Bajaj Finserv Ltd.

BSE:532978 Aktierapport

Börsvärde: ₹2.9t

Bajaj Finserv Värdering

Är 532978 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 532978 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹781.19
Fair Value
136.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 532978 ( ₹1845.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹781.19 )

Betydligt under verkligt värde: 532978 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532978?

Nyckeltal: Eftersom 532978 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 532978. Detta beräknas genom att dividera 532978:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532978:s PE Ratio?
PE-förhållande34.3x
Intäkter₹85.74b
Marknadsvärde₹2.94t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532978:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 532978 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.1x
JIOFIN Jio Financial Services
90.6xn/a₹1.5t
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
13x14.4%₹483.6b
LTF L&T Finance
15x20.6%₹383.5b
PFC Power Finance
6x-1.6%₹1.3t
532978 Bajaj Finserv
34.3x23.5%₹2.9t

Price-To-Earnings vs Peers: 532978 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532978:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Diversified Financial Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500439 Vardhman Holdings
5xn/aUS$123.26m
531310 Available Finance
2.1xn/aUS$25.15m
537069 Arnold Holdings
4.5xn/aUS$8.85m
539681 Dynamic Archistructures
4.8xn/aUS$2.91m
532978 34.3xBranschgenomsnitt 24.3xNo. of Companies21PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 532978 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.3 x) jämfört med Indian Diversified Financial branschgenomsnittet ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532978:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532978 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.3x
Verklig PE Förhållande25.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 532978 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532978 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,845.65
₹1,985.71
+7.6%
12.4%₹2,350.00₹1,350.00n/a14
Mar ’26₹1,873.00
₹1,952.50
+4.2%
12.1%₹2,350.00₹1,350.00n/a12
Feb ’26₹1,754.15
₹1,943.64
+10.8%
12.6%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Jan ’26₹1,576.70
₹1,869.00
+18.5%
14.3%₹2,350.00₹1,350.00n/a10
Dec ’25₹1,580.05
₹1,868.18
+18.2%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Nov ’25₹1,755.10
₹1,868.18
+6.4%
13.7%₹2,350.00₹1,350.00n/a11
Oct ’25₹1,974.55
₹1,844.58
-6.6%
14.2%₹2,350.00₹1,310.00n/a12
Sep ’25₹1,782.45
₹1,757.73
-1.4%
10.8%₹1,935.00₹1,310.00n/a11
Aug ’25₹1,633.80
₹1,752.73
+7.3%
10.6%₹1,930.00₹1,310.00n/a11
Jul ’25₹1,580.05
₹1,777.67
+12.5%
10.7%₹2,040.00₹1,330.00n/a12
Jun ’25₹1,528.45
₹1,784.00
+16.7%
10.3%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
May ’25₹1,615.70
₹1,787.46
+10.6%
10.4%₹2,040.00₹1,330.00n/a13
Apr ’25₹1,645.85
₹1,793.08
+8.9%
10.8%₹2,040.00₹1,295.00n/a13
Mar ’25₹1,613.55
₹1,796.92
+11.4%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00₹1,873.0013
Feb ’25₹1,621.75
₹1,796.92
+10.8%
10.9%₹2,040.00₹1,295.00₹1,754.1513
Jan ’25₹1,674.25
₹1,787.67
+6.8%
12.2%₹2,040.00₹1,270.00₹1,576.7012
Dec ’24₹1,684.85
₹1,787.67
+6.1%
12.2%₹2,040.00₹1,270.00₹1,580.0512
Nov ’24₹1,573.55
₹1,730.23
+10.0%
12.3%₹2,040.00₹1,270.00₹1,755.1013
Oct ’24₹1,540.45
₹1,629.09
+5.8%
11.7%₹1,850.00₹1,200.00₹1,974.5511
Sep ’24₹1,513.70
₹1,629.09
+7.6%
11.7%₹1,850.00₹1,200.00₹1,782.4511
Aug ’24₹1,572.45
₹1,605.00
+2.1%
10.6%₹1,840.00₹1,200.00₹1,633.8011
Jul ’24₹1,527.35
₹1,510.00
-1.1%
10.2%₹1,700.00₹1,130.00₹1,580.059
Jun ’24₹1,450.40
₹1,570.00
+8.2%
6.7%₹1,800.00₹1,420.00₹1,528.458
May ’24₹1,351.35
₹1,593.75
+17.9%
7.4%₹1,800.00₹1,420.00₹1,615.708
Apr ’24₹1,266.35
₹1,613.75
+27.4%
9.2%₹1,850.00₹1,420.00₹1,645.858
Mar ’24₹1,344.60
₹1,610.00
+19.7%
9.5%₹1,850.00₹1,380.00₹1,613.5511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹1.98k
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/22 09:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bajaj Finserv Ltd. bevakas av 28 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Supratim DattaAmbit Capital
Sanketh GodhaAvendus Spark