Hindustan Aeronautics Limited

NSEI:HAL Aktierapport

Börsvärde: ₹2.3t

Hindustan Aeronautics Värdering

Är HAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹912.81
Fair Value
274.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: HAL ( ₹3417.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹912.81 )

Betydligt under verkligt värde: HAL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HAL?

Nyckeltal: Eftersom HAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HAL. Detta beräknas genom att dividera HAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HAL:s PE Ratio?
PE-förhållande26.3x
Intäkter₹86.96b
Marknadsvärde₹2.29t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.9x
500049 Bharat Electronics
39.9x13.2%₹2.0t
MAZDOCK Mazagon Dock Shipbuilders
32.9x-1.5%₹904.5b
BDL Bharat Dynamics
69.1x24.1%₹390.6b
GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers
37.6x16.3%₹148.6b
HAL Hindustan Aeronautics
26.3x11.8%₹2.3t

Price-To-Earnings vs Peers: HAL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Aerospace & Defense Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
HAL 26.3xBranschgenomsnitt 44.1xNo. of Companies6PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26.3 x) jämfört med Indian Aerospace & Defense branschgenomsnitt ( 44.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.3x
Verklig PE Förhållande37.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 37.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹3,417.70
₹4,945.73
+44.7%
12.1%₹5,902.00₹3,835.00n/a15
Feb ’26₹3,774.95
₹5,146.79
+36.3%
10.3%₹5,902.00₹3,835.00n/a14
Jan ’26₹4,170.20
₹5,149.86
+23.5%
10.4%₹5,902.00₹3,800.00n/a14
Dec ’25₹4,476.85
₹5,125.23
+14.5%
10.7%₹5,902.00₹3,800.00n/a13
Nov ’25₹4,288.00
₹5,252.42
+22.5%
11.7%₹6,184.00₹3,800.00n/a12
Oct ’25₹4,426.10
₹5,238.75
+18.4%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Sep ’25₹4,679.95
₹5,238.75
+11.9%
12.1%₹6,145.00₹3,675.00n/a12
Aug ’25₹4,813.30
₹5,145.00
+6.9%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jul ’25₹5,394.05
₹5,117.73
-5.1%
12.4%₹6,145.00₹3,675.00n/a11
Jun ’25₹4,973.85
₹4,918.73
-1.1%
15.6%₹5,725.00₹3,225.00n/a11
May ’25₹3,939.35
₹3,091.36
-21.5%
21.9%₹3,900.00₹1,730.00n/a11
Apr ’25₹3,403.35
₹3,040.08
-10.7%
22.9%₹3,900.00₹1,495.00n/a12
Mar ’25₹3,154.30
₹2,841.40
-9.9%
22.2%₹3,618.00₹1,495.00₹3,088.2010
Feb ’25₹2,997.55
₹2,672.10
-10.9%
24.4%₹3,618.00₹1,495.00₹3,774.9510
Jan ’25₹2,826.35
₹2,486.56
-12.0%
13.1%₹3,000.00₹2,055.00₹4,170.209
Dec ’24₹2,462.25
₹2,281.36
-7.3%
16.1%₹2,952.00₹1,616.00₹4,476.8511
Nov ’24₹1,822.70
₹2,162.25
+18.6%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,288.0010
Oct ’24₹1,928.15
₹2,162.35
+12.1%
14.3%₹2,711.00₹1,616.00₹4,426.1010
Sep ’24₹1,970.88
₹2,104.67
+6.8%
13.5%₹2,711.00₹1,616.00₹4,679.959
Aug ’24₹1,932.95
₹1,910.38
-1.2%
10.9%₹2,196.50₹1,616.00₹4,813.308
Jul ’24₹1,896.25
₹1,738.07
-8.3%
8.7%₹2,057.50₹1,550.00₹5,394.057
Jun ’24₹1,540.38
₹1,642.13
+6.6%
11.0%₹1,810.50₹1,217.50₹4,973.858
May ’24₹1,460.10
₹1,447.19
-0.9%
15.6%₹1,650.00₹965.00₹3,939.358
Apr ’24₹1,365.55
₹1,426.11
+4.4%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,403.359
Mar ’24₹1,342.13
₹1,426.11
+6.3%
15.5%₹1,650.00₹965.00₹3,154.309
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹4.95k
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 18:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hindustan Aeronautics Limited bevakas av 21 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Sachin ManiarCGS International