Zomato Limited

NSEI:ZOMATO Aktierapport

Börsvärde: ₹2.1t

Zomato Värdering

Är ZOMATO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZOMATO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹109.08
Fair Value
108.1% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZOMATO ( ₹227.02 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹109.08 )

Betydligt under verkligt värde: ZOMATO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZOMATO?

Nyckeltal: Eftersom ZOMATO knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ZOMATO. Detta beräknas genom att dividera ZOMATO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZOMATO:s PS Ratio?
PS-förhållande11.4x
Försäljning₹179.72b
Marknadsvärde₹2.06t

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZOMATO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ZOMATO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5x
SWIGGY Swiggy
5.9x23.5%₹818.3b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
5.4x14.1%₹408.5b
DEVYANI Devyani International
4.3x13.6%₹206.1b
505533 Westlife Foodworld
4.5x13.4%₹109.8b
ZOMATO Zomato
11.4x27.6%₹2.1t

Price-To-Sales vs Peers: ZOMATO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZOMATO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Hospitality Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500413 Thomas Cook (India)
0.8x13.4%US$712.94m
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.7xn/aUS$80.41m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$38.65m
526445 Indrayani Biotech
0.8xn/aUS$11.09m
ZOMATO 11.4xBranschgenomsnitt 4.4xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ZOMATO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 11.4 x) jämfört med Indian Hospitality branschgenomsnittet ( 4.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZOMATO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZOMATO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio11.4x
Verklig PS Förhållande20.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ZOMATO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 11.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 20.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZOMATO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹227.02
₹286.66
+26.3%
19.7%₹400.00₹130.00n/a29
Feb ’26₹236.32
₹290.46
+22.9%
20.1%₹400.00₹130.00n/a28
Jan ’26₹276.50
₹302.58
+9.4%
19.1%₹375.00₹130.00n/a26
Dec ’25₹279.76
₹300.08
+7.3%
18.6%₹370.00₹130.00n/a26
Nov ’25₹248.99
₹295.77
+18.8%
19.8%₹370.00₹100.00n/a26
Oct ’25₹274.15
₹278.65
+1.6%
22.2%₹353.00₹100.00n/a26
Sep ’25₹250.53
₹264.96
+5.8%
21.8%₹350.00₹100.00n/a26
Aug ’25₹234.09
₹231.73
-1.0%
22.4%₹300.00₹100.00n/a26
Jul ’25₹203.97
₹217.12
+6.4%
20.1%₹300.00₹100.00n/a26
Jun ’25₹179.15
₹216.96
+21.1%
20.3%₹300.00₹96.00n/a26
May ’25₹193.15
₹184.32
-4.6%
28.8%₹300.00₹77.00n/a25
Apr ’25₹184.50
₹172.00
-6.8%
26.1%₹300.00₹77.00n/a25
Mar ’25₹166.50
₹163.04
-2.1%
22.2%₹227.00₹77.00₹222.1026
Feb ’25₹140.55
₹135.63
-3.5%
23.3%₹190.00₹75.00₹236.3227
Jan ’25₹124.50
₹129.70
+4.2%
21.1%₹168.00₹75.00₹276.5027
Dec ’24₹116.30
₹129.70
+11.5%
21.1%₹168.00₹75.00₹279.7627
Nov ’24₹103.70
₹110.19
+6.3%
19.8%₹160.00₹60.00₹248.9927
Oct ’24₹101.50
₹105.73
+4.2%
17.7%₹135.00₹60.00₹274.1526
Sep ’24₹97.20
₹102.35
+5.3%
17.2%₹130.00₹60.00₹250.5326
Aug ’24₹84.75
₹80.69
-4.8%
17.3%₹105.00₹45.00₹234.0926
Jul ’24₹75.05
₹79.15
+5.5%
17.6%₹105.00₹45.00₹203.9726
Jun ’24₹67.95
₹78.65
+15.8%
17.3%₹105.00₹45.00₹179.1526
May ’24₹64.90
₹75.15
+15.8%
18.7%₹100.00₹45.00₹193.1526
Apr ’24₹51.00
₹77.20
+51.4%
22.0%₹126.00₹45.00₹184.5025
Mar ’24₹54.95
₹77.20
+40.5%
22.0%₹126.00₹45.00₹166.5025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
₹286.66
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zomato Limited bevakas av 51 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Shobit SinghalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited