Bharat Electronics Limited

NSEI:BEL Aktierapport

Börsvärde: ₹2.0t

Bharat Electronics Värdering

Är BEL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BEL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹85.83
Fair Value
222.5% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: BEL ( ₹276.83 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹85.83 )

Betydligt under verkligt värde: BEL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BEL?

Nyckeltal: Eftersom BEL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BEL. Detta beräknas genom att dividera BEL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BEL:s PE Ratio?
PE-förhållande40.5x
Intäkter₹49.92b
Marknadsvärde₹2.03t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BEL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BEL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.5x
HAL Hindustan Aeronautics
26.6x11.8%₹2.3t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
33.1x-1.5%₹910.0b
BDL Bharat Dynamics
72.4x24.1%₹409.3b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
38.1x16.3%₹150.5b
BEL Bharat Electronics
40.6x13.3%₹2.0t

Price-To-Earnings vs Peers: BEL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 40.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BEL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BEL 40.5xBranschgenomsnitt 47.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BEL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 40.5 x) jämfört med Indian Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 47.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BEL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.5x
Verklig PE Förhållande37.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BEL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹276.83
₹336.35
+21.5%
10.8%₹380.00₹224.00n/a23
Mar ’26₹246.25
₹336.30
+36.6%
10.8%₹380.00₹224.00n/a23
Feb ’26₹281.80
₹338.26
+20.0%
10.9%₹380.00₹224.00n/a23
Jan ’26₹293.90
₹331.54
+12.8%
13.9%₹380.00₹213.00n/a24
Dec ’25₹308.00
₹331.54
+7.6%
13.9%₹380.00₹213.00n/a24
Nov ’25₹288.65
₹333.13
+15.4%
14.5%₹390.00₹213.00n/a23
Oct ’25₹283.95
₹331.61
+16.8%
15.5%₹390.00₹200.00n/a23
Sep ’25₹299.30
₹331.61
+10.8%
15.5%₹390.00₹200.00n/a23
Aug ’25₹311.15
₹336.50
+8.1%
13.6%₹390.00₹200.00n/a24
Jul ’25₹307.65
₹299.33
-2.7%
12.9%₹342.00₹170.00n/a24
Jun ’25₹295.95
₹297.29
+0.5%
14.1%₹342.00₹170.00n/a24
May ’25₹233.75
₹216.78
-7.3%
15.6%₹280.00₹130.00n/a23
Apr ’25₹211.10
₹208.50
-1.2%
15.4%₹263.00₹130.00n/a22
Mar ’25₹205.60
₹199.52
-3.0%
11.5%₹225.00₹130.00₹246.2521
Feb ’25₹183.40
₹192.82
+5.1%
13.4%₹225.00₹130.00₹281.8022
Jan ’25₹184.95
₹164.17
-11.2%
17.0%₹221.00₹115.00₹293.9024
Dec ’24₹147.45
₹151.87
+3.0%
8.9%₹168.00₹115.00₹308.0023
Nov ’24₹132.40
₹150.52
+13.7%
9.0%₹168.00₹115.00₹288.6523
Oct ’24₹138.30
₹146.81
+6.2%
8.5%₹164.00₹115.00₹283.9521
Sep ’24₹137.85
₹144.50
+4.8%
10.8%₹164.00₹100.00₹299.3022
Aug ’24₹130.45
₹143.65
+10.1%
11.0%₹164.00₹100.00₹311.1523
Jul ’24₹125.75
₹127.73
+1.6%
9.4%₹150.00₹100.00₹307.6522
Jun ’24₹112.90
₹126.82
+12.3%
8.7%₹146.00₹100.00₹295.9522
May ’24₹103.30
₹122.00
+18.1%
8.0%₹139.00₹98.00₹233.7522
Apr ’24₹97.55
₹120.74
+23.8%
8.9%₹139.00₹98.00₹211.1022
Mar ’24₹97.05
₹120.25
+23.9%
8.6%₹134.67₹98.00₹205.6020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹336.45
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 11:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bharat Electronics Limited bevakas av 45 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nishit MasterAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.