3xn/aUS$711.20k
519214 Williamson Financial Services
3.8xn/aUS$562.64k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SBFC 28.9xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies11PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SBFC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.9 x) jämfört med Indian Consumer Finance branschgenomsnittet ( 17.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SBFC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SBFC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.9x
Verklig PE Förhållande18.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SBFC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SBFC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹86.65
₹103.80
+19.8%
9.0%₹115.00₹94.00n/a5
Feb ’26₹85.62
₹103.80
+21.2%
9.0%₹115.00₹94.00n/a5
Jan ’26₹89.78
₹99.00
+10.3%
10.1%₹115.00₹90.00n/a4
Dec ’25₹86.92
₹99.00
+13.9%
10.1%₹115.00₹90.00n/a4
Nov ’25₹86.98
₹99.00
+13.8%
10.1%₹115.00₹90.00n/a4
Oct ’25₹92.84
₹100.00
+7.7%
9.4%₹115.00₹90.00n/a4
Sep ’25₹84.38
₹99.25
+17.6%
10.3%₹115.00₹87.00n/a4
Aug ’25₹84.17
₹99.25
+17.9%
10.3%₹115.00₹87.00n/a4
Jul ’25₹83.89
₹98.60
+17.5%
11.4%₹115.00₹83.00n/a5
Jun ’25₹81.20
₹98.60
+21.4%
11.4%₹115.00₹83.00n/a5
May ’25₹87.35
₹98.60
+12.9%
11.4%₹115.00₹83.00n/a5
Apr ’25₹83.25
₹96.00
+15.3%
14.5%₹115.00₹80.00n/a5
Mar ’25₹84.00
₹100.00
+19.0%
12.7%₹115.00₹80.00₹88.274
Feb ’25₹88.60
₹100.00
+12.9%
12.7%₹115.00₹80.00₹85.624
Jan ’25₹89.00
₹95.00
+6.7%
14.9%₹105.00₹75.00₹89.783
Dec ’24₹89.75
₹90.00
+0.3%
16.7%₹105.00₹75.00₹86.922
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹103.80
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 02:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SBFC Finance Limited bevakas av 8 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Abhinesh VijayarajAvendus Spark
Praveen AgarwalAxis Capital Limited