BSE Limited

NSEI:BSE Aktierapport

Börsvärde: ₹598.7b

BSE Värdering

Är BSE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BSE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.60k
Fair Value
177.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: BSE ( ₹4453.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1602.68 )

Betydligt under verkligt värde: BSE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BSE?

Nyckeltal: Eftersom BSE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BSE. Detta beräknas genom att dividera BSE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BSE:s PE Ratio?
PE-förhållande65.2x
Intäkter₹9.39b
Marknadsvärde₹598.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BSE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BSE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.6x
MCX Multi Commodity Exchange of India
45.9x21.0%₹235.4b
CRISIL CRISIL
47.4x14.1%₹324.4b
IEX Indian Energy Exchange
33.2x15.1%₹135.8b
ICRA ICRA
32x14.5%₹51.5b
BSE BSE
65.2x36.3%₹611.6b

Price-To-Earnings vs Peers: BSE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BSE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Capital Markets Branschen?

17 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BFINVEST BF Investment
3.3xn/aUS$178.62m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
1.8xn/aUS$68.99m
JINDALPHOT Jindal Photo
1.9xn/aUS$63.59m
512393 Shardul Securities
1.7xn/aUS$39.33m
BSE 65.2xBranschgenomsnitt 18.2xNo. of Companies33PE01632486480+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BSE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.2 x) jämfört med Indian Capital Markets branschgenomsnittet ( 18.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BSE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BSE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio65.2x
Verklig PE Förhållande32.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BSE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 65.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BSE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹4,453.65
₹6,157.00
+38.2%
13.5%₹7,250.00₹4,880.00n/a9
Feb ’26₹5,404.05
₹6,056.63
+12.1%
10.9%₹7,000.00₹5,050.00n/a8
Jan ’26₹5,426.00
₹5,253.83
-3.2%
17.8%₹6,500.00₹3,500.00n/a6
Dec ’25₹4,670.75
₹3,916.80
-16.1%
18.7%₹5,000.00₹2,974.00n/a5
Nov ’25₹4,463.65
₹3,816.80
-14.5%
17.7%₹5,000.00₹2,974.00n/a5
Oct ’25₹3,858.90
₹2,845.67
-26.3%
10.1%₹3,300.00₹2,350.00n/a6
Sep ’25₹2,832.65
₹2,845.67
+0.5%
10.1%₹3,300.00₹2,350.00n/a6
Aug ’25₹2,643.25
₹2,881.00
+9.0%
11.1%₹3,300.00₹2,300.00n/a6
Jul ’25₹2,574.10
₹3,010.86
+17.0%
7.0%₹3,400.00₹2,686.00n/a7
Jun ’25₹2,693.85
₹3,010.86
+11.8%
7.0%₹3,400.00₹2,686.00n/a7
May ’25₹2,790.15
₹3,006.57
+7.8%
5.7%₹3,200.00₹2,686.00n/a7
Apr ’25₹2,709.90
₹2,848.71
+5.1%
7.0%₹3,130.00₹2,550.00n/a7
Mar ’25₹2,336.45
₹2,848.71
+21.9%
7.0%₹3,130.00₹2,550.00₹4,633.707
Feb ’25₹2,493.45
₹2,710.17
+8.7%
10.1%₹3,130.00₹2,345.00₹5,404.056
Jan ’25₹2,203.05
₹2,134.33
-3.1%
21.4%₹2,700.00₹1,380.00₹5,426.006
Dec ’24₹2,498.65
₹2,134.33
-14.6%
21.4%₹2,700.00₹1,380.00₹4,670.756
Nov ’24₹1,794.60
₹1,797.80
+0.2%
14.7%₹2,140.00₹1,380.00₹4,463.655
Oct ’24₹1,297.95
₹1,131.00
-12.9%
30.4%₹1,530.00₹620.00₹3,858.904
Sep ’24₹1,126.15
₹729.75
-35.2%
25.7%₹1,034.00₹540.00₹2,832.654
Aug ’24₹842.00
₹657.75
-21.9%
12.6%₹746.00₹540.00₹2,643.254
Jul ’24₹608.55
₹563.33
-7.4%
4.7%₹600.00₹540.00₹2,574.103
Jun ’24₹570.70
₹563.33
-1.3%
4.7%₹600.00₹540.00₹2,693.853
May ’24₹522.90
₹531.67
+1.7%
7.4%₹575.00₹480.00₹2,790.153
Apr ’24₹430.95
₹551.67
+28.0%
3.0%₹575.00₹540.00₹2,709.903
Mar ’24₹444.60
₹573.75
+29.0%
7.1%₹640.00₹540.00₹2,336.454
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹6.16k
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 14:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BSE Limited bevakas av 14 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Supratim DattaAmbit Capital
null nullEast India Securities Ltd
Gurpreet Singh SahiGoldman Sachs