Motilal Oswal Financial Services Limited

NSEI:MOTILALOFS Aktierapport

Börsvärde: ₹354.5b

Motilal Oswal Financial Services Värdering

Är MOTILALOFS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MOTILALOFS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹452.65
Fair Value
30.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: MOTILALOFS ( ₹591.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹452.65 )

Betydligt under verkligt värde: MOTILALOFS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MOTILALOFS?

Nyckeltal: Eftersom MOTILALOFS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MOTILALOFS. Detta beräknas genom att dividera MOTILALOFS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MOTILALOFS:s PE Ratio?
PE-förhållande10.8x
Intäkter₹32.90b
Marknadsvärde₹354.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MOTILALOFS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MOTILALOFS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.8x
360ONE 360 One Wam
33.7x15.0%₹339.9b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
25.5x12.2%₹339.0b
MCX Multi Commodity Exchange of India
46.6x20.9%₹239.0b
CDSL Central Depository Services (India)
41.5x13.1%₹230.8b
MOTILALOFS Motilal Oswal Financial Services
10.8x8.2%₹354.5b

Price-To-Earnings vs Peers: MOTILALOFS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MOTILALOFS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Capital Markets Branschen?

24 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BFINVEST BF Investment
3.7xn/aUS$200.00m
523736 Dhunseri Ventures
4.4xn/aUS$130.20m
VLSFINANCE VLS Finance
4.4xn/aUS$80.44m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2xn/aUS$75.42m
MOTILALOFS 10.8xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies37PE020406080100+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MOTILALOFS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.8 x) jämfört med Indian Capital Markets branschgenomsnitt ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MOTILALOFS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MOTILALOFS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.8x
Verklig PE Förhållande18.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MOTILALOFS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MOTILALOFS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹591.50
₹938.25
+58.6%
6.0%₹1,025.00₹880.00n/a4
Mar ’26₹588.50
₹938.25
+59.4%
6.0%₹1,025.00₹880.00n/a4
Feb ’26₹661.05
₹982.00
+48.6%
13.1%₹1,200.00₹880.00n/a4
Jan ’26₹970.45
₹1,059.50
+9.2%
8.5%₹1,200.00₹948.00n/a4
Dec ’25₹919.25
₹1,012.67
+10.2%
4.5%₹1,050.00₹948.00n/a3
Nov ’25₹976.65
₹931.00
-4.7%
17.3%₹1,050.00₹703.00n/a3
Oct ’25₹742.80
₹709.33
-4.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Sep ’25₹720.10
₹709.33
-1.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Aug ’25₹653.40
₹608.08
-6.9%
24.3%₹725.00₹399.25n/a3
Jul ’25₹591.50
₹597.25
+1.0%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
Jun ’25₹554.93
₹597.25
+7.6%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
May ’25₹594.23
₹555.58
-6.5%
23.4%₹717.50₹399.25n/a3
Apr ’25₹438.18
₹458.08
+4.5%
9.4%₹500.00₹399.25n/a3
Mar ’25₹413.83
₹437.13
+5.6%
8.7%₹475.00₹399.25₹588.502
Feb ’25₹452.13
₹437.13
-3.3%
8.7%₹475.00₹399.25₹661.052
Jan ’25₹315.01
₹276.63
-12.2%
14.8%₹317.50₹235.75₹970.452
Dec ’24₹297.49
₹276.63
-7.0%
14.8%₹317.50₹235.75₹919.252
Nov ’24₹253.45
₹242.88
-4.2%
2.9%₹250.00₹235.75₹976.652
Oct ’24₹219.71
₹242.88
+10.5%
2.9%₹250.00₹235.75₹742.802
Sep ’24₹227.18
₹227.75
+0.3%
9.7%₹250.00₹197.50₹720.103
Aug ’24₹207.39
₹227.75
+9.8%
9.7%₹250.00₹197.50₹653.403
Jul ’24₹182.00
₹212.50
+16.8%
5.3%₹225.00₹197.50₹591.503
Jun ’24₹159.81
₹212.50
+33.0%
5.3%₹225.00₹197.50₹554.933
May ’24₹154.64
₹212.50
+37.4%
5.3%₹225.00₹197.50₹594.233
Apr ’24₹152.58
₹217.08
+42.3%
6.4%₹228.75₹197.50₹438.183
Mar ’24₹150.60
₹217.08
+44.1%
6.4%₹228.75₹197.50₹413.833
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹938.25
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 20:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Motilal Oswal Financial Services Limited bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ChowdharyCitigroup Inc
Avinash SinghEmkay Global Financial Services Ltd.