Aditya Birla Sun Life AMC Limited

NSEI:ABSLAMC Aktierapport

Börsvärde: ₹208.3b

Aditya Birla Sun Life AMC Värdering

Är ABSLAMC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ABSLAMC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹399.48
Fair Value
80.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: ABSLAMC ( ₹721.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹399.48 )

Betydligt under verkligt värde: ABSLAMC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ABSLAMC?

Nyckeltal: Eftersom ABSLAMC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ABSLAMC. Detta beräknas genom att dividera ABSLAMC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ABSLAMC:s PE Ratio?
PE-förhållande22.4x
Intäkter₹9.31b
Marknadsvärde₹208.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ABSLAMC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ABSLAMC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt57.5x
KFINTECH KFin Technologies
55.5x16.51%₹184.5b
UTIAMC UTI Asset Management
20.8x10.84%₹152.2b
501301 Tata Investment
101.7xn/a₹317.3b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
52.1x17.84%₹156.4b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
22.4x8.36%₹208.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ABSLAMC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 57.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ABSLAMC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Capital Markets Branschen?

18 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BFINVEST BF Investment
4.1xn/aUS$230.13m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.9xn/aUS$111.51m
JINDALPHOT Jindal Photo
3.1xn/aUS$106.46m
512393 Shardul Securities
3.8xn/aUS$53.69m
ABSLAMC 22.4xBranschgenomsnitt 20.7xNo. of Companies39PE020406080100+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ABSLAMC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.4 x) jämfört med Indian Capital Markets branschgenomsnittet ( 20.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ABSLAMC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ABSLAMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.4x
Verklig PE Förhållande18.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ABSLAMC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ABSLAMC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹721.75
₹720.09
-0.23%
6.76%₹780.00₹605.00n/a11
May ’26₹661.50
₹728.27
+10.09%
7.93%₹830.00₹605.00n/a11
Apr ’26₹641.40
₹729.73
+13.77%
10.49%₹850.00₹585.00n/a11
Mar ’26₹615.50
₹734.27
+19.30%
9.78%₹850.00₹585.00n/a11
Feb ’26₹676.90
₹729.73
+7.80%
9.64%₹850.00₹585.00n/a11
Jan ’26₹836.25
₹830.91
-0.64%
13.87%₹1,100.00₹610.00n/a11
Dec ’25₹865.20
₹791.11
-8.56%
9.56%₹880.00₹610.00n/a9
Nov ’25₹808.20
₹788.44
-2.44%
9.47%₹880.00₹610.00n/a9
Oct ’25₹749.90
₹736.22
-1.82%
12.61%₹820.00₹520.00n/a9
Sep ’25₹748.10
₹729.78
-2.45%
12.36%₹820.00₹520.00n/a9
Aug ’25₹693.70
₹704.33
+1.53%
13.79%₹820.00₹520.00n/a9
Jul ’25₹636.50
₹586.00
-7.93%
14.14%₹770.00₹475.00n/a8
Jun ’25₹522.55
₹559.75
+7.12%
8.06%₹640.00₹475.00n/a8
May ’25₹542.80
₹551.88
+1.67%
8.49%₹640.00₹475.00₹661.508
Apr ’25₹463.15
₹509.56
+10.02%
7.70%₹562.00₹425.00₹641.409
Mar ’25₹523.95
₹509.56
-2.75%
7.70%₹562.00₹425.00₹615.509
Feb ’25₹470.55
₹503.78
+7.06%
8.32%₹562.00₹425.00₹676.909
Jan ’25₹474.45
₹462.44
-2.53%
6.91%₹510.00₹395.00₹836.259
Dec ’24₹448.20
₹462.44
+3.18%
6.91%₹510.00₹395.00₹865.209
Nov ’24₹445.40
₹462.44
+3.83%
6.91%₹510.00₹395.00₹808.209
Oct ’24₹433.65
₹414.11
-4.51%
6.06%₹440.00₹365.00₹749.909
Sep ’24₹389.50
₹413.56
+6.18%
5.95%₹437.00₹365.00₹748.109
Aug ’24₹416.80
₹404.78
-2.88%
7.18%₹437.00₹356.00₹693.709
Jul ’24₹372.35
₹394.00
+5.81%
8.16%₹465.00₹356.00₹636.509
Jun ’24₹355.05
₹388.44
+9.41%
8.55%₹465.00₹356.00₹522.559
May ’24₹338.15
₹395.63
+17.00%
9.23%₹465.00₹360.00₹542.808
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹720.09
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 21:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aditya Birla Sun Life AMC Limited bevakas av 16 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anuj SinglaBofA Global Research
Mohit MangalCentrum Broking Limited