L&T Finance Limited

NSEI:LTF Aktierapport

Börsvärde: ₹345.4b

L&T Finance Värdering

Är LTF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LTF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹79.40
Fair Value
77.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: LTF ( ₹141.09 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹79.4 )

Betydligt under verkligt värde: LTF handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LTF?

Nyckeltal: Eftersom LTF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LTF. Detta beräknas genom att dividera LTF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LTF:s PE Ratio?
PE-förhållande13.6x
Intäkter₹25.61b
Marknadsvärde₹345.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LTF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LTF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt36.5x
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
11.2x14.4%₹408.5b
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
34.3x22.5%₹2.9t
JIOFIN Jio Financial Services
86.9xn/a₹1.4t
HUDCO Housing and Urban Development
13.6x20.5%₹355.2b
LTF L&T Finance
13.6x20.6%₹345.4b

Price-To-Earnings vs Peers: LTF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 36.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LTF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Diversified Financial Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500439 Vardhman Holdings
4.5xn/aUS$111.45m
531310 Available Finance
2.1xn/aUS$25.16m
538943 Sonal Mercantile
4.9xn/aUS$17.61m
537069 Arnold Holdings
4.1xn/aUS$7.78m
LTF 13.6xBranschgenomsnitt 23.8xNo. of Companies20PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LTF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.6 x) jämfört med Indian Diversified Financial branschgenomsnitt ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LTF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LTF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.6x
Verklig PE Förhållande20.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LTF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LTF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹141.09
₹178.24
+26.3%
16.3%₹237.00₹110.00n/a21
Feb ’26₹145.97
₹178.71
+22.4%
16.2%₹237.00₹110.00n/a21
Jan ’26₹137.76
₹190.05
+38.0%
16.0%₹237.00₹115.00n/a21
Dec ’25₹142.47
₹190.05
+33.4%
16.0%₹237.00₹115.00n/a21
Nov ’25₹148.62
₹197.65
+33.0%
15.2%₹237.00₹133.00n/a20
Oct ’25₹188.12
₹207.15
+10.1%
12.6%₹237.00₹140.00n/a20
Sep ’25₹169.36
₹205.05
+21.1%
12.5%₹230.00₹140.00n/a19
Aug ’25₹176.50
₹205.05
+16.2%
12.5%₹230.00₹140.00n/a19
Jul ’25₹190.10
₹193.39
+1.7%
14.0%₹230.00₹131.00n/a18
Jun ’25₹152.95
₹180.13
+17.8%
13.8%₹210.00₹131.00n/a16
May ’25₹166.65
₹182.63
+9.6%
13.2%₹210.00₹131.00n/a16
Apr ’25₹162.75
₹176.00
+8.1%
14.7%₹209.00₹120.00n/a16
Mar ’25₹170.65
₹176.31
+3.3%
14.6%₹209.00₹120.00₹134.7316
Feb ’25₹172.25
₹174.82
+1.5%
14.3%₹209.00₹120.00₹145.9717
Jan ’25₹163.45
₹152.00
-7.0%
13.9%₹185.00₹100.00₹137.7618
Dec ’24₹151.00
₹149.11
-1.3%
14.6%₹173.00₹100.00₹142.4719
Nov ’24₹131.85
₹147.21
+11.7%
13.9%₹173.00₹100.00₹148.6219
Oct ’24₹133.10
₹137.88
+3.6%
14.8%₹165.00₹100.00₹188.1216
Sep ’24₹126.45
₹137.56
+8.8%
14.6%₹160.00₹100.00₹169.3616
Aug ’24₹132.60
₹134.00
+1.1%
16.0%₹160.00₹100.00₹176.5015
Jul ’24₹127.70
₹114.29
-10.5%
12.6%₹146.00₹89.00₹190.1014
Jun ’24₹104.85
₹110.93
+5.8%
10.9%₹125.00₹89.00₹152.9514
May ’24₹92.55
₹109.17
+18.0%
8.1%₹125.00₹90.00₹166.6512
Apr ’24₹82.05
₹109.83
+33.9%
8.5%₹125.00₹90.00₹162.7512
Mar ’24₹90.20
₹110.62
+22.6%
8.5%₹125.00₹90.00₹170.6513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹178.24
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 13:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

L&T Finance Limited bevakas av 40 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited