NCC Limited

BSE:500294 Aktierapport

Börsvärde: ₹111.9b

NCC Värdering

Är 500294 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500294 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹115.33
Fair Value
54.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500294 ( ₹178.3 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹115.33 )

Betydligt under verkligt värde: 500294 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500294?

Nyckeltal: Eftersom 500294 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500294. Detta beräknas genom att dividera 500294:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500294:s PE Ratio?
PE-förhållande13.9x
Intäkter₹8.05b
Marknadsvärde₹111.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500294:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500294 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.8x
TECHNOE Techno Electric & Engineering
34x28.7%₹109.0b
509496 ITD Cementation India
25.7x23.7%₹89.5b
IRCON Ircon International
17.7x4.4%₹134.9b
PRAJIND Praj Industries
33.8x26.8%₹91.5b
500294 NCC
13.9x22.4%₹111.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 500294 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500294:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Construction Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.4xn/aUS$66.44m
533152 MBL Infrastructures
2xn/aUS$46.28m
ATLANTAA Atlantaa
1.5xn/aUS$30.78m
519331 VSF Projects
2.1xn/aUS$8.45m
500294 13.9xBranschgenomsnitt 19.4xNo. of Companies19PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500294 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.9 x) jämfört med Indian Construction branschgenomsnitt ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500294:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500294 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.9x
Verklig PE Förhållande32.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500294 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500294 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹178.30
₹301.58
+69.1%
16.6%₹400.00₹212.00n/a12
Feb ’26₹231.45
₹364.58
+57.5%
6.8%₹400.00₹310.00n/a12
Jan ’26₹277.45
₹364.58
+31.4%
6.8%₹400.00₹310.00n/a12
Dec ’25₹309.85
₹364.58
+17.7%
6.8%₹400.00₹310.00n/a12
Nov ’25₹312.50
₹351.23
+12.4%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Oct ’25₹304.15
₹351.23
+15.5%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Sep ’25₹319.20
₹351.23
+10.0%
10.2%₹400.00₹280.00n/a13
Aug ’25₹346.80
₹308.92
-10.9%
11.6%₹395.00₹264.00n/a13
Jul ’25₹320.40
₹303.15
-5.4%
10.1%₹395.00₹264.00n/a13
Jun ’25₹287.25
₹294.92
+2.7%
5.5%₹320.00₹264.00n/a13
May ’25₹241.90
₹266.54
+10.2%
7.7%₹305.00₹233.00n/a13
Apr ’25₹242.70
₹263.62
+8.6%
6.5%₹288.00₹233.00n/a13
Mar ’25₹253.00
₹263.62
+4.2%
6.5%₹288.00₹233.00₹175.0013
Feb ’25₹208.05
₹192.17
-7.6%
10.4%₹240.00₹170.00₹231.4512
Jan ’25₹166.60
₹187.08
+12.3%
5.3%₹207.00₹170.00₹277.4512
Dec ’24₹165.40
₹187.08
+13.1%
5.3%₹207.00₹170.00₹309.8512
Nov ’24₹141.15
₹182.08
+29.0%
6.9%₹212.00₹164.00₹312.5012
Oct ’24₹155.10
₹180.17
+16.2%
5.1%₹195.00₹164.00₹304.1512
Sep ’24₹170.30
₹174.67
+2.6%
8.9%₹195.00₹140.00₹319.2012
Aug ’24₹154.90
₹146.92
-5.2%
8.4%₹170.00₹120.00₹346.8012
Jul ’24₹122.10
₹143.91
+17.9%
7.4%₹160.00₹120.00₹320.4011
Jun ’24₹123.00
₹143.91
+17.0%
7.4%₹160.00₹120.00₹287.2511
May ’24₹119.65
₹123.40
+3.1%
8.8%₹146.00₹113.00₹241.9010
Apr ’24₹106.30
₹121.10
+13.9%
7.6%₹146.00₹113.00₹242.7010
Mar ’24₹91.22
₹118.33
+29.7%
3.6%₹128.00₹113.00₹253.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
₹301.58
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NCC Limited bevakas av 51 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
Prem KhuranaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited