Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

NSEI:CHOLAFIN Aktierapport

Börsvärde: ₹1.2t

Cholamandalam Investment and Finance Värdering

Är CHOLAFIN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CHOLAFIN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹477.01
Fair Value
202.9% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: CHOLAFIN ( ₹1444.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹477.01 )

Betydligt under verkligt värde: CHOLAFIN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CHOLAFIN?

Nyckeltal: Eftersom CHOLAFIN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CHOLAFIN. Detta beräknas genom att dividera CHOLAFIN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CHOLAFIN:s PE Ratio?
PE-förhållande29.8x
Intäkter₹40.68b
Marknadsvärde₹1.21t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CHOLAFIN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CHOLAFIN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.8x
511218 Shriram Finance
14.6x12.0%₹1.2t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
17.7x16.2%₹881.8b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
38.6x27.9%₹789.5b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
32.2x14.6%₹514.1b
CHOLAFIN Cholamandalam Investment and Finance
29.8x19.5%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Peers: CHOLAFIN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CHOLAFIN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Finance Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$17.81m
507938 Manipal Finance
1.5xn/aUS$1.29m
511728 K Z Leasing and Finance
2.8xn/aUS$661.18k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CHOLAFIN 29.8xBranschgenomsnitt 17.3xNo. of Companies11PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CHOLAFIN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.8 x) jämfört med Indian Consumer Finance branschgenomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CHOLAFIN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CHOLAFIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.8x
Verklig PE Förhållande22.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CHOLAFIN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CHOLAFIN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,444.70
₹1,491.00
+3.2%
10.7%₹1,700.00₹1,085.00n/a32
Mar ’26₹1,400.75
₹1,489.44
+6.3%
10.5%₹1,700.00₹1,085.00n/a32
Feb ’26₹1,265.50
₹1,491.88
+17.9%
9.4%₹1,700.00₹1,085.00n/a32
Jan ’26₹1,184.35
₹1,518.12
+28.2%
10.2%₹1,850.00₹1,078.00n/a33
Dec ’25₹1,233.95
₹1,525.88
+23.7%
10.3%₹1,850.00₹1,089.00n/a33
Nov ’25₹1,283.20
₹1,535.58
+19.7%
10.9%₹1,850.00₹1,089.00n/a33
Oct ’25₹1,581.85
₹1,561.52
-1.3%
11.1%₹1,850.00₹1,049.00n/a33
Sep ’25₹1,455.60
₹1,514.78
+4.1%
11.6%₹1,700.00₹1,049.00n/a32
Aug ’25₹1,390.65
₹1,496.15
+7.6%
12.7%₹1,700.00₹1,049.00n/a33
Jul ’25₹1,434.60
₹1,414.56
-1.4%
11.9%₹1,660.00₹1,000.00n/a32
Jun ’25₹1,241.10
₹1,410.03
+13.6%
11.7%₹1,615.00₹1,000.00n/a32
May ’25₹1,193.30
₹1,319.48
+10.6%
10.8%₹1,530.00₹928.00n/a31
Apr ’25₹1,185.40
₹1,308.73
+10.4%
11.9%₹1,640.00₹921.00n/a30
Mar ’25₹1,095.85
₹1,320.53
+20.5%
11.6%₹1,640.00₹1,000.00₹1,400.7530
Feb ’25₹1,145.05
₹1,331.41
+16.3%
10.8%₹1,640.00₹1,006.00₹1,265.5029
Jan ’25₹1,225.35
₹1,262.54
+3.0%
9.8%₹1,425.00₹942.00₹1,184.3528
Dec ’24₹1,128.20
₹1,236.10
+9.6%
11.4%₹1,425.00₹900.00₹1,233.9530
Nov ’24₹1,149.00
₹1,217.67
+6.0%
13.2%₹1,475.00₹870.00₹1,283.2030
Oct ’24₹1,217.55
₹1,176.41
-3.4%
13.3%₹1,425.00₹870.00₹1,581.8529
Sep ’24₹1,128.85
₹1,181.87
+4.7%
13.2%₹1,425.00₹870.00₹1,455.6030
Aug ’24₹1,130.45
₹1,140.96
+0.9%
14.5%₹1,350.00₹860.00₹1,390.6528
Jul ’24₹1,142.00
₹1,051.52
-7.9%
11.2%₹1,340.00₹859.00₹1,434.6027
Jun ’24₹1,043.90
₹1,031.75
-1.2%
8.8%₹1,230.00₹859.00₹1,241.1028
May ’24₹871.10
₹873.11
+0.2%
7.4%₹1,000.00₹700.00₹1,193.3027
Apr ’24₹761.30
₹861.81
+13.2%
8.0%₹1,000.00₹700.00₹1,185.4027
Mar ’24₹766.75
₹859.61
+12.1%
7.8%₹1,000.00₹700.00₹1,095.8528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹1.49k
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 00:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited bevakas av 59 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited