Devyani International Limited

BSE:543330 Aktierapport

Börsvärde: ₹192.0b

Devyani International Värdering

Är 543330 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 543330 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹85.10
Fair Value
82.3% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: 543330 ( ₹155.15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹85.1 )

Betydligt under verkligt värde: 543330 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 543330?

Nyckeltal: Eftersom 543330 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 543330. Detta beräknas genom att dividera 543330:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 543330:s PS Ratio?
PS-förhållande3.9x
Försäljning₹47.86b
Marknadsvärde₹192.04b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 543330:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 543330 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.7x
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.6x14.5%₹103.7b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
5.2x14.0%₹403.0b
505533 Westlife Foodworld
4.4x13.4%₹108.0b
SWIGGY Swiggy
5.7x23.5%₹805.4b
543330 Devyani International
3.9x13.6%₹192.0b

Price-To-Sales vs Peers: 543330 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 543330:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Hospitality Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500413 Thomas Cook (India)
0.8x13.4%US$717.50m
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.5xn/aUS$65.93m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$38.52m
526445 Indrayani Biotech
0.7xn/aUS$10.39m
543330 3.9xBranschgenomsnitt 4.3xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 543330 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.9 x) jämfört med Indian Hospitality branschgenomsnitt ( 4.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 543330:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

543330 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.9x
Verklig PS Förhållande4.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 543330 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 543330 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹155.15
₹188.84
+21.7%
11.8%₹230.00₹142.00n/a25
Mar ’26₹164.75
₹188.84
+14.6%
11.8%₹230.00₹142.00n/a25
Feb ’26₹181.75
₹190.64
+4.9%
12.5%₹230.00₹147.00n/a25
Jan ’26₹183.15
₹183.91
+0.4%
10.7%₹215.00₹147.00n/a23
Dec ’25₹165.10
₹183.57
+11.2%
10.7%₹215.00₹147.00n/a23
Nov ’25₹171.05
₹191.82
+12.1%
11.3%₹222.00₹149.00n/a22
Oct ’25₹192.85
₹189.09
-1.9%
10.5%₹222.00₹149.00n/a22
Sep ’25₹175.90
₹188.96
+7.4%
10.3%₹222.00₹149.00n/a23
Aug ’25₹174.10
₹176.36
+1.3%
11.5%₹222.00₹145.00n/a22
Jul ’25₹167.00
₹176.70
+5.8%
10.9%₹222.00₹145.00n/a20
Jun ’25₹153.30
₹174.95
+14.1%
9.5%₹212.00₹145.00n/a21
May ’25₹166.20
₹185.60
+11.7%
12.6%₹225.00₹125.00n/a20
Apr ’25₹155.35
₹185.42
+19.4%
13.4%₹227.00₹120.00n/a19
Mar ’25₹154.55
₹185.44
+20.0%
13.8%₹227.00₹120.00₹164.7518
Feb ’25₹177.70
₹208.39
+17.3%
9.8%₹245.00₹160.00₹181.7518
Jan ’25₹191.60
₹207.11
+8.1%
9.0%₹230.00₹165.00₹183.1518
Dec ’24₹175.10
₹204.67
+16.9%
9.9%₹230.00₹165.00₹165.1018
Nov ’24₹184.05
₹209.41
+13.8%
12.3%₹252.00₹158.00₹171.0517
Oct ’24₹213.85
₹204.94
-4.2%
11.1%₹252.00₹158.00₹192.8517
Sep ’24₹196.95
₹202.72
+2.9%
9.5%₹235.00₹158.00₹175.9018
Aug ’24₹193.80
₹196.44
+1.4%
11.2%₹239.00₹156.00₹174.1018
Jul ’24₹188.15
₹193.59
+2.9%
11.5%₹239.00₹156.00₹167.0017
Jun ’24₹184.50
₹193.59
+4.9%
11.5%₹239.00₹156.00₹153.3017
May ’24₹161.35
₹187.12
+16.0%
12.9%₹237.00₹145.00₹166.2017
Apr ’24₹144.55
₹191.64
+32.6%
13.8%₹239.00₹145.00₹155.3514
Mar ’24₹151.00
₹189.29
+25.4%
17.3%₹239.00₹102.00₹154.5514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹188.21
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 13:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Devyani International Limited bevakas av 41 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital