Bajaj Finserv Ltd.

NSEI:BAJAJFINSV Aktierapport

Börsvärde: ₹2.9t

Bajaj Finserv Värdering

Är BAJAJFINSV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BAJAJFINSV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹761.47
Fair Value
142.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: BAJAJFINSV ( ₹1845.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹761.47 )

Betydligt under verkligt värde: BAJAJFINSV handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BAJAJFINSV?

Nyckeltal: Eftersom BAJAJFINSV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BAJAJFINSV. Detta beräknas genom att dividera BAJAJFINSV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BAJAJFINSV:s PE Ratio?
PE-förhållande34.3x
Intäkter₹85.74b
Marknadsvärde₹2.87t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BAJAJFINSV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BAJAJFINSV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.4x
JIOFIN Jio Financial Services
86.9xn/a₹1.4t
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
11.2x14.4%₹408.5b
LTF L&T Finance
13.6x20.6%₹345.4b
PFC Power Finance
6x-1.6%₹1.3t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
34.3x22.5%₹2.9t

Price-To-Earnings vs Peers: BAJAJFINSV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BAJAJFINSV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Diversified Financial Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500439 Vardhman Holdings
4.5xn/aUS$111.45m
531310 Available Finance
2.1xn/aUS$25.16m
538943 Sonal Mercantile
4.9xn/aUS$17.61m
537069 Arnold Holdings
4.1xn/aUS$7.78m
BAJAJFINSV 34.3xBranschgenomsnitt 23.8xNo. of Companies20PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BAJAJFINSV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.3 x) jämfört med Indian Diversified Financial branschgenomsnittet ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BAJAJFINSV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BAJAJFINSV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.3x
Verklig PE Förhållande24.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BAJAJFINSV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BAJAJFINSV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,845.45
₹1,952.50
+5.8%
12.1%₹2,350.00₹1,350.00n/a12
Feb ’26₹1,754.00
₹1,943.64
+10.8%
12.6%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Jan ’26₹1,576.40
₹1,869.00
+18.6%
14.3%₹2,350.00₹1,350.00n/a10
Dec ’25₹1,579.95
₹1,868.18
+18.2%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Nov ’25₹1,754.70
₹1,868.18
+6.5%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Oct ’25₹1,975.25
₹1,844.58
-6.6%
14.2%₹2,350.00₹1,310.00n/a12
Sep ’25₹1,783.05
₹1,757.73
-1.4%
10.8%₹1,935.00₹1,310.00n/a11
Aug ’25₹1,634.80
₹1,752.73
+7.2%
10.6%₹1,930.00₹1,310.00n/a11
Jul ’25₹1,580.20
₹1,777.67
+12.5%
10.7%₹2,040.00₹1,330.00n/a12
Jun ’25₹1,528.60
₹1,784.00
+16.7%
10.3%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
May ’25₹1,615.00
₹1,787.46
+10.7%
10.4%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
Apr ’25₹1,646.00
₹1,793.08
+8.9%
10.8%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Mar ’25₹1,613.40
₹1,796.92
+11.4%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00₹1,872.3013
Feb ’25₹1,622.25
₹1,796.92
+10.8%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00₹1,754.0013
Jan ’25₹1,676.40
₹1,787.67
+6.6%
12.2%₹2,040.00₹1,270.00₹1,576.4012
Dec ’24₹1,685.95
₹1,787.67
+6.0%
12.2%₹2,040.00₹1,270.00₹1,579.9512
Nov ’24₹1,572.85
₹1,730.23
+10.0%
12.3%₹2,040.00₹1,270.00₹1,754.7013
Oct ’24₹1,540.25
₹1,629.09
+5.8%
11.7%₹1,850.00₹1,200.00₹1,975.2511
Sep ’24₹1,514.50
₹1,629.09
+7.6%
11.7%₹1,850.00₹1,200.00₹1,783.0511
Aug ’24₹1,572.35
₹1,605.00
+2.1%
10.6%₹1,840.00₹1,200.00₹1,634.8011
Jul ’24₹1,528.00
₹1,510.00
-1.2%
10.2%₹1,700.00₹1,130.00₹1,580.209
Jun ’24₹1,450.15
₹1,570.00
+8.3%
6.7%₹1,800.00₹1,420.00₹1,528.608
May ’24₹1,354.65
₹1,593.75
+17.7%
7.4%₹1,800.00₹1,420.00₹1,615.008
Apr ’24₹1,266.50
₹1,613.75
+27.4%
9.2%₹1,850.00₹1,420.00₹1,646.008
Mar ’24₹1,343.90
₹1,610.00
+19.8%
9.5%₹1,850.00₹1,380.00₹1,613.4011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹1.95k
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 13:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bajaj Finserv Ltd. bevakas av 27 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Supratim DattaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sanketh GodhaAvendus Spark