KFin Technologies Limited

NSEI:KFINTECH Aktierapport

Börsvärde: ₹186.4b

KFin Technologies Värdering

Är KFINTECH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KFINTECH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

₹272.3
Fair Value
297.3% övervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: KFINTECH ( ₹1081.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹272.3 )

Betydligt under verkligt värde: KFINTECH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KFINTECH?

Nyckeltal: Eftersom KFINTECH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KFINTECH. Detta beräknas genom att dividera KFINTECH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KFINTECH:s PE Ratio?
PE-förhållande53.9x
Intäkter₹3.46b
Marknadsvärde₹186.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KFINTECH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KFINTECH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.9x
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
22x11.76%₹213.4b
544467 National Securities Depository
61.6x15.14%₹227.4b
UTIAMC UTI Asset Management
25.1x23.27%₹147.4b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
71.1x23.16%₹244.2b
KFINTECH KFin Technologies
53.9x18.62%₹186.4b

Price-To-Earnings vs Peers: KFINTECH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KFINTECH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Capital Markets Branschen?

16 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
536773 Jindal Poly Investment and Finance
4.6xn/aUS$115.15m
526071 Stellant Securities (India)
4.4xn/aUS$15.39m
526237 Morgan Ventures
3.5xn/aUS$8.67m
531395 Padam Cotton Yarns
3.4xn/aUS$4.83m
KFINTECH 53.9xBranschgenomsnitt 28.2xNo. of Companies28PE020406080100+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KFINTECH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53.9 x) jämfört med Indian Capital Markets branschgenomsnittet ( 28.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KFINTECH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KFINTECH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio53.9x
Verklig PE Förhållande27.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KFINTECH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 53.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KFINTECH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,081.90
₹1,323.06
+22.29%
10.71%₹1,600.00₹1,100.00n/a17
Nov ’26₹1,098.10
₹1,328.47
+20.98%
10.62%₹1,600.00₹1,100.00n/a17
Oct ’26₹1,080.40
₹1,315.29
+21.74%
12.10%₹1,600.00₹1,085.00n/a17
Sep ’26₹1,070.20
₹1,332.94
+24.55%
12.94%₹1,600.00₹1,085.00n/a17
Aug ’26₹1,101.50
₹1,328.75
+20.63%
13.32%₹1,600.00₹1,085.00n/a16
Jul ’26₹1,333.80
₹1,279.27
-4.09%
13.27%₹1,600.00₹1,025.00n/a15
Jun ’26₹1,078.70
₹1,265.60
+17.33%
15.48%₹1,600.00₹820.00n/a15
May ’26₹1,197.60
₹1,235.60
+3.17%
14.38%₹1,550.00₹820.00n/a15
Apr ’26₹1,032.05
₹1,182.33
+14.56%
17.07%₹1,700.00₹820.00n/a15
Mar ’26₹870.65
₹1,205.67
+38.48%
16.51%₹1,700.00₹820.00n/a15
Feb ’26₹1,101.80
₹1,215.67
+10.33%
17.72%₹1,750.00₹820.00n/a15
Jan ’26₹1,545.15
₹1,067.43
-30.92%
19.43%₹1,530.00₹705.00n/a14
Dec ’25₹1,163.75
₹1,011.85
-13.05%
13.51%₹1,200.00₹705.00n/a13
Nov ’25₹1,013.00
₹1,011.85
-0.11%
13.51%₹1,200.00₹705.00₹1,098.1013
Oct ’25₹1,137.35
₹866.62
-23.80%
12.75%₹1,020.00₹605.00₹1,080.4013
Sep ’25₹1,038.60
₹853.83
-17.79%
12.34%₹975.00₹605.00₹1,070.2012
Aug ’25₹884.85
₹846.33
-4.35%
13.84%₹975.00₹605.00₹1,101.5012
Jul ’25₹734.30
₹753.67
+2.64%
12.21%₹870.00₹540.00₹1,333.8012
Jun ’25₹696.45
₹752.83
+8.10%
12.09%₹870.00₹540.00₹1,078.7012
May ’25₹749.95
₹728.25
-2.89%
13.22%₹870.00₹540.00₹1,197.6012
Apr ’25₹622.15
₹632.90
+1.73%
13.25%₹760.00₹460.00₹1,032.0510
Mar ’25₹666.80
₹632.90
-5.08%
13.25%₹760.00₹460.00₹870.6510
Feb ’25₹628.05
₹579.10
-7.79%
15.84%₹700.00₹390.00₹1,101.8010
Jan ’25₹482.95
₹507.33
+5.05%
16.00%₹665.00₹390.00₹1,545.159
Dec ’24₹535.15
₹477.29
-10.81%
12.60%₹570.00₹390.00₹1,163.757
Nov ’24₹452.75
₹477.29
+5.42%
12.60%₹570.00₹390.00₹1,013.007
₹1.32k
Fair Value
18.2% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/19 06:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/19 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KFin Technologies Limited bevakas av 31 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Supratim DattaAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital