Nippon Life India Asset Management Limited

NSEI:NAM-INDIA Aktierapport

Börsvärde: ₹325.9b

Nippon Life India Asset Management Värdering

Är NAM-INDIA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NAM-INDIA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹274.00
Fair Value
89.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: NAM-INDIA ( ₹519.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹274 )

Betydligt under verkligt värde: NAM-INDIA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NAM-INDIA?

Nyckeltal: Eftersom NAM-INDIA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NAM-INDIA. Detta beräknas genom att dividera NAM-INDIA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NAM-INDIA:s PE Ratio?
PE-förhållande24.7x
Intäkter₹13.31b
Marknadsvärde₹325.87b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NAM-INDIA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NAM-INDIA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.6x
501301 Tata Investment
90.9xn/a₹300.1b
360ONE 360 One Wam
38.3x15.0%₹384.5b
CDSL Central Depository Services (India)
42x13.1%₹230.8b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
19.2x9.2%₹176.1b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
24.7x12.2%₹325.9b

Price-To-Earnings vs Peers: NAM-INDIA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NAM-INDIA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Capital Markets Branschen?

24 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BFINVEST BF Investment
3.3xn/aUS$177.70m
523736 Dhunseri Ventures
4.4xn/aUS$119.08m
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$78.63m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
1.8xn/aUS$69.09m
NAM-INDIA 24.7xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies40PE020406080100+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NAM-INDIA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.7 x) jämfört med Indian Capital Markets branschgenomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NAM-INDIA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NAM-INDIA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.7x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NAM-INDIA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NAM-INDIA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹519.25
₹773.15
+48.9%
9.8%₹900.00₹586.00n/a20
Feb ’26₹582.15
₹781.90
+34.3%
7.7%₹900.00₹700.00n/a20
Jan ’26₹753.95
₹781.42
+3.6%
9.4%₹900.00₹580.00n/a20
Dec ’25₹685.50
₹775.18
+13.1%
9.0%₹900.00₹580.00n/a19
Nov ’25₹713.45
₹773.17
+8.4%
9.0%₹900.00₹580.00n/a18
Oct ’25₹685.25
₹733.56
+7.1%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Sep ’25₹673.05
₹733.56
+9.0%
8.4%₹840.00₹580.00n/a16
Aug ’25₹658.25
₹731.00
+11.1%
7.4%₹800.00₹580.00n/a16
Jul ’25₹663.75
₹647.50
-2.4%
10.9%₹770.00₹500.00n/a14
Jun ’25₹598.30
₹629.64
+5.2%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
May ’25₹588.65
₹629.64
+7.0%
8.2%₹680.00₹500.00n/a14
Apr ’25₹486.60
₹554.38
+13.9%
9.8%₹615.00₹430.00n/a13
Mar ’25₹516.10
₹553.62
+7.3%
10.0%₹615.00₹430.00₹513.3013
Feb ’25₹507.30
₹542.15
+6.9%
12.3%₹615.00₹411.00₹582.1513
Jan ’25₹455.90
₹415.07
-9.0%
11.9%₹513.00₹270.00₹753.9514
Dec ’24₹429.15
₹410.14
-4.4%
10.3%₹450.00₹270.00₹685.5014
Nov ’24₹383.90
₹407.29
+6.1%
10.7%₹450.00₹270.00₹713.4514
Oct ’24₹327.95
₹344.00
+4.9%
10.9%₹410.00₹270.00₹685.2512
Sep ’24₹317.25
₹338.42
+6.7%
9.3%₹370.00₹270.00₹673.0512
Aug ’24₹316.10
₹338.42
+7.1%
9.3%₹370.00₹270.00₹658.2512
Jul ’24₹288.15
₹282.50
-2.0%
7.7%₹325.00₹256.00₹663.7512
Jun ’24₹247.85
₹279.17
+12.6%
7.8%₹325.00₹256.00₹598.3012
May ’24₹238.20
₹280.91
+17.9%
7.8%₹325.00₹256.00₹588.6511
Apr ’24₹210.05
₹290.73
+38.4%
13.3%₹347.00₹240.00₹486.6011
Mar ’24₹223.90
₹312.00
+39.3%
8.9%₹347.00₹256.00₹516.1012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹773.15
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 17:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nippon Life India Asset Management Limited bevakas av 38 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Mohit MangalCentrum Broking Limited