Aditya Birla Sun Life AMC Limited

NSEI:ABSLAMC Aktierapport

Börsvärde: ₹247.7b

Aditya Birla Sun Life AMC Värdering

Är ABSLAMC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ABSLAMC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹417.61
Fair Value
105.5% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: ABSLAMC ( ₹858.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹417.61 )

Betydligt under verkligt värde: ABSLAMC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ABSLAMC?

Nyckeltal: Eftersom ABSLAMC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ABSLAMC. Detta beräknas genom att dividera ABSLAMC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ABSLAMC:s PE Ratio?
PE-förhållande25.5x
Intäkter₹9.72b
Marknadsvärde₹247.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ABSLAMC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ABSLAMC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt64.3x
KFINTECH KFin Technologies
54.6x16.97%₹186.5b
UTIAMC UTI Asset Management
23.9x12.96%₹170.4b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
68.6x23.01%₹219.6b
501301 Tata Investment
110.3xn/a₹344.4b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
25.5x10.22%₹247.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ABSLAMC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 64.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ABSLAMC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Capital Markets Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JINDALPHOT Jindal Photo
3.9xn/aUS$101.18m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.8xn/aUS$93.31m
526237 Morgan Ventures
4.2xn/aUS$12.35m
505343 Monotype India
4.3xn/aUS$5.06m
ABSLAMC 25.5xBranschgenomsnitt 23.9xNo. of Companies35PE020406080100+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ABSLAMC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.5 x) jämfört med Indian Capital Markets branschgenomsnittet ( 23.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ABSLAMC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ABSLAMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.5x
Verklig PE Förhållande23.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ABSLAMC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ABSLAMC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹858.20
₹907.83
+5.78%
8.42%₹1,050.00₹763.00n/a12
Jul ’26₹790.60
₹766.08
-3.10%
10.81%₹985.00₹670.00n/a12
Jun ’26₹747.05
₹742.17
-0.65%
11.70%₹985.00₹605.00n/a12
May ’26₹661.50
₹749.67
+13.33%
12.00%₹985.00₹605.00n/a12
Apr ’26₹641.40
₹751.00
+17.09%
13.54%₹985.00₹585.00n/a12
Mar ’26₹615.50
₹755.17
+22.69%
12.93%₹985.00₹585.00n/a12
Feb ’26₹676.90
₹751.00
+10.95%
12.99%₹985.00₹585.00n/a12
Jan ’26₹836.25
₹843.75
+0.90%
14.02%₹1,100.00₹610.00n/a12
Dec ’25₹865.20
₹791.11
-8.56%
9.56%₹880.00₹610.00n/a9
Nov ’25₹808.20
₹788.44
-2.44%
9.47%₹880.00₹610.00n/a9
Oct ’25₹749.90
₹736.22
-1.82%
12.61%₹820.00₹520.00n/a9
Sep ’25₹748.10
₹729.78
-2.45%
12.36%₹820.00₹520.00n/a9
Aug ’25₹693.70
₹704.33
+1.53%
13.79%₹820.00₹520.00₹858.209
Jul ’25₹636.50
₹586.00
-7.93%
14.14%₹770.00₹475.00₹790.608
Jun ’25₹522.55
₹559.75
+7.12%
8.06%₹640.00₹475.00₹747.058
May ’25₹542.80
₹551.88
+1.67%
8.49%₹640.00₹475.00₹661.508
Apr ’25₹463.15
₹509.56
+10.02%
7.70%₹562.00₹425.00₹641.409
Mar ’25₹523.95
₹509.56
-2.75%
7.70%₹562.00₹425.00₹615.509
Feb ’25₹470.55
₹503.78
+7.06%
8.32%₹562.00₹425.00₹676.909
Jan ’25₹474.45
₹462.44
-2.53%
6.91%₹510.00₹395.00₹836.259
Dec ’24₹448.20
₹462.44
+3.18%
6.91%₹510.00₹395.00₹865.209
Nov ’24₹445.40
₹462.44
+3.83%
6.91%₹510.00₹395.00₹808.209
Oct ’24₹433.65
₹414.11
-4.51%
6.06%₹440.00₹365.00₹749.909
Sep ’24₹389.50
₹413.56
+6.18%
5.95%₹437.00₹365.00₹748.109
Aug ’24₹416.80
₹404.78
-2.88%
7.18%₹437.00₹356.00₹693.709
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹907.83
Fair Value
5.5% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/31 04:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/31 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aditya Birla Sun Life AMC Limited bevakas av 21 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.