Aditya Birla Capital Limited

NSEI:ABCAPITAL Aktierapport

Börsvärde: ₹408.5b

Aditya Birla Capital Värdering

Är ABCAPITAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ABCAPITAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹52.39
Fair Value
204.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: ABCAPITAL ( ₹159.58 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹52.39 )

Betydligt under verkligt värde: ABCAPITAL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ABCAPITAL?

Nyckeltal: Eftersom ABCAPITAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ABCAPITAL. Detta beräknas genom att dividera ABCAPITAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ABCAPITAL:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
Intäkter₹37.19b
Marknadsvärde₹408.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ABCAPITAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ABCAPITAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.3x
LTF L&T Finance
13.6x20.6%₹345.4b
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
34.3x22.5%₹2.9t
JIOFIN Jio Financial Services
86.9xn/a₹1.4t
IREDA Indian Renewable Energy Development Agency
26.3xn/a₹395.8b
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
11.2x14.4%₹408.5b

Price-To-Earnings vs Peers: ABCAPITAL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ABCAPITAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Diversified Financial Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500439 Vardhman Holdings
4.5xn/aUS$111.45m
531310 Available Finance
2.1xn/aUS$25.16m
538943 Sonal Mercantile
4.9xn/aUS$17.61m
537069 Arnold Holdings
4.1xn/aUS$7.78m
ABCAPITAL 11.2xBranschgenomsnitt 23.8xNo. of Companies20PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ABCAPITAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.2 x) jämfört med Indian Diversified Financial branschgenomsnitt ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ABCAPITAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ABCAPITAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållande18.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ABCAPITAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 18.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ABCAPITAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹159.58
₹246.44
+54.4%
5.5%₹265.00₹220.00n/a9
Feb ’26₹176.62
₹263.00
+48.9%
2.7%₹270.00₹247.00n/a9
Jan ’26₹179.00
₹266.89
+49.1%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Dec ’25₹194.33
₹266.89
+37.3%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Nov ’25₹206.13
₹266.89
+29.5%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Oct ’25₹242.03
₹266.89
+10.3%
2.9%₹285.00₹260.00n/a9
Sep ’25₹220.11
₹253.80
+15.3%
11.0%₹285.00₹187.00n/a10
Aug ’25₹220.09
₹252.30
+14.6%
10.9%₹285.00₹187.00n/a10
Jul ’25₹240.20
₹245.70
+2.3%
11.6%₹280.00₹187.00n/a10
Jun ’25₹223.85
₹235.70
+5.3%
10.6%₹260.00₹187.00n/a10
May ’25₹231.40
₹224.70
-2.9%
8.8%₹250.00₹187.00n/a10
Apr ’25₹181.85
₹219.60
+20.8%
8.0%₹240.00₹187.00n/a10
Mar ’25₹187.10
₹213.44
+14.1%
7.9%₹240.00₹187.00₹156.339
Feb ’25₹166.85
₹207.89
+24.6%
6.4%₹225.00₹190.00₹176.629
Jan ’25₹166.05
₹213.38
+28.5%
6.4%₹230.00₹190.00₹179.008
Dec ’24₹169.90
₹214.00
+26.0%
5.9%₹230.00₹192.00₹194.338
Nov ’24₹170.10
₹210.29
+23.6%
7.1%₹230.00₹190.00₹206.137
Oct ’24₹179.95
₹210.29
+16.9%
7.1%₹230.00₹190.00₹242.037
Sep ’24₹184.10
₹209.50
+13.8%
7.7%₹230.00₹190.00₹220.116
Aug ’24₹196.15
₹195.33
-0.4%
7.5%₹224.00₹176.00₹220.096
Jul ’24₹196.30
₹189.60
-3.4%
4.1%₹200.00₹176.00₹240.205
Jun ’24₹171.85
₹190.50
+10.9%
3.9%₹200.00₹176.00₹223.856
May ’24₹167.20
₹175.60
+5.0%
7.4%₹200.00₹163.00₹231.405
Apr ’24₹153.55
₹163.67
+6.6%
13.8%₹200.00₹125.00₹181.856
Mar ’24₹152.00
₹154.17
+1.4%
10.7%₹175.00₹125.00₹187.106
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹246.44
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 12:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aditya Birla Capital Limited bevakas av 18 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAngel Broking Private Limited
null nullAxis Capital Limited
Anuj SinglaBofA Global Research