Jubilant FoodWorks Limited

BSE:533155 Aktierapport

Börsvärde: ₹443.4b

Jubilant FoodWorks Värdering

Är 533155 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 533155 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹345.81
Fair Value
95.0% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: 533155 ( ₹674.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹345.81 )

Betydligt under verkligt värde: 533155 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 533155?

Nyckeltal: Eftersom 533155 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 533155. Detta beräknas genom att dividera 533155:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 533155:s PS Ratio?
PS-förhållande5.4x
Försäljning₹81.42b
Marknadsvärde₹443.42b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 533155:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 533155 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.4x
SWIGGY Swiggy
5.1x20.12%₹782.5b
DEVYANI Devyani International
4.6x14.46%₹221.2b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.6x12.64%₹103.3b
505533 Westlife Foodworld
4.4x12.54%₹108.9b
533155 Jubilant FoodWorks
5.4x11.83%₹443.4b

Price-To-Sales vs Peers: 533155 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 533155:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Hospitality Branschen?

9 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.7xn/aUS$82.32m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$38.51m
526445 Indrayani Biotech
0.6xn/aUS$8.59m
TGBHOTELS TGB Banquets and Hotels
0.9xn/aUS$3.62m
533155 5.4xBranschgenomsnitt 4.7xNo. of Companies13PS03.67.210.814.418+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 533155 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.4 x) jämfört med Indian Hospitality branschgenomsnittet ( 4.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 533155:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

533155 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.4x
Verklig PS Förhållande6.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 533155 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 5.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 533155 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹674.45
₹725.97
+7.64%
14.58%₹1,000.00₹516.00n/a32
May ’26₹715.20
₹699.25
-2.23%
15.22%₹1,000.00₹466.00n/a32
Apr ’26₹660.90
₹698.74
+5.73%
16.13%₹1,000.00₹450.00n/a31
Mar ’26₹626.30
₹700.39
+11.83%
16.16%₹1,000.00₹450.00n/a31
Feb ’26₹739.05
₹689.77
-6.67%
17.43%₹1,000.00₹440.00n/a31
Jan ’26₹739.25
₹627.97
-15.05%
17.28%₹880.00₹350.00n/a30
Dec ’25₹644.60
₹624.97
-3.05%
17.16%₹880.00₹350.00n/a30
Nov ’25₹577.10
₹619.23
+7.30%
18.74%₹850.00₹350.00n/a30
Oct ’25₹659.05
₹613.67
-6.89%
19.39%₹850.00₹350.00n/a30
Sep ’25₹650.30
₹608.90
-6.37%
18.58%₹850.00₹350.00n/a30
Aug ’25₹600.55
₹527.41
-12.18%
15.59%₹685.00₹320.00n/a27
Jul ’25₹575.10
₹515.21
-10.41%
14.62%₹685.00₹300.00n/a29
Jun ’25₹493.95
₹506.77
+2.59%
13.06%₹615.00₹300.00n/a30
May ’25₹462.90
₹497.39
+7.45%
14.39%₹626.00₹300.00₹715.2031
Apr ’25₹454.75
₹499.87
+9.92%
13.88%₹626.00₹320.00₹660.9031
Mar ’25₹463.05
₹502.00
+8.41%
14.22%₹626.00₹320.00₹626.3031
Feb ’25₹501.55
₹504.03
+0.49%
14.18%₹626.00₹320.00₹739.0531
Jan ’25₹561.65
₹526.10
-6.33%
14.84%₹650.00₹340.00₹739.2529
Dec ’24₹565.20
₹524.21
-7.25%
14.91%₹650.00₹340.00₹644.6028
Nov ’24₹499.20
₹523.71
+4.91%
15.00%₹650.00₹340.00₹577.1028
Oct ’24₹533.05
₹506.46
-4.99%
13.47%₹612.00₹330.00₹659.0528
Sep ’24₹505.80
₹506.29
+0.097%
12.47%₹600.00₹330.00₹650.3031
Aug ’24₹490.60
₹504.90
+2.92%
12.35%₹600.00₹330.00₹600.5531
Jul ’24₹501.05
₹507.97
+1.38%
12.06%₹620.00₹340.00₹575.1029
Jun ’24₹491.05
₹511.47
+4.16%
12.34%₹620.00₹340.00₹493.9530
May ’24₹446.45
₹525.31
+17.66%
14.67%₹700.00₹350.00₹462.9029
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹726.02
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 01:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Jubilant FoodWorks Limited bevakas av 63 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
Sonam SomaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited