Kalpataru Projects International Limited

NSEI:KPIL Aktierapport

Börsvärde: ₹143.5b

Kalpataru Projects International Värdering

Är KPIL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KPIL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹767.14
Fair Value
10.0% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: KPIL ( ₹843.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹767.14 )

Betydligt under verkligt värde: KPIL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KPIL?

Nyckeltal: Eftersom KPIL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KPIL. Detta beräknas genom att dividera KPIL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KPIL:s PE Ratio?
PE-förhållande27.5x
Intäkter₹5.25b
Marknadsvärde₹143.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KPIL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KPIL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.2x
IRCON Ircon International
17.7x4.4%₹134.9b
AFCONS Afcons Infrastructure
30x18.3%₹156.3b
KEC KEC International
40.9x34.3%₹186.0b
534309 NBCC (India)
40.2x17.3%₹201.3b
KPIL Kalpataru Projects International
27.5x25.1%₹144.1b

Price-To-Earnings vs Peers: KPIL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KPIL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Construction Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$66.44m
533152 MBL Infrastructures
2xn/aUS$46.28m
ATLANTAA Atlantaa
1.5xn/aUS$30.78m
519331 VSF Projects
2.1xn/aUS$8.45m
KPIL 27.5xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies19PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KPIL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.5 x) jämfört med Indian Construction branschgenomsnittet ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KPIL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KPIL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.5x
Verklig PE Förhållande33.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KPIL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KPIL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹843.95
₹1,281.76
+51.9%
12.2%₹1,630.00₹935.00n/a17
Feb ’26₹1,028.30
₹1,472.63
+43.2%
7.0%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Jan ’26₹1,313.65
₹1,472.63
+12.1%
7.0%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Dec ’25₹1,140.05
₹1,466.38
+28.6%
6.9%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Nov ’25₹1,293.65
₹1,464.88
+13.2%
6.8%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Oct ’25₹1,349.20
₹1,483.63
+10.0%
7.6%₹1,702.00₹1,267.00n/a16
Sep ’25₹1,347.55
₹1,473.87
+9.4%
7.4%₹1,702.00₹1,267.00n/a15
Aug ’25₹1,363.20
₹1,463.36
+7.3%
7.6%₹1,702.00₹1,267.00n/a14
Jul ’25₹1,169.45
₹1,262.71
+8.0%
9.9%₹1,426.00₹1,043.00n/a14
Jun ’25₹1,195.10
₹1,196.07
+0.08%
15.3%₹1,426.00₹774.00n/a14
May ’25₹1,225.65
₹1,019.21
-16.8%
12.9%₹1,299.00₹774.00n/a14
Apr ’25₹1,117.45
₹988.43
-11.5%
12.3%₹1,200.00₹774.00n/a14
Mar ’25₹971.05
₹964.14
-0.7%
11.0%₹1,140.00₹774.00₹879.1514
Feb ’25₹802.80
₹755.62
-5.9%
3.6%₹820.00₹707.00₹1,028.3013
Jan ’25₹716.15
₹747.20
+4.3%
5.1%₹820.00₹645.00₹1,313.6515
Dec ’24₹668.00
₹742.00
+11.1%
4.6%₹787.00₹645.00₹1,140.0514
Nov ’24₹659.00
₹724.29
+9.9%
5.5%₹787.00₹630.00₹1,293.6514
Oct ’24₹631.55
₹726.07
+15.0%
7.5%₹882.00₹630.00₹1,349.2015
Sep ’24₹656.10
₹726.07
+10.7%
7.5%₹882.00₹630.00₹1,347.5515
Aug ’24₹629.60
₹662.00
+5.1%
10.3%₹882.00₹583.00₹1,363.2015
Jul ’24₹536.55
₹629.08
+17.2%
6.7%₹701.00₹529.00₹1,169.4513
Jun ’24₹538.90
₹629.08
+16.7%
6.7%₹701.00₹529.00₹1,195.1013
May ’24₹539.95
₹615.42
+14.0%
7.6%₹701.00₹529.00₹1,225.6512
Apr ’24₹534.25
₹617.82
+15.6%
6.9%₹701.00₹555.00₹1,117.4511
Mar ’24₹546.55
₹589.31
+7.8%
13.2%₹701.00₹415.00₹971.0513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹1.28k
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 15:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kalpataru Projects International Limited bevakas av 46 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark