Multi Commodity Exchange of India Limited

NSEI:MCX Aktierapport

Börsvärde: ₹240.5b

Multi Commodity Exchange of India Värdering

Är MCX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MCX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.84k
Fair Value
150.8% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: MCX ( ₹4616.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1840.89 )

Betydligt under verkligt värde: MCX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MCX?

Nyckeltal: Eftersom MCX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MCX. Detta beräknas genom att dividera MCX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MCX:s PE Ratio?
PE-förhållande45.9x
Intäkter₹5.12b
Marknadsvärde₹240.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MCX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MCX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.4x
CRISIL CRISIL
47.4x14.1%₹325.4b
IEX Indian Energy Exchange
33.2x15.1%₹137.4b
BSE BSE
65.2x36.3%₹598.7b
ICRA ICRA
32x14.5%₹49.8b
MCX Multi Commodity Exchange of India
45.9x21.0%₹240.5b

Price-To-Earnings vs Peers: MCX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MCX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Capital Markets Branschen?

24 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BFINVEST BF Investment
3.3xn/aUS$177.70m
523736 Dhunseri Ventures
4.4xn/aUS$119.08m
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$78.63m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
1.8xn/aUS$69.09m
MCX 45.9xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies40PE020406080100+
24 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MCX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.9 x) jämfört med Indian Capital Markets branschgenomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MCX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MCX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.9x
Verklig PE Förhållande20.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MCX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MCX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹4,616.10
₹6,305.90
+36.6%
16.2%₹7,800.00₹3,715.00n/a10
Feb ’26₹5,774.75
₹6,305.90
+9.2%
16.2%₹7,800.00₹3,715.00n/a10
Jan ’26₹6,286.10
₹6,629.10
+5.5%
16.7%₹8,000.00₹3,715.00n/a10
Dec ’25₹6,185.35
₹6,629.10
+7.2%
16.7%₹8,000.00₹3,715.00n/a10
Nov ’25₹6,489.35
₹6,680.56
+2.9%
17.4%₹8,000.00₹3,715.00n/a9
Oct ’25₹5,828.60
₹4,608.50
-20.9%
25.2%₹6,500.00₹2,950.00n/a8
Sep ’25₹5,182.80
₹4,279.00
-17.4%
20.4%₹6,000.00₹2,575.00n/a10
Aug ’25₹4,380.55
₹4,124.00
-5.9%
16.2%₹5,000.00₹2,575.00n/a10
Jul ’25₹3,900.95
₹3,798.40
-2.6%
15.4%₹4,400.00₹2,240.00n/a10
Jun ’25₹3,631.35
₹3,784.40
+4.2%
16.4%₹4,400.00₹2,100.00n/a10
May ’25₹4,109.00
₹3,784.40
-7.9%
16.4%₹4,400.00₹2,100.00n/a10
Apr ’25₹3,562.20
₹3,620.44
+1.6%
17.3%₹4,300.00₹2,085.00n/a9
Mar ’25₹3,819.75
₹3,585.78
-6.1%
17.6%₹4,300.00₹2,085.00₹4,991.659
Feb ’25₹3,449.95
₹2,912.13
-15.6%
18.8%₹3,650.00₹2,070.00₹5,774.758
Jan ’25₹3,169.45
₹2,676.71
-15.5%
18.6%₹3,325.00₹2,070.00₹6,286.107
Dec ’24₹3,125.15
₹2,534.89
-18.9%
20.7%₹3,325.00₹1,650.00₹6,185.359
Nov ’24₹2,387.85
₹1,966.11
-17.7%
24.2%₹3,000.00₹1,535.00₹6,489.359
Oct ’24₹2,049.70
₹1,742.22
-15.0%
18.3%₹2,400.00₹1,270.00₹5,828.609
Sep ’24₹1,824.00
₹1,641.25
-10.0%
12.0%₹1,950.00₹1,270.00₹5,182.808
Aug ’24₹1,635.05
₹1,658.33
+1.4%
14.0%₹2,000.00₹1,270.00₹4,380.559
Jul ’24₹1,500.40
₹1,577.44
+5.1%
16.9%₹2,000.00₹1,125.00₹3,900.959
Jun ’24₹1,475.50
₹1,595.78
+8.2%
17.7%₹2,000.00₹1,125.00₹3,631.359
May ’24₹1,399.40
₹1,615.88
+15.5%
17.9%₹2,000.00₹1,125.00₹4,109.008
Apr ’24₹1,516.50
₹1,609.63
+6.1%
18.2%₹2,000.00₹1,125.00₹3,562.208
Mar ’24₹1,431.45
₹1,608.56
+12.4%
17.2%₹2,000.00₹1,125.00₹3,819.759
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹6.31k
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 14:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Multi Commodity Exchange of India Limited bevakas av 21 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sanketh GodhaAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Kashyap PujaraAxis Capital Limited