Shriram Finance Limited

BSE:511218 Aktierapport

Börsvärde: ₹1.2t

Shriram Finance Värdering

Är 511218 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 511218 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹345.44
Fair Value
83.2% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: 511218 ( ₹632.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹345.44 )

Betydligt under verkligt värde: 511218 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 511218?

Nyckeltal: Eftersom 511218 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 511218. Detta beräknas genom att dividera 511218:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 511218:s PE Ratio?
PE-förhållande14.9x
Intäkter₹79.85b
Marknadsvärde₹1.17t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 511218:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 511218 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.5x
511243 Cholamandalam Investment and Finance
30x19.5%₹1.2t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
17.3x17.7%₹861.7b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
38.8x27.9%₹787.7b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
32x14.6%₹497.1b
511218 Shriram Finance
14.9x12.0%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Peers: 511218 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 511218:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Consumer Finance Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$16.62m
507948 Key
3.9xn/aUS$12.46m
507938 Manipal Finance
1.4xn/aUS$1.17m
511728 K Z Leasing and Finance
3.2xn/aUS$715.18k
511218 14.9xBranschgenomsnitt 17.2xNo. of Companies11PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 511218 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.9 x) jämfört med Indian Consumer Finance branschgenomsnitt ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 511218:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

511218 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.9x
Verklig PE Förhållande20.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 511218 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 511218 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹632.75
₹701.83
+10.9%
8.8%₹810.00₹530.00n/a34
Feb ’26₹531.40
₹701.83
+32.1%
8.8%₹810.00₹530.00n/a34
Jan ’26₹583.35
₹729.35
+25.0%
7.5%₹856.00₹588.20n/a34
Dec ’25₹603.57
₹730.38
+21.0%
7.6%₹856.00₹588.20n/a33
Nov ’25₹630.28
₹736.21
+16.8%
6.9%₹856.00₹600.00n/a33
Oct ’25₹714.44
₹696.59
-2.5%
8.8%₹856.00₹550.00n/a34
Sep ’25₹640.71
₹670.58
+4.7%
6.6%₹760.00₹550.00n/a34
Aug ’25₹597.77
₹669.05
+11.9%
6.5%₹760.00₹550.00n/a34
Jul ’25₹584.74
₹594.73
+1.7%
7.4%₹688.00₹461.80n/a31
Jun ’25₹470.57
₹581.41
+23.6%
6.9%₹670.00₹461.80n/a31
May ’25₹509.73
₹581.57
+14.1%
6.9%₹670.00₹461.80n/a31
Apr ’25₹486.54
₹539.98
+11.0%
6.9%₹600.00₹426.20n/a30
Mar ’25₹490.19
₹536.31
+9.4%
6.8%₹600.00₹426.20₹617.5530
Feb ’25₹479.17
₹519.94
+8.5%
12.4%₹600.00₹297.20₹531.4032
Jan ’25₹409.53
₹442.15
+8.0%
10.5%₹540.00₹297.20₹583.3532
Dec ’24₹400.95
₹441.53
+10.1%
10.3%₹540.00₹297.20₹603.5732
Nov ’24₹380.34
₹437.61
+15.1%
10.8%₹540.00₹297.20₹630.2833
Oct ’24₹384.06
₹408.52
+6.4%
12.6%₹480.00₹297.00₹714.4433
Sep ’24₹382.16
₹407.31
+6.6%
12.5%₹480.00₹297.00₹640.7133
Aug ’24₹370.79
₹393.63
+6.2%
15.3%₹480.00₹264.00₹597.7732
Jul ’24₹347.03
₹326.14
-6.0%
14.7%₹480.00₹264.00₹584.7428
Jun ’24₹282.07
₹314.39
+11.5%
9.2%₹375.00₹264.00₹470.5728
May ’24₹266.53
₹311.17
+16.7%
9.6%₹375.00₹258.00₹509.7328
Apr ’24₹251.97
₹312.13
+23.9%
9.8%₹380.00₹258.00₹486.5427
Mar ’24₹244.32
₹310.41
+27.1%
9.8%₹380.00₹258.00₹490.1928
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹701.83
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 16:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shriram Finance Limited bevakas av 80 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Darpin ShahAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital