L&T Finance Limited

NSEI:LTF Aktierapport

Börsvärde: ₹434.2b

L&T Finance Värdering

Är LTF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LTF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹91.73
Fair Value
90.9% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: LTF ( ₹175.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹91.73 )

Betydligt under verkligt värde: LTF handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LTF?

Nyckeltal: Eftersom LTF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LTF. Detta beräknas genom att dividera LTF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LTF:s PE Ratio?
PE-förhållande16.4x
Intäkter₹26.44b
Marknadsvärde₹434.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LTF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LTF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.1x
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
17.5x17.20%₹579.7b
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
36.6x18.65%₹3.2t
JIOFIN Jio Financial Services
111xn/a₹1.8t
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
27.2xn/a₹461.9b
LTF L&T Finance
16.4x18.90%₹434.2b

Price-To-Earnings vs Peers: LTF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LTF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Diversified Financial Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
531310 Available Finance
2.1xn/aUS$26.33m
538943 Sonal Mercantile
4.9xn/aUS$17.38m
537069 Arnold Holdings
4.1xn/aUS$8.17m
539681 Dynamic Archistructures
4.8xn/aUS$2.93m
LTF 16.4xBranschgenomsnitt 26.5xNo. of Companies18PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LTF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.4 x) jämfört med Indian Diversified Financial branschgenomsnitt ( 26.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LTF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LTF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.4x
Verklig PE Förhållande22.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LTF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LTF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹175.10
₹180.16
+2.89%
15.19%₹220.00₹115.00n/a19
May ’26₹164.17
₹177.74
+8.26%
15.33%₹220.00₹105.00n/a19
Apr ’26₹150.90
₹178.71
+18.43%
16.74%₹237.00₹105.00n/a21
Mar ’26₹134.73
₹178.71
+32.65%
16.22%₹237.00₹110.00n/a21
Feb ’26₹145.97
₹178.71
+22.43%
16.22%₹237.00₹110.00n/a21
Jan ’26₹137.76
₹190.05
+37.96%
16.05%₹237.00₹115.00n/a21
Dec ’25₹142.47
₹190.05
+33.39%
16.05%₹237.00₹115.00n/a21
Nov ’25₹148.62
₹197.65
+32.99%
15.23%₹237.00₹133.00n/a20
Oct ’25₹188.12
₹207.15
+10.12%
12.64%₹237.00₹140.00n/a20
Sep ’25₹169.36
₹205.05
+21.08%
12.49%₹230.00₹140.00n/a19
Aug ’25₹176.50
₹205.05
+16.18%
12.49%₹230.00₹140.00n/a19
Jul ’25₹190.10
₹193.39
+1.73%
13.96%₹230.00₹131.00n/a18
Jun ’25₹152.95
₹180.13
+17.77%
13.79%₹210.00₹131.00n/a16
May ’25₹166.65
₹182.63
+9.59%
13.25%₹210.00₹131.00₹164.1716
Apr ’25₹162.75
₹176.00
+8.14%
14.67%₹209.00₹120.00₹150.9016
Mar ’25₹170.65
₹176.31
+3.32%
14.58%₹209.00₹120.00₹134.7316
Feb ’25₹172.25
₹174.82
+1.49%
14.30%₹209.00₹120.00₹145.9717
Jan ’25₹163.45
₹152.00
-7.01%
13.91%₹185.00₹100.00₹137.7618
Dec ’24₹151.00
₹149.11
-1.25%
14.56%₹173.00₹100.00₹142.4719
Nov ’24₹131.85
₹147.21
+11.65%
13.85%₹173.00₹100.00₹148.6219
Oct ’24₹133.10
₹137.88
+3.59%
14.81%₹165.00₹100.00₹188.1216
Sep ’24₹126.45
₹137.56
+8.79%
14.56%₹160.00₹100.00₹169.3616
Aug ’24₹132.60
₹134.00
+1.06%
16.04%₹160.00₹100.00₹176.5015
Jul ’24₹127.70
₹114.29
-10.50%
12.61%₹146.00₹89.00₹190.1014
Jun ’24₹104.85
₹110.93
+5.80%
10.93%₹125.00₹89.00₹152.9514
May ’24₹92.55
₹109.17
+17.95%
8.13%₹125.00₹90.00₹166.6512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹180.16
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 19:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

L&T Finance Limited bevakas av 36 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Siddharth PurohitAngel Broking Private Limited