Ircon International Limited

NSEI:IRCON Aktierapport

Börsvärde: ₹134.9b

Ircon International Värdering

Är IRCON undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IRCON när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹33.86
Fair Value
323.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: IRCON ( ₹143.42 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹33.86 )

Betydligt under verkligt värde: IRCON handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IRCON?

Nyckeltal: Eftersom IRCON är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IRCON. Detta beräknas genom att dividera IRCON:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IRCON:s PE Ratio?
PE-förhållande17.7x
Intäkter₹7.63b
Marknadsvärde₹134.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IRCON:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IRCON jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.1x
KPIL Kalpataru Projects International
27.5x25.1%₹144.1b
KEC KEC International
40.9x34.3%₹186.0b
TECHNOE Techno Electric & Engineering
34x28.7%₹109.0b
AFCONS Afcons Infrastructure
30x18.3%₹156.3b
IRCON Ircon International
17.7x4.4%₹134.9b

Price-To-Earnings vs Peers: IRCON är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IRCON:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Construction Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$66.44m
533152 MBL Infrastructures
2xn/aUS$46.28m
ATLANTAA Atlantaa
1.5xn/aUS$30.78m
519331 VSF Projects
2.1xn/aUS$8.45m
IRCON 17.7xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies19PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IRCON har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.7 x) jämfört med Indian Construction branschgenomsnitt ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IRCON:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IRCON PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.7x
Verklig PE Förhållande22.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IRCON har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IRCON prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹143.42
₹164.00
+14.3%
17.7%₹205.00₹143.00n/a3
Feb ’26₹200.88
₹202.67
+0.9%
0.8%₹205.00₹201.00n/a3
Jan ’26₹217.85
₹202.67
-7.0%
0.8%₹205.00₹201.00n/a3
Dec ’25₹209.75
₹202.67
-3.4%
0.8%₹205.00₹201.00n/a3
Nov ’25₹220.18
₹241.67
+9.8%
12.4%₹272.00₹201.00n/a3
Oct ’25₹225.16
₹241.67
+7.3%
12.4%₹272.00₹201.00n/a3
Sep ’25₹261.10
₹241.67
-7.4%
12.4%₹272.00₹201.00n/a3
Aug ’25₹287.15
₹283.33
-1.3%
26.5%₹382.00₹200.00n/a3
Jul ’25₹271.25
₹281.33
+3.7%
27.5%₹382.00₹194.00n/a3
Jun ’25₹270.80
₹247.67
-8.5%
15.5%₹281.00₹194.00n/a3
May ’25₹250.55
₹214.67
-14.3%
25.5%₹281.00₹147.00n/a3
Apr ’25₹227.20
₹214.67
-5.5%
25.5%₹281.00₹147.00n/a3
Mar ’25₹227.50
₹214.67
-5.6%
25.5%₹281.00₹147.00₹141.663
Feb ’25₹228.60
₹177.00
-22.6%
32.2%₹234.00₹120.00₹200.882
Jan ’25₹174.55
₹148.00
-15.2%
18.9%₹176.00₹120.00₹217.852
Dec ’24₹170.30
₹148.00
-13.1%
18.9%₹176.00₹120.00₹209.752
Nov ’24₹137.75
₹145.00
+5.3%
21.4%₹176.00₹114.00₹220.182
Oct ’24₹144.85
₹145.00
+0.1%
21.4%₹176.00₹114.00₹225.162
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹164.00
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ircon International Limited bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Shreyans MehtaEquirus Securities Private Limited
null nullEquirus Securities Private Limited