KFin Technologies Limited

NSEI:KFINTECH Aktierapport

Börsvärde: ₹151.4b

KFin Technologies Värdering

Är KFINTECH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KFINTECH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹261.74
Fair Value
236.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: KFINTECH ( ₹880.35 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹261.74 )

Betydligt under verkligt värde: KFINTECH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KFINTECH?

Nyckeltal: Eftersom KFINTECH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KFINTECH. Detta beräknas genom att dividera KFINTECH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KFINTECH:s PE Ratio?
PE-förhållande47x
Intäkter₹3.22b
Marknadsvärde₹151.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KFINTECH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KFINTECH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.5x
UTIAMC UTI Asset Management
15x6.9%₹121.0b
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
19.2x9.2%₹174.7b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
29.8x23.8%₹168.4b
EDELWEISS Edelweiss Financial Services
18.2xn/a₹84.2b
KFINTECH KFin Technologies
47x17.4%₹151.4b

Price-To-Earnings vs Peers: KFINTECH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KFINTECH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Capital Markets Branschen?

17 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BFINVEST BF Investment
3.3xn/aUS$178.62m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
1.8xn/aUS$68.99m
JINDALPHOT Jindal Photo
1.9xn/aUS$63.59m
512393 Shardul Securities
1.7xn/aUS$39.33m
KFINTECH 47.0xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies33PE01632486480+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KFINTECH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 47 x) jämfört med Indian Capital Markets branschgenomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KFINTECH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KFINTECH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio47x
Verklig PE Förhållande20.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KFINTECH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 47 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KFINTECH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹880.35
₹1,205.67
+37.0%
16.5%₹1,700.00₹820.00n/a15
Feb ’26₹1,101.80
₹1,215.67
+10.3%
17.7%₹1,750.00₹820.00n/a15
Jan ’26₹1,545.15
₹1,067.43
-30.9%
19.4%₹1,530.00₹705.00n/a14
Dec ’25₹1,163.75
₹1,011.85
-13.1%
13.5%₹1,200.00₹705.00n/a13
Nov ’25₹1,013.00
₹1,011.85
-0.1%
13.5%₹1,200.00₹705.00n/a13
Oct ’25₹1,137.35
₹866.62
-23.8%
12.8%₹1,020.00₹605.00n/a13
Sep ’25₹1,038.60
₹853.83
-17.8%
12.3%₹975.00₹605.00n/a12
Aug ’25₹884.85
₹846.33
-4.4%
13.8%₹975.00₹605.00n/a12
Jul ’25₹734.30
₹753.67
+2.6%
12.2%₹870.00₹540.00n/a12
Jun ’25₹696.45
₹752.83
+8.1%
12.1%₹870.00₹540.00n/a12
May ’25₹749.95
₹728.25
-2.9%
13.2%₹870.00₹540.00n/a12
Apr ’25₹622.15
₹632.90
+1.7%
13.2%₹760.00₹460.00n/a10
Mar ’25₹666.80
₹632.90
-5.1%
13.2%₹760.00₹460.00₹870.6510
Feb ’25₹628.05
₹579.10
-7.8%
15.8%₹700.00₹390.00₹1,101.8010
Jan ’25₹482.95
₹507.33
+5.0%
16.0%₹665.00₹390.00₹1,545.159
Dec ’24₹535.15
₹477.29
-10.8%
12.6%₹570.00₹390.00₹1,163.757
Nov ’24₹452.75
₹477.29
+5.4%
12.6%₹570.00₹390.00₹1,013.007
Oct ’24₹469.45
₹448.00
-4.6%
14.7%₹525.00₹335.00₹1,137.355
Sep ’24₹443.65
₹448.00
+1.0%
14.7%₹525.00₹335.00₹1,038.605
Aug ’24₹380.20
₹405.00
+6.5%
12.4%₹450.00₹335.00₹884.853
Jul ’24₹370.75
₹355.00
-4.2%
12.7%₹400.00₹310.00₹734.302
Jun ’24₹328.85
₹355.00
+8.0%
12.7%₹400.00₹310.00₹696.452
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹1.21k
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KFin Technologies Limited bevakas av 24 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited